目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據《北京市人民政府辦公廳印發北京西站地區管理委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發【2008】16號)，設立北京西站地區管理委員會，是負責組織協調北京西站地區管理工作的市政府派出機構。內設辦公室、綜合治理處(610辦公室)、市政管理處、公共衛生管理處、宣傳處(社會工作處)、政策法規處、應急工作處、財務處(審計處)、人事處(退休幹部處)等九個職能處室和機關黨委、工會。另設有北京西站地區環境衛生服務中心、北京市西城區城市管理綜合行政執法監察局北京西站地區分局、北京西站地區管理委員會資訊中心(北京西站地區新聞宣傳中心)和北京西站地區出站系統管理事務中心等四個直屬二級單位。
主要職責：1、貫徹執行國家及本市有關法律、法規和政策。2、組織協調北京西站地區社會治安、市場秩序、交通秩序、公共衛生、市政公用設施、精神文明建設等工作；負責北京西站地區安全生産、市容和環境衛生工作。3、協調有關部門和單位做好北京西站地區春運、暑運及節假日高峰期的客運工作。4、負責北京西站地區應急管理工作。5、負責北京西站出站系統管理工作。6、負責對有關部門在北京西站地區的日常管理工作進行監督檢查。7、依據城市規劃完善北京西站地區服務設施。8、承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
本部門行政編制167人，實有人數159人；事業編制37人，實有人數33人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計45014.58萬元，比上年增加11915.04萬元，增長36.00%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計40650.37萬元，比上年增加9980.61萬元，增長32.54%，其中：財政撥款收入37160.41萬元，佔收入合計的91.41%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入3489.96萬元，佔收入合計的8.59%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計44707.87萬元，比上年增加16163.95萬元，增長56.63%，其中：基本支出6267.42萬元，佔支出合計的14.02%；項目支出38440.45萬元，佔支出合計的85.98%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計41369.44萬元，比上年增加11563.64萬元，增長38.80%。主要原因：本年新增北京西站地區整改項目資金及地區安保服務經費等項目經費預算。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出41260.23萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出2676.79萬元，佔本年財政撥款支出6.49%；教育支出34.30萬元，佔本年財政撥款支出0.08%；社會保障和就業支出566.39萬元，佔本年財政撥款支出1.37%；醫療衛生與計劃生育支出418.13萬元，佔本年財政撥款支出1.01%；城鄉社區支出37564.62萬元，佔本年財政撥款支出91.05%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2018年度決算2676.79萬元，比2018年年初預算增加148.90萬元，增長5.89%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”(款，下同)2018年度決算2676.79萬元，比2018年年初預算增加148.90萬元，增長5.89%。主要原因：一是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資政策，2018年人員經費有所增加；二是實有在職人數增加。
2、“教育支出”(類)2018年度決算34.30萬元，與2018年年初預算持平。其中：
“進修及培訓”(款)2018年度決算34.30萬元，與2018年年初預算持平。
3、“社會保障和就業支出”(類)2018年度決算566.39萬元，比2018年年初預算增加9.44萬元，增長1.69%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2018年度決算566.39萬元，比2018年年初預算增加9.44萬元，增長1.69%。主要原因：受在職人員增加和社保繳費基數調整影響，基本養老保險和單位職業年金繳費支出增加。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2018年度決算418.13萬元，比2018年年初預算增加13.11萬元，增長3.24%。其中：
“行政事業單位醫療”(款)2018年度決算418.13萬元，比2018年年初預算增加13.11萬元，增長3.24%。主要原因：受在職人員增加和社保繳費基數調整影響，基本醫療保險繳費支出增加。
5、“城鄉社區支出”(類)2018年度決算37564.62萬元，比2018年年初預算增加1601.07萬元，增長4.45%。其中：
“城鄉社區管理事務”(款)2018年度決算32290.83萬元，比2018年年初預算增加1502.07萬元，增長4.88%。主要原因：為確保出站系統安全穩定，地區安保服務經費有所增加。
“城鄉社區環境衛生”(款)2018年度決算5273.79萬元，比2018年年初預算增加99.00萬元，增長1.91%。主要原因：根據年度重點工作安排，年中增加P5停車場清掃保潔工作。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
我單位2018年度無政府性基金預算
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出6266.94萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬2個行政單位、3個事業單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數31.06萬元，比2018年“三公”經費財政撥款年初預算41.48萬元減少10.42萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數18.97萬元，與2018年年初預算數18.97萬元持平。2018年因公出國(境)費用主要用於學習借鑒國外大中型交通樞紐地區的城市規劃、技防物防及交通組織管理等方面，2018年組織因公出國(境)團組1個、4人次，每人平均因公出國(境)費用4.74萬元。
2.公務接待費。2018年決算數0萬元，比2018年年初預算數0.35萬元減少0.35萬元。主要原因是響應建設節約型機關號召，努力壓縮公務接待開支。2018年度公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數12.09萬元，比2018年年初預算數22.16萬元減少10.07萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數0萬元，與2018年年初預算數0萬元持平。2018年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2018年決算數12.09萬元，比2018年年初預算數22.16萬元減少10.07萬元，主要原因是響應建設節約型政府號召，努力壓縮公務車運維開支，單車運維費用降低。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油4.00萬元，公務用車維修3.66萬元，公務用車保險3.14萬元，公務用車其他支出1.29萬元。2018年公務用車保有量14輛，車均運作維護費0.86萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計692.63萬元，比上年增加66.40萬元，增加原因：一是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資政策，2018年人員經費有所增加；二是實有在職人數增加。
三、政府採購支出情況
2018年北京西站地區管理委員會政府採購支出總額22879.15萬元，其中：政府採購貨物支出285.34萬元，政府採購工程支出16714.19萬元，政府採購服務支出5879.62萬元。授予中小企業合同金額22870.91萬元，佔政府採購支出總額的99.96%，其中：授予小微企業合同金額22720.31萬元，佔政府採購支出總額的99.31%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額7269.70萬元，其中：汽車(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車2)5輛(含清掃保潔專用車6輛)，550.73萬元；單價100萬元以上的專用設備2台(套)，401.42萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2018年國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
六、政府購買服務支出説明
2018年本部門政府購買服務決算1364.12萬元。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5. 零餘額賬戶：是指單位經財政部門批准，在國庫集中支付代理銀行開立的，用於辦理國庫集中支付業務的銀行結算賬戶。零餘額賬戶的用款額度具有與人民幣存款相同的支付結算功能。單位在當地商業銀行開設零餘額賬戶，用於財政授權支付，並與國庫單一賬戶進行清算。該賬戶無餘額過夜，故稱“零餘額賬戶”。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京西站地區管理委員會對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目8個，佔部門項目總數的30.77%，涉及金額29728.65萬元。評價結果：採用普通程式評價的1個項目，項目評價級別為良好，評價得分87.08分；採用簡易程式評價的7個項目，評價得分在80-89分之間。
二、“西站地區環境衛生與公廁保潔作業經費”項目績效評價報告
(一)評價對象概況
2018年，我委申請“西站地區環境衛生保潔及公廁保潔作業經費”項目資金4709.23萬元，旨在維護和提高西站地區的良好形象，為廣大旅客及市民提供乾淨、整潔、舒適的出行環境。
(二)評價結論
經專家評議，該項目綜合評價得分87.08分，其中項目決策完成情況13.34分，項目管理實現情況26.94分，項目績效實現情況46.80分，績效級別評定為“良好”。
(三)存在問題
1.作為延續性項目，已實施多年，缺乏對以前年度執行情況總結，也缺少未來三至五年的中長期規劃。
2.項目支出績效目標申報表填報科學性不足。績效指標中的效益指標制定較寬泛，對項目效果缺少客觀的考核標準，可衡量性不夠。
3.項目績效成果歸集科學性有待提高。作為延續性購買服務項目，應該系統總結項目歷史績效標準，並統計分析對應的成本構成，總結項目資金成本效益標準，指導後續購買服務工作。同時，沒有開展服務對象滿意度調查，不利於項目支出的公共性體現。
(四)建議
1.應進一步加強項目決策的科學性，加強項目前瞻性管理，重視項目規劃編制和分年度實施計劃。
2.加強項目績效管理，提高項目績效目標申報表填報的科學性，績效目標要明確，績效指標要具體、細化，可衡量，對效果要確定客觀的考核標準。
3.建議項目單位充分利用積累的基礎數據和歷史成本資料，逐步建立適用於本單位的預算定額標準。
4.建議項目單位加強合同付款的審核，嚴格按照合同要求支付款項，如有結余應及時退回財政。
5.項目單位應進一步提高績效管理意識，將滿意度指標作為項目績效評價的重要指標，對廣大旅客及市民進行滿意度調查，在體現項目實施的效果的同時，作為改進項目管理的工具。