目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市投資促進服務中心是市政府直屬負責招商引資，提供投資促進專業化服務的參照公務員法管理事業單位。共設黨委辦公室(機關紀委)、辦公室、人事處(機關黨委)等內設機構13個，另單設工會。所屬事業單位2個，分別是：北京市投資促進局資訊服務中心，北京市外商投資企業服務中心。
主要職責：1.招商引資。促進國內外投資人和企業在京投資，引進國內外高端人才在京發展，在境內外舉辦京港洽談會等系列投資促進活動，指導和協調各區開發區的投資促進工作。2.企業服務。為國內外投資人和企業在京投資提供環境推介、政策宣傳、商機發佈、項目對接、投資諮詢、審批代辦、投訴受理、人事服務、困難解決等服務，負責全市固定資産投資項目辦理的綜合諮詢、服務工作。3.對外投資。負責在京企業在外省市及境外投資的協調服務工作，組織國內外投資人和企業到北京市對口支援地區開展投資考察、項目洽談。4.外企黨工團建。負責外資企業黨、工會和共青團建設。
(二)人員構成情況
本部門事業編制110人，實有人數108人；離退休人員38人，其中：離休0人，退休38人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計7891.83萬元，比上年增加22.41萬元，增長0.28%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計7537.15萬元，比上年增加79.53萬元，增長1.07%，其中：財政撥款收入7318.35萬元，佔收入合計的97.1%；經營收入215.81萬元，佔收入合計的2.86%；其他收入3萬元，佔收入合計的0.04%。
(二)支出決算説明
2018年度支出合計7465.15萬元，比上年增加88.11萬元，增長1.19%。其中：基本支出3629.45萬元，佔支出合計的48.62%；項目支出3812.34萬元，佔支出合計的51.07%；經營支出23.37萬元，佔支出合計的0.31%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計7509.1萬元，比上年增加37.59萬元，增長0.5%。主要原因：社會保障繳費基數調整及晉職晉檔等支出增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出7277.83萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出6544.04萬元，佔本年財政撥款支出89.92%；教育支出8.05萬元，佔本年財政撥款支出0.11%；社會保障和就業支出547.75萬元，佔本年財政撥款支出7.53%；醫療衛生與計劃生育支出177.98萬元，佔本年財政撥款支出2.45%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"(類)2018年度決算6544.04萬元，比2018年年初預算6737.39萬元減少193.35萬元，下降2.87%。其中：
"行政運作"(款)2018年度決算2895.1萬元，比2018年年初預算增加271.11萬元，增長10.33%。主要原因：編制內實有人數增加、晉職晉檔等。
"招商引資"(款)2018年度決算3416萬元，比2018年年初預算減少443.69萬元，下降11.5%。主要原因：貫徹落實中央厲行節約有關政策，壓減項目經費。
"事業運作"(款)2018年度決算232.94萬元，比2018年年初預算減少13.29萬元，下降5.4%。主要原因：貫徹落實中央厲行節約有關政策，壓縮了事業運作經費。
"其他商貿事務支出"(款)2018年度決算0萬元，比2018年年初預算減少7.48萬元，下降100%。主要原因：此款為我單位機動經費，按照機動經費管理規定，當年未發生相關支出。
2、"教育支出"(類)2018年度決算8.05萬元，比2018年年初預算減少11.77萬元，下降59.38%。其中：
"教育及培訓"(款)2018年度決算8.05萬元，比2018年年初預算減少11.77萬元，下降59.38%。主要原因：貫徹落實中央厲行節約有關政策，壓縮了培訓開支。
3、"社會保障和就業支出"(類)2018年度決算547.75萬元，比2018年年初預算增加168.5萬元，增長44.43%。其中：
"歸口管理的行政單位離退休"(款)2018年度決算23.66萬元，比2018年年初預算增加0.94萬元，增長4.14%。主要原因：退休人員人數增長。
"機關事業單位基本養老保險繳費支出"(款)2018年度決算234.79萬元，比2018年年初預算增加10.03萬元，增長4.46%。主要原因：編制內實有人數增加及社會保障繳費基數調整，養老保險繳費支出增加。
"機關事業單位職業年金繳費支出"(款)2018年度決算289.3萬元，比2018年年初預算增加157.53萬元，增長119.55%。主要原因：編制內人數增加及補繳以前年度的單位負擔職業年金。
4、"醫療衛生與計劃生育支出"(類)2018年度決算177.98萬元，比2018年年初預算增加23.49萬元，增長15.2%。其中：
"行政單位醫療"(款)2018年度決算160.92萬元，比2018年年初預算增加23.49萬元，增長17.09%。主要原因：編制內人數增加及社會保障繳費基數調整，醫療保險繳費支出增加。
"事業單位醫療"(款)2018年度決算17.06萬元，與2018年年初預算增加持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
我單位無政府性基金預算。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3465.49萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數170.03萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算208.31萬元減少36.74萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數149.15萬元，比2018年年初預算數185.89萬元減少36.74萬元。主要原因：貫徹落實中央厲行節約有關政策，壓縮了出國(境)活動；2018年因公出國(境)費用主要用於開展歐洲等重點境外投資來源地的招商推介活動等方面，2018年組織因公出國(境)團組15個、38人次，每人平均因公出國(境)費用3.93萬元。
2.公務接待費。2018年決算數0.18萬元與2018年年初預算數1.72萬元減少1.54萬元。主要原因：貫徹落實中央厲行節約有關政策，嚴格控制公務接待活動。2018年公務接待費主要用於因公務需要産生的接待活動。公務接待2批次，公務接待19人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數20.7萬元，與2018年年初預算數持平。其中，公務用車購置費2018年決算數0萬元，與2018年年初預算數持平。公務用車運作維護費2018年決算數20.7萬元，與2018年年初預算數持平。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油10.8萬元，公務用車維修3.82萬元，公務用車保險3.11萬元，公務用車其他支出2.97萬元。2018年公務用車保有量9輛，車均運作維護費2.3萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計361.58萬元，比上年增加43.78萬元，主要原因：2017年日常公用經費的來源除了一般公共預算財政撥款資金外，還消化了以前年度事業基金資金，而2018年日常公用經費的來源全部由一般公共預算財政資金安排，因此，從一般公共預算財政撥款口徑看，日常公用經費支出金額增加。
三、政府採購支出情況
2018年北京市投資促進服務中心政府採購支出總額1617.18萬元，其中：政府採購貨物支出35.64萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出1581.54萬元。授予中小企業合同金額1588.55萬元，佔政府採購支出總額的98.23%，其中：授予小微企業合同金額1401.18萬元，佔政府採購支出總額的86.64%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額4091.29萬元，其中：汽車9輛，158.12萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
本年度無此項支出。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.北京·香港經濟合作研討洽談會(簡稱"京港洽談會")：是指由北京與香港共同舉辦的、促進兩地雙向投資合作的高端洽談活動，每年一屆，在京港兩地輪流召開，1997年至2018年已連續舉辦了22屆。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市投資促進服務中心對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目10個，佔部門項目總數的30.3%，涉及金額2825.76萬元。
二、 第二十二屆北京?香港經濟合作研討洽談會項目績效評價報告
(一)評價對象概況
2018年10月24日至25日，第二十二屆北京·香港經濟合作研討洽談會在北京成功舉辦。第二十二屆京港洽談會是在貫徹黨的十九大精神開局之年、改革開放40週年和實施"十三五"規劃承上啟下關鍵一年舉行的，是在京港兩地合作機制由"京港經貿合作會議"提升為"京港合作會議"，並成功召開京港合作會議第四次會議的背景下召開的，得到了京港兩地政府和工商界高度關注。來自京港兩地政府機構和主辦單位、香港工商界、在港知名商協會，以及國企、民企和跨國公司等累計5000余人次參加了開幕式以及其他各項活動。在京港雙向投資重點項目簽約儀式上，15個金融、高新技術、文化創意和服務業等領域的京港合作項目進行了現場簽約，簽約金額35.3億美元。"機遇·合作·發展"專題活動，重點圍繞京港兩地攜手共建"一帶一路"、金融合作與創新發展、服務業擴大開放、科技創新、文化創意産業授權、北京城市副中心發展以及城市管理等內容，進行了交流研討和對接洽談。現場以圖片形式展示了京港兩地在金融和服務業、"一帶一路"建設、科技創新等重點領域的合作成果和發展商機，以實物形式展示了中關村具有代表性的獨角獸企業和科技企業在人工智慧、健康科技等領域的技術及産品，還專門安排了各區、開發區與香港企業進行投資諮詢洽談。
(二)評價結論
通過評價，京港洽談會項目綜合得分89.87分，項目績效級別評價結論為"良好"。
(三)存在問題
1.預算申報文本內容不夠細化，績效目標的設定未進行充分論證。
2.經費預算調整金額較大，個別費用項目實際執行與預算有偏差。
(四)建議
1.在預算申報時對績效目標的設定進行事前充分論證，對項目申報理由和績效目標的設定進行詳細、明確的説明。
2.加強預算編制管理，提高預算資金使用效益。