目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京金隅資産經營管理有限責任公司前身北京金隅集團有限責任公司，1992年9月3日根據北京市人民政府辦公廳京政辦發[1992]58號文由北京市建材工業總公司組建成立集團公司，為市政府出資的國有獨資有限責任公司，現由北京市人民政府國有資産監督管理委員會履行出資人職能。本公司經營範圍包括：對外派遣實施所承接境外工程所需的勞務人員；授權範圍內的國有資産經營管理；房地産綜合開發；銷售商品房；物業管理(含寫字間出租)。
1、部門機構設置
本公司內設辦公室、戰略規劃部、財務管理部、資産經營管理部、人力資源部、審計部、黨委組織部等18個部門，下屬2戶財政預算單位：分別為北京金隅科技學校和中國共産黨北京建築材料集團總公司委員會黨校。
2、部門職責
北京金隅科技學校主要職責是培養中專學歷人才，培養中級技術人才;中國共産黨北京建築材料集團總公司委員會黨校主要職責是為在職幹部、職工及社會其他單位和人員提供成人高等教育和其他培訓服務。
(二)人員構成情況
本部門事業編制584人，實有人數298人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計14655.47萬元，比上年減少993.86萬元，下降6.35%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計14655.47萬元，比上年減少494.84萬元，下降3.27%，其中：財政撥款收入12931.29萬元，佔收入合計的88.24%；事業收入347.17萬元，佔收入合計的2.37%；經營收入1370.52萬元，佔收入合計的9.35%；其他收入6.49萬元，佔收入合計的0.04%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計14432.86萬元，比上年減少1039.82萬元，下降6.72%，其中：基本支出9235.13萬元，佔支出合計的63.99%；項目支出3878.57萬元，佔支出合計的26.87%;經營支出1319.16萬元，佔支出合計的9.14%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計12931.29萬元，比上年減少1345.64萬元，下降9.43%。主要原因：落實厲行節約要求，減少經費開支。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出12760.05萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出12760.05萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
"教育支出"(類)2018年度決算12760.05萬元，比2018年年初預算增加169.72萬元，增長1.35%。其中：
"職業教育"(款，下同)2018年度決算11733.68萬元，比2018年年初預算增加191.37萬元，增長1.66%；"進修及培訓"(款)2018年度決算1026.37萬元，比2018年年初預算增加21.64萬元，增長2.06%，主要原因：我單位綜合治理績效良好經費增加。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本部門無此項支出。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本部門無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出8881.48萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬2個事業單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數62.22萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算63.50萬元減少1.28萬元。其中：
1.因公出國(境)費用，本年度無此項支出。
2.公務接待費，本年度無此項支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數62.22元，比2018年年初預算數63.5萬元減少1.28萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數33.92萬元，比2018年年初預算數33.92元增加0萬元。2018年購置(更新)2輛，車均購置費16.96萬元。公務用車運作維護費2018年決算數28.30萬元，比2018年年初預算數29.58萬元減少1.28萬元，主要原因：本部門節約車輛運作開支。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油14.10萬元，公務用車維修6.81萬元，公務用車保險5.22萬元，公務用車其他支出2.17萬元。2018年公務用車保有量11輛，車均運作維護費2.57萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2018年北京金隅資産經營管理有限責任公司政府採購支出總額2811.99萬元，其中：政府採購貨物支出2100.29萬元，政府採購工程支出711.70萬元，政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2811.99萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2665.38萬元，佔政府採購支出總額的94.79%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額27855.41萬元，其中：汽車11輛，352.74萬元；單價100萬元以上的專用設備1台(套)，194.44萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經營預算財政撥款收支。
六、政府購買服務支出説明
本部門無此項支出。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指是行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(戶)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京金隅資産經營管理有限責任公司對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目17個，佔部門項目總數的45.95%，涉及金額2850.62萬元，評價結果總體良好，基本上達到了項目預期績效目標。。
二、安防、安保呼叫對講改造項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目背景
目前北京金隅科技學校一直使用的是傳統模擬對講機，由於校園面積大，使用模擬對講機效果不佳，對講信號無法完全覆蓋，地下室及校園周邊無法接收到信號，導致通訊十分不便,項目的實施將極大改善通訊不便的情況。為了保障校園內部安全穩定和正常的教育教學秩序，針對學校校園安全防範系統現狀，北京金隅科技學校申請改造校園安全防範系統。
2.項目目標
購置交換機6台、監控平臺管理主機 2台、16路數字硬碟錄影機6台、專用存儲硬碟48塊、55寸監視器8台、解碼器2台、高清數字控制鍵盤2台、室內快球錄影機2台、彩色紅外一體錄影機12台、吸頂半球錄影機98台、數字無線調度系統1套、數字專業轉机臺1台、AC220V轉DC13.8V電源1台、電源托架1個、高增益玻璃鋼天線1個、50W雙工器1台、1/2電纜50米、數字手持對講機40套、槍機支架12支、球機支架8支、LED資訊顯示屏1塊、UPS電源主機2台、UPS電池(10KW)36塊、無線大功率信號中繼器6個、42U網路機櫃2台、無線雙元人體感應探測器33個、無線幕簾人體感應探測器5個、無線緊急按鈕門/窗磁感應器3個、LED資訊顯示屏1套及配套軟體等。
項目建成後，能夠有效提高學校高科技安全防範水準和整體管理能力；提高預防和處置突發公共事件的能力，避免不法分子入侵學校；規範學生行為，減少因盜竊、破壞給學校造成不必要的經濟損失，維護學校財産及師生人身及財産安全。
(二)評價結論
1.評價目的
通過績效評價，對安防、安保呼叫對講改造項目整體情況進行分析，全面客觀的反映評價項目單位的工作成效，對項目決策、項目管理、項目績效方面存在的不足提出合理化建議，使預算管理更加科學、完善、進而規範資金的使用管理，提高資金使用效益和效率。
2.績效評價結果
根據項目實際情況，項目綜合績效評定結果為"優秀"。項目建成後學生的食品生活品質不斷提高、校園處理突發事故的能力得到提升，滿足了北京金隅科技學校師生食品安全、校園通訊及校內財産安全的需求，得到學生和家長的支援和贊同，收到良好的社會反映。
(三)存在問題
需要進一步完善項目實施細則，擴大項目實施監督範圍，做好全員參與，師生共同監督力度。
(四)建議
進一步完善項目實施相關制度，在項目完成後持續對項目實施前後的績效數據進行採集、整理和分析，充分體現項目效果。