目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京一商集團有限責任公司前身為北京市第一商業局，是一家以商業批發為主的大型國有商業企業。1995年經北京市人民政府批准整建制轉制為北京億商集團，並於1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記註冊，1999年變更名稱為北京一商集團有限責任公司。
1.部門機構設置
本部門內設12個職能部門，系統內有3戶財政預算單位：
(1)北京一商集團有限責任公司本級
(2)北京市商業學校(全額撥款)
(3)北京一商集團有限責任公司幹部學校(全額撥款)
2.部門職責
北京一商集團有限責任公司(本級)負責轉制前離退休人員的管理及離退休經費的發放；北京一商集團有限責任公司幹部學校完成所屬企業員工培訓、黨幹教育等工作；北京市商業學校主要職能是培養中專學歷人才，中級技術人才，年度計劃完成中職招生1000人左右，落實高水準骨幹專業建設及工程師學院建設，卓越師資團隊建設；按照教育部和市教委2018年工作要求，積極服務首都産業結構調整、京津冀協同發展以及冬奧會的需求，為區域發展提供高精尖人才；高標準做好雲南保山、動海、新疆和田、河北青龍精準扶貧工作；探索服務國家"一帶一路"戰略工作；主動做好與教育部、國資委、市教委、市財政局等上級單位，以及行業協會、學會等機構的對接聯絡工作，高標準完成上級委託的各項重點任務。
(二)人員構成情況
本部門事業編制418人，實有人數292人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計20687.15萬元，比上年減少60.34萬元，下降0.29%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計20600.65萬元，比上年增加494.85萬元，增長2.46%，其中：財政撥款收入18550.85萬元，佔收入合計的90.05%；事業收入2006.16萬元，佔收入合計的9.74%；其他收入43.64萬元，佔收入合計的0.21%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計20103.37萬元，比上年減少372.90萬元，下降1.82%，其中：基本支出15544.72萬元，佔支出合計的77.32%；項目支出4558.66萬元，佔支出合計的22.68%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計18637.35萬元，比上年減少933.08萬元，下降4.77%。主要原因：1、根據學校發展業務需要，本年教育教學項目經費較上年減少；2、去年含發放一次性住房補貼。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出18053.57萬元，主要用於以下方面(按大類)：(1)教育支出17137.13萬元，佔本年財政撥款支出94.92%；(2)社會保障和就業支出844.45萬元，佔本年財政撥款支出4.68%；(3)醫療衛生與計劃生育支出72萬元，佔本年財政撥款支出0.40%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2018年度決算17137.13萬元，比2018年年初預算減少430.06萬元，下降2.45%。其中：
"職業教育"(款)2018年度決算14229.36萬元，比2018年年初預算減少462.15萬元，下降3.15%。主要原因：落實厲行節約要求，減少經費開支。
"進修及培訓"(款)2018年度決算2907.77萬元，比2018年年初預算增加32.08萬元，增長1.12%。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，人員經費有所增加。
2、"社會保障和就業支出"(類)2018年度決算844.45萬元，比2018年年初預算增加17.77萬元，增長2.15%。其中：
"行政事業單位離退休"(款)2018年度決算844.45萬元，比2018年年初預算增加17.77萬元，增長2.15%。主要原因：根據人力資源社會保障部和財政部聯合發佈的《關於增加機關事業單位離休人員離休費的實施方案》，增加離休人員離休費。
3"醫療衛生與計劃生育支出"(類)2018年度決算72萬元，與2018年年初預算持平。其中：
"行政事業單位醫療"(款)2018年度決算72萬元，與2018年年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出13494.92萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬2個事業單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數132.02萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算132.06萬元減少0.04萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。2018年決算數36萬元，與2018年年初預算數36萬元持平。2018年公務接待費主要用於校企合作單位、扶貧單位業務來訪等接待方面。公務接待274批次，公務接待5739人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數96.02萬元，比2018年年初預算數96.06萬元減少0.04萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數35.39萬元，與2018年年初預算數35.39萬元持平。2018年更新2輛，車均購置費17.70萬元。公務用車運作維護費2018年決算數60.62萬元，比2018年年初預算數60.66萬元減少0.04萬元，主要原因：為新車購置相關稅費減少。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油31.64萬元，公務用車維修10.15萬元，公務用車保險11.02萬元，公務用車其他支出7.82萬元。2018年公務用車保有量16輛，車均運作維護費3.79萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2018年北京一商集團有限責任公司政府採購支出總額2491.97萬元，其中：政府採購貨物支出1983.41萬元，政府採購工程支出95.62萬元，政府採購服務支出412.94萬元。授予中小企業合同金額0.23萬元，佔政府採購支出總額的0.01%，其中：授予小微企業合同金額0.03萬元，佔政府採購支出總額的0%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額32045.78萬元，其中：汽車16輛，700.36萬元；無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經營預算財政撥款收支。
六、政府購買服務支出説明
本部門無此項支出。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京一商集團有限責任公司對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目13個，佔部門項目總數的30%，涉及金額 1297.65萬元。評價結果優秀，達到了項目預期績效目標。
二、"改善辦學條件-設備購置-教師一體化黑板購置"項目績效評價報告
(一) 評價對象概況
"改善辦學條件-設備購置-教師一體化黑板購置"項目預算金額126萬元。主要進行18間教室的一體化黑板建設，實現教師多媒體教學設備的智慧互動。教師一體化黑板集奈米觸控、液晶顯示、電腦主機于一體，搭載專業教學軟體，在功能上涵蓋了觸控互動、多媒體教學和粉筆書寫，將傳統教學黑板和可感知的互動黑板無縫對接，助力專業建設和學生素質培養，為首都人才培養品質提高增效。
(二) 評價結論
1、資金使用情況
"改善辦學條件-設備購置-教師一體化黑板購置"項目批復金額126萬元。執行金額125.10萬元，資金足額到位，按時完成支付，做到專款專用、單獨核算。
2、項目設備的採購、運作和使用情況
該項目按照申報時間進度完成採購，高品質的完成了項目任務。完成了18間教室的一體化黑板建設，目前運作狀況良好。實現了教室多媒體教學設備的智慧互動。將大量多媒體教學資源帶入了課堂，提升了我校的教學品質。
(三) 存在問題
無
(四) 建議
無