目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京京城機電控股有限責任公司是經北京市人民政府授權的大型國有資産經營公司，是一級預算單位，其下屬二級預算單位4家。主要職責：中等職業教育、幹部培訓、計量標準器具(含專用)檢定測試與校準、檢驗計量人員技術培訓、計量認證及技術服務及標準文獻管理與服務、軟科學研究、課題調研、科技資訊的採集、加工、傳播與諮詢。
北京京城機電控股有限責任公司納入部門決算單位5家：
1、北京京城機電控股有限責任公司本級
2、北京市工貿技師學院(全額撥款事業單位)
3、北京市機械工業管理局黨校(全額撥款事業單位)
4、北京市機電産品標準品質監測中心(全額撥款事業單位)
5、北京市機械工業局技術開發研究所(全額撥款事業單位)
(二)人員構成情況
本部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制1215人，實有人數649人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計36408.10萬元，比上年減少753.58萬元，下降2.03%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計32690.48萬元，比上年增加466.33萬元，增長1.45%，其中：財政撥款收入31558.53萬元，佔收入合計的96.54%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入717.79萬元，佔收入合計的2.2%；經營收入376.51萬元，佔收入合計的1.15%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入37.64萬元，佔收入合計的0.11%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計31258.92萬元，比上年增加290.23萬元，增長0.94%，其中：基本支出24065.64萬元，佔支出合計的76.99%；項目支出6937.85萬元，佔支出合計的22.19%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出255.43萬元，佔支出合計的0.82%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計31777.67萬元，比上年減少304.95萬元，下降0.95%。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出29951.89萬元，主要用於以下方面：教育支出26067.20萬元，佔本年財政撥款支出87.03%；科學技術支出1345.21萬元，佔本年財政撥款支出4.49%；社會保障和就業支出640.50萬元，佔本年財政撥款支出2.14%；資源勘探資訊等支出1898.98萬元，佔本年財政撥款支出6.34%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"2018年度決算26067.20萬元，比2018年年初預算減少1822.19萬元，下降6.53%。其中：
"職業教育"2018年度決算24912.06萬元，比2018年年初預算減少1648.71萬元，下降6.21%。主要原因： 一落實厲行勤儉節約要求，壓縮一般性公用支出；二人員有所減少，人員經費相應減少。
"進修及培訓"2018年度決算1155.14萬元，比2018年年初預算減少173.48萬元，下降13.06%。主要原因：一落實厲行勤儉節約要求，壓縮一般性公用支出，二人員有所減少，人員經費相應減少。
2、"科學技術支出"2018年度決算1345.21萬元，比2018年年初預算增加12.21萬元，增長0.92%。其中：
"應用研究"2018年度決算1345.21萬元，比2018年年初預算增加12.21萬元，增長0.92%。主要原因：按照相關要求增加人員經費支出。
3、"社會保障和就業支出"2018年度決算640.5萬元，與2018年年初預算持平。其中：
"行政事業單位離退休"2018年度決算640.5萬元，與2018年年初預算持平。主要用於本級轉制前離退休人員的費用支出。
4、"資源勘探資訊等支出"2018年度決算1898.98萬元，比2018年年初預算增加69.11萬元，增長3.78%。其中：
"製造業"2018年度決算1898.98萬元，比2018年年初預算增加69.11萬元，增長3.78%。主要原因：隨著事業發展需要，增加項目支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出29951.89萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬4個事業單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數43.56萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算49.39萬元減少5.83萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數0萬元，與2018年年初預算數0萬元持平。
2.公務接待費。2018年決算數3.51萬元，比2018年年初預算數5.82萬元減少2.31萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規定，嚴格控制公務接待費用支出。2018年公務接待費主要用於資格監督評審、産權登記年檢、財政預決算執行審計、內控建設、院所交流、值班、接待外部審計人員工作用餐。公務接待63批次，公務接待961人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數40.06萬元，比2018年年初預算數43.57萬元減少3.51萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數17.70萬元，與2018年年初預算數17.70萬元持平。主要用於2018年購置(更新)1輛，車均購置費17.70萬元。公務用車運作維護費2018年決算數22.36萬元，比2018年年初預算數25.87萬元減少3.51萬元，主要原因：一落實厲行勤儉節約要求，壓縮車輛支出；二本年處置了部分車輛，車輛支出減少。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油5.50萬元，公務用車維修8.75萬元，公務用車保險4.31萬元，公務用車其他支出3.80萬元。2018年公務用車保有量10輛，車均運作維護費2.24萬元(車輛處置集中在下半年)。
二、機關運作經費支出情況
本單位不屬於此項支出統計範圍。
三、政府採購支出情況
2018年本單位政府採購支出總額1656.83萬元，其中：政府採購貨物支出856.03萬元，政府採購工程支出486.99萬元，政府採購服務支出313.81萬元。授予中小企業合同金額1490.78萬元，佔政府採購支出總額的89.98%，其中：授予小微企業合同金額569.3萬元，佔政府採購支出總額的34.36%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額55472.9萬元，其中：汽車10輛，236.16萬元；單價100萬元以上的專用設備7台(套)，1440.83萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位不屬於此項支出統計範圍。
六、政府購買服務支出説明
本單位不屬於此項支出統計範圍。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.基本支出：指為保障機構正常運作、完成日常工作任務而發生的各項支出。項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2019年，北京京城機電控股有限責任公司對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目41個，佔部門項目總數的75.93%，涉及金額6406.07萬元。其中，普通程式評價項目3個，涉及金額1953.09萬元，評價得分在90分(含90分)以上的2個、評價得分在75-90分(含75分)的1個；簡易程式評價項目38個，涉及金額4452.98萬元，評價得分在90分(含90分)以上的28個、評價得分在75-90分(含75分)的10個。
二、 "實訓基地建設-輕工分院藝術系實訓室升級改造項目"績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目立項背景
隨著現代企業的發展，企業對員工的職業素養提出了更高的要求，因此，中職學校需要根據企業用工要求的改變而及時調整教育方式和教育理念，從而致力於學生職業素養的全面提升，確保學生能夠適應未來企業的用工需求。北京市工貿技師學院(以下簡稱"工貿學院")輕工分院藝術系攝影攝像技術專業為新開發專業，學生對於廣播級電視虛擬媒體技術知識和實踐運用較少，但此專業學生畢業後將專門從事或從事與廣播級電視虛擬媒體製作相關的工作，因此需對演播室進行升級改造，購置演播室錄影機系統、調音臺、功率放大器等設備，使學生學習到先進的虛擬演播技術，提升學生專業素養，提高攝影攝像技術專業學生就業競爭力。同時，錄音棚、影視後期製作實訓室及三維動畫製作實訓室的設備使用時間較長，其中部分設備出現了整體的嚴重老化與損壞、部分設備部件已經停産，已經無法滿足電腦動畫製作專業和攝影攝像技術專業學生的學習需求，急需對錄音棚(系統伺服器、監聽及採集系統等)、影視後期製作實訓室及三維動畫製作實訓室(實訓室有關計算、處理、交換、存儲等系列設備)進行更新，以提升學生專業能力、提高學生就業機會和就業能力，從而更好的為區域的經濟服務，保障北京對於高素質複合型專業人才的需求。
因此，為了滿足工貿學院輕工分院藝術系演播室、錄音棚、影視後期製作實訓室及三維動畫製作實訓室的教學需求，工貿學院于2017年向北京市財政局申報了"實訓基地建設-輕工分院藝術系實訓室升級改造項目"(以下簡稱"項目")。
2.項目組織管理機構
該項目的主管單位是北京京城機電控股有限責任公司(以下簡稱"京城機電")，主要負責項目的總體規劃和監督管理工作。項目申報單位是北京市工貿技師學院，具體由財務處、校産處和輕工分院負責實施，其中財務處負責項目資金支出管理工作，校産處負責審核項目申報材料、監督項目實施、督促項目驗收和總結等工作，輕工分院負責具體項目組織實施工作。各處室(分院)職責清晰、分工明確。
3.項目主要內容
項目的主要內容包括演播室、錄音棚、影視後期製作實訓室、三維動畫製作實訓室的升級改造四部分工作，各項工作內容如下：
(1)演播室實訓室升級改造子項目主要內容：一是，購置演播室的整套設備，主要包括播室錄影機系統3台、調音臺1台、功率放大器、高清切換臺、同步系統、無線視頻傳輸設備、演播室直播、系統伺服器、監聽及採集系統；二是，購置結實耐用的實訓工位傢具。
(2)錄音棚升級改造子項目主要內容：購置設備39套，包括音頻系統伺服器、進場監聽音箱、中場監聽音箱、錄音師監聽耳機等。
(3)影視後期實訓室升級改造子項目主要內容：購置電腦36套、軟體型硬碟保護卡36套、伺服器1套、網路交換機1套、投影1套、黑板1台、防靜電地板70套、工作臺36台、機房佈線36個等設備，以滿足影視後期製作的需求。
(4)三維動畫製作實訓室子項目主要內容：購置電腦36套、軟體型硬碟保護卡36套、伺服器1套、網路交換機1套、投影1套、黑板1台、防靜電地板70套、工作臺36台、機房佈線36個等設備，以滿足動畫三維工作室製作內容的後期處理需求。
(二)評價結論
通過評價，該項目綜合得分92.50分，項目綜合績效評定結論為"優秀"。
項目決策方面。該指標分值15分，評價得分14.42分。該項目目標較為明確，能夠反映項目實際工作內容及預實現的目標；績效目標按照工貿學院中長期規劃及年度工作計劃要求設置，且與工貿學院職能相符，績效目標設置較為科學合理，但效益指標的細化量化程度有待進一步提高。
項目管理方面。該指標分值30分，評價得分28.28分。該項目決策依據充分，決策程式規範；預算編制科學，資金到位及時，預算執行情況較好；項目組織機構健全、分工明確，制定了相關業務、財務管理制度，業務管理較為有效。但項目過程管理有待進一步加強，需明確《北京市政府採購辦公設備協議供貨合同》第六條付款方式內容。
項目績效方面。該指標分值55分，評價得分49.80分。項目成本整體控制較好，未超出預算範圍；項目實施達到預期目標，項目完成較為及時，項目完成品質達到預期標準，項目實施具有一定的社會效益和可持續影響。但項目公開招投標時間稍有滯後，效果證明材料不夠充分。
(三)存在問題及建議
(一)項目績效目標不夠細化量化，建議進一步提升效益指標可考量性
該項目績效目標明確合理，品質指標、時效指標、成本指標、服務對象滿意度指標均較為細化量化。但效益指標不夠量化，如，社會效益指標"技術人才培養能力"及其對應指標值"得到提升"等，指標不夠量化，指標值較難考核。
建議項目單位在以後的項目申報工作中，加強對項目申報文本的管理，進一步量化效益指標，提高績效指標的可考核性，確保效益指標值的可監測性和考核性。
(二)項目過程管理不夠規範，建議進一步提高單位精細化管理水準
項目過程管理不夠精細，合同管理不夠規範，如，工貿學院與供貨方簽署的《北京市政府採購辦公設備協議供貨合同》條款第六條付款方式內容為"結算方式：按照北京市財政局的相關規定執行"，未指明具體的規定和付款方式，可能存在一定的財務風險。
建議項目單位在以後的項目實施過程中進一步加強對合同的管理，合同條款中需明確具體的付款方式，提高項目過程管理的精細化水準，健全合同管理制度，保證資金支出安全有效。
(三)加快項目實施進度，加強項目績效證明材料的收集與整理
該項目較好的完成了年度績效目標，購置設備等品質均符合國家和相關行業標準並通過驗收，但項目單位與中標單位簽署合同時間較預期安排稍有滯後。項目實施能夠帶來一定的社會效益，但提升技術人才培養水準的效果證明數據有待進一步收集，項目實施的效益效果有待進一步跟蹤。
建議項目單位加快項目實施進度，儘量按照實施方案及績效目標設定時間開展各階段工作，保證項目年度內各階段任務順利完成。同時，需加強效果支撐材料的收集，可通過對比以往數據，來證明項目實施的效果，如，實訓室改造前後學生專業課程設置情況、師生製作作品數量、學生就業率等數據對比，以充分證明項目實施的效果。