目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京京煤集團有限責任公司是由原北京礦務局及其所屬企業和原北京市煤炭總公司及其所屬企業實際佔有的國家資本金作為出資，于2000年9月經北京市人民政府批准組建的國有獨資公司。主要職責是承擔煤炭開採、加工及銷售；負責首都能源應急保障供應；城市服務運營；承擔國有資産保值增值，內設機構12個。所屬兩家事業單位，分別為北京京煤集團地質勘探隊(差額補助事業單位)和北京科技高級技術學校(全額補助事業單位)。
1、北京京煤集團地質勘探隊
北京京煤集團地質勘探隊成立於1952年，主要職責是從事北京地區礦山恢復、地災治理工作。多年來主要承擔為國家和北京地區提供礦産資源的勘察任務、區域性地質調查、地質測繪及資料的收集、整理等任務。
2、北京科技高級技術學校
根據北京市經濟委員會【79】京經字第285號、北京市計劃委員會【79】京計科第373號、北京市革命委員會財貿辦公室【79】京革財字第71號文件成立，是全國重點高級技校。主要職責是圍繞首都經濟建設和企業發展對技術技能人才的需要，堅持立足企業、面向社會的辦學宗旨，不斷改革人才培養模式,把培養勞動者的實踐能力、創新和創業能力作為工作重點，著重培養勞動者的職業技能和適應職業變化的能力，為首都經濟建設輸送更多的人才。學校現設有城市軌道交通、樓宇自動控制設備安裝與維護、電氣自動化設備安裝與維修、多媒體製作、幼兒教育等專業。
(二)人員構成情況
北京京煤集團有限責任公司及所屬事業單位事業編制483人，實有318人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計49,646.82萬元，比上年56,819.72萬元減少7,172.90 萬元，下降12.62%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計22,401.54萬元，比上年50,061.36萬元減少27,659.82 萬元，下降55.25%，其中：財政撥款收入22,194.18萬元，佔收入合計的99.07%；事業收入60.82萬元，佔收入合計的0.27%；其他收入146.54萬元，佔收入合計的0.66%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計30,501.41萬元，比上年29,301.74萬元增加1,199.67萬元，增長4.09%，其中：基本支出6,205.64萬元，佔支出合計的20.35%；項目支出24,295.78萬元，佔支出合計的79.65%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計49,224.05萬元，比上年56,324.57萬元減少7,100.52 萬元，下降12.61 %。主要原因：根據職工分流安置實際情況，使用化解煤炭過剩産能補助資金支出相應減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出30,451.02萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出30,451.02萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2018年度決算5,610.79萬元，比2018年年初預算6,418.23萬元減少807.44萬元，下降12.58%。其中：
"職業教育"(款)2018年度決算5,610.79萬元，比2018年年初預算6,418.23萬元減少807.44萬元，下降12.58%。主要原因是落實厲行勤儉節約要求，壓縮經費支出。
2、"社會保障和就業支出"(類)2018年度決算20,443.11萬元，比2018年年初預算11,733.00萬元增加8,710.11萬元，增長74.24%。其中：
"企業改革補助"(款)2018年度決算20,443.11萬元，比2018年年初預算11,733.00萬元增加8,710.11萬元，增長74.24%。主要原因是落實國家化解煤炭過剩産能職工分流安置實際發生的市級補助資金支出，由以前年度結轉結余資金安排使用。
3、"節能環保支出"(類)2018年度決算2,160.00萬元，比2018年年初預算0萬元增加2,160.00萬元，增長100%。其中：
"其他節能環保支出"(款)2018年度決算2,160.00萬元， 比2018年年初預算0萬元增加2,160.00萬元，增長100%。主要原因是中央下達專項資金，用於國家化解煤炭過剩産能職工安置工作。
4、"資源勘探資訊等支出"(類)2018年度決算2,237.12萬元，比2018年年初預算2,339.35萬元減少102.23萬元，下降4.37%。其中：
"資源勘探開發"(款)2018年度決算2,237.12萬元，比2018年年初預算2,339.35萬元減少102.23萬元，下降4.37%。主要原因是本部門年終績效考核延後，導致基本經費未及時支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門本年度無此項支出
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出6,155.42萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2018年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括所屬1個事業單位北京科技高級技術學校。2018年"三公"經費財政撥款決算數5.14萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算10.10萬元減少4.96萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。北京科技高級技術學校2018年無因公出國(境)費用預算，無支出。
2.公務接待費。2018年決算數1.48萬元，比2018年年初預算數2.00萬元減少0.52萬元。主要原因是：北京科技高級技術學校嚴格控制公務接待費用，減少支出。2018年公務接待費主要用於交流接待等，公務接待32批次，公務接待256人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數3.66萬元，比2018年年初預算數8.10萬元減少4.44萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數0萬元，與2018年年初預算數持平。主要原因：北京科技高級技術學校無公務用車購置預算，無支出。公務用車運作維護費2018年決算數3.66萬元，比2018年年初預算數8.10萬元減少4.44萬元，主要原因：2018年度北京科技高級技術學校報廢車輛5輛，減少了運作維護費。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油1.10萬元，公務用車維修0.86萬元，公務用車保險0.78萬元，公務用車其他支出0.92萬元。2018年公務用車保有量3輛，車均運作維護費1.22萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍
三、政府採購支出情況
2018年北京京煤集團有限責任公司政府採購支出總額869.21萬元，其中：政府採購貨物支出73.04萬元，政府採購工程支出704.85萬元，政府採購服務支出91.32萬元。授予中小企業合同金額869.21萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額164.36萬元，佔政府採購支出總額的18.91%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額10,668.81萬元，其中：汽車16輛，499.10萬元；單價100萬元以上的專用設備2台(套)，453.78萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門本年度無此項支出
六、政府購買服務支出説明
本部門本年度無此項支出
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京京煤集團有限責任公司對2018年度部門項目支出實施了績效評價，
評價項目4個，佔總項目12個的33.33%，涉及金額12,148.78萬元，佔項目總資金13,616.89萬元的89.22%。
經過評價，評價等級為“優秀”的1個，佔評價項目25%，評價等級為“良好”的3個，佔評價項目75%。
二、 "3D列印造型師考核工作站建設"項目績效評價報告
(一) 評價對象概況
1.項目主要內容
"3D列印造型師考核工作站建設"項目是在學校三維掃描與3D列印實訓室建設基礎上，按照3D列印造型師考核工作站技術要求進行建設。主要建設內容包括：三維正逆向建模組件、數字化設計應用軟體、3D列印快速成型機三個部分。
2.項目立項依據
該項目主要以北京企學研教育科技研究院《關於申請"3D列印造型師新模組試考實訓基地"的通知》(企學研字[2017]003號)，北京科技高級技術學校基本需求和職能職責為依據。
3.項目背景
隨著北京市城市功能定位的調整，北京的産業結構也發生著變化，根據市場需求調研，北京市在高端製造業、創意産品設計等行業中，急需掌握"3D列印技術"的人才。為了適應北京的建設與發展，本著綠色、環保、無公害的專業建設發展思路，北京科技高級技術學校準備在三維掃描與3D列印實訓室建設基礎上，根據社會需求，擬建3D列印造型師考核工作站，為學校教學、企業職工培訓、行業師資培訓、技能大賽等事項提供平臺，並能夠在培訓後完成3D列印造型師考核鑒定工作，為社會和區域經濟建設提供人才培養的服務，滿足區域經濟建設中對"創意、創新、創業"人才培訓的需求。
4.項目資金情況
該項目申報市財政資金68.60萬元，實際財政批復資金68.60萬元，截止2018年12月底，項目實際支出金額為67.50萬元，結余資金1.10萬元已上繳市級國庫。
(二)評價結論
"3D列印造型師考核工作站建設"項目綜合得分87.34分，其中，項目資金9.84分，産出指標43.50分，效益指標29.00分，其他指標5.00分，項目綜合績效級別評定結論為"良好"。
(三)存在問題
該項目未執行滿意度調查，項目建設完成後，校內外的教師、學生及企業專家對本項目工作或提供服務的滿意程度未得到直接反饋。
(四)建議
在以後的項目中根據項目執行內容，要有針對性的設計和執行滿意度調查工作，滿意度調查應緊扣和體現滿意度調查的目標和內容要求。