目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據京編辦事[2009]113號《關於同意調整市直機關工委黨校機構編制的函》及京直髮[2010]6號《中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校職能設置、內設機構和人員編制規定》,中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校現內設辦公室、教務部、科研部、培訓管理部、繼續教育部、電教資訊部、後勤服務部等7個職能部室。
我校所屬單位1家,具體名稱為:中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校。無下屬單位。
中共北京市委市直屬機關工作委員黨校主要職責為:承擔市直機關處級以上幹部及中青年後備幹部的培訓任務;承擔市直系統專職黨務幹部、黨支部書記及入黨積極分子的培訓任務;承擔北京市處級副職公務員任職和公務員初任的培訓任務;承擔幹部繼續教育和業務技能培訓任務;承擔上級部門交辦的其他幹部教育培訓任務;承擔市直系統幹部教育培訓工作調研、專題學科研究及機關黨建研究等工作。
(二)人員構成情況
本部門無行政編制;事業編制56人,實有人數49人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計3112.76萬元,比上年增加27.69萬元,增長0.90%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計3074.69萬元,比上年增加154.21萬元,增長5.28%,其中:財政撥款收入3074.69萬元,佔收入合計的100%;上級補助收入0萬元,佔收入合計的0%;事業收入0萬元,佔收入合計的0%;經營收入0萬元,佔收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,佔收入合計的0%;其他收入0萬元,佔收入合計的0%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計2860.34萬元,比上年增加19.09萬元,增長0.67%,其中:基本支出1519.23萬元,佔支出合計的53.11%;項目支出1341.11萬元,佔支出合計的46.89%;上繳上級支出0萬元,佔支出合計的0%;經營支出0萬元,佔支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計3079.76萬元,比上年增加195.42萬元,增長6.78%。主要原因:按照公益一類事業單位管理要求,在法定職責內承擔的培訓任務所需經費由委託單位撥款變更為財政撥款。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出2833.14萬元,主要用於以下方面(按大類):教育支出2833.14萬元,佔本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”(類)2018年度決算2833.14萬元,比2018年年初預算減少371.26萬元,下降11.59%。其中:
“進修及培訓”(款)2018年度決算2833.14萬元,比2018年年初預算減少371.26萬元,下降11.59%。主要原因:一是培訓計劃調整相應減少了項目經費支出;二是厲行勤儉節約,嚴格控制了會議費、差旅費、培訓費等公用經費支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1519.23萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數22.75萬元,比2018年“三公”經費財政撥款年初預算40.02萬元減少17.27萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2018年決算數0萬元,比2018年年初預算數6.29萬元減少6.29萬元。主要原因:因公出國(境)參團未能成行,因公出國(境)費用未支付。
2.公務接待費。2018年決算數0.23萬元,比2018年年初預算數0.24萬元減少0.01萬元。主要原因:嚴格控制接待人數。2018年公務接待費主要用於來校辦理各項業務人員工作餐。公務接待18批次,公務接待71人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數22.52萬元,比2018年年初預算數33.49萬元減少10.97萬元。其中,公務用車購置費2018年決算數16.97萬元,比2018年年初預算數19.18萬元減少2.21萬元。主要原因:車價款下調,2018年更新1輛,車均購置費16.97萬元。公務用車運作維護費2018年決算數5.55萬元,比2018年年初預算數14.31萬元減少8.76萬元,主要原因:黃標車報廢,公車保有量下降,導致公務用車運作維護費減少。2018年公務用車運作維護費中,公務用車加油3萬元,公務用車維修0.84萬元,公務用車保險0.91萬元,公務用車其他支出0.80萬元。2018年公務用車保有量2輛,車均運作維護費2.78萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2018年中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校政府採購支出總額887.77萬元,其中:政府採購貨物支出47.42萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出840.35萬元。授予中小企業合同金額27.99萬元,佔政府採購支出總額的3.15%,其中:授予小微企業合同金額27.99萬元,佔政府採購支出總額的3.15%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額9335.01萬元,其中:汽車2輛,38.83萬元;無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
本部門無此項支出。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務:是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用,根據實際需要,把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項,按照一定的方式和程式,交由具備條件的社會力量和事業單位承擔,並根據合同約定向其支付費用。
5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校對2018年度部門項目支出實施績效評價,評價項目15個,佔部門項目總數的100%,涉及金額1462.89萬元。其中:對3個項目進行了普通程式評價,對12個項目進行了簡易程式評價,15個項目平均得分84.52分,評價等級為良好。
二、處級副職公務員任職培訓項目績效評價報告
(一)評價對象概況
組織開展5期處級副職公務員任職培訓工作,每期培訓學員約100人,每期培訓為期5周。通過專題授課、拓展訓練、學員論壇、異地教學、情景模擬、現場教學、讀書會、主題論壇等教學活動,充分調動學員的積極性、主動性、創造性,堅持理論聯繫實際、學用一致、按需施教、講求實效,實現培訓目標。
(二)評價結論
通過評價,本項目綜合得分為87.26分,項目綜合績效評定結論為“良好”。
評分情況如下表所示:
(三)存在問題
1.項目績效目標設置不夠細化、量化。
2.項目預算編制不夠科學合理,培訓産生的費用未及時按期結算。
3.項目總體實施方案不夠完善,合同管理風險控制有待加強。
(四)建議
建議進一步提高績效目標的細化、量化程度,科學設定項目績效目標及績效指標值;進一步提高預算編制的科學性及合理性,每期培訓結束後及時結算有關費用;進一步完善項目管理流程,進一步規範合同簽訂管理流程,提高管理水準。