目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1.主要職能
根據九屆市委常委會第172次會議關於我市民政事業管理體制改革試點的會議精神，及市編辦《關於成立北京市社會福利事務管理中心的通知》(京編委[2006]38號)，2006年我單位正式成立。主要負責對從市民政局劃入的社會福利企業、事業單位的人、財、物等內部事務的管理以及存量資源的整合和增量資源的調整等工作；推動社會福利企、事業單位在管理方式、管理制度、運作機制等方面的改革創新，並監督有關工作的實施；受市民政局委託，承辦市政府和市有關部門交辦的其他事項。
2.機構情況，包括當年變動情況及原因
北京市社會福利事務管理中心本級內設15個處室，2018 年北京市社會福利事務管理中心參加決算的事業單位共計14個。納入部門決算所屬單位為：1.北京市社會福利事務管理中心本級；2.北京市第一社會福利院；3.北京市第二社會福利院；4.北京市第三社會福利院；5.北京市第四社會福利院；6.北京市第五社會福利院；7.北京市兒童福利院；8.北京市第二兒童福利院；9.北京市社會福利醫院；10.北京市殘疾兒童康復培訓中心；11.北京市西北旺公墓管理辦公室；12.北京市民政工業總公司；13.北京SOS兒童村；14.北京市養老護理照料示範中心。
(二)人員構成情況
本部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制1740人，實有人數1345人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計88,702.53萬元，比上年118,484.61萬元減少29,782.08萬元，減少25.13%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計102,724.00萬元，比上年102,731.52萬元減少7.52萬元，基本持平，其中：財政撥款收入71,548.01萬元，佔收入合計的69.65%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入21,818.56萬元，佔收入合計的21.23%；經營收入4,572.33萬元，佔收入合計的4.45%；附屬單位上繳收入2,000.00萬元，佔收入合計的1.94%；其他收入2,785.10萬元，佔收入合計的2.71%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計110,271.59萬元，比上年107,704.31萬元增加2,567.28萬元，增長2.38%，其中：基本支出64,355.51萬元，佔支出合計的58.36%；項目支出31,609.24萬元，佔支出合計的28.66%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出13,371.91萬元，佔支出合計的12.12%；對附屬單位補助支出934.93萬元，佔支出合計的0.84%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計72,379.57萬元，比上年減少9,766.41萬元，下降11.88%。主要原因：厲行節約。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出66,969.92萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出452.93萬元，佔本年財政撥款支出0.67%；文化體育與傳媒支出300萬元，佔本年財政撥款支出0.45%；社會保障和就業支出62,449萬元，佔本年財政撥款支出93.25%；醫療衛生與計劃生育支出3,767.99萬元，佔本年財政撥款支出5.63%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2018年度決算452.93萬元，比2018年年初預算483.59萬元減少30.66萬元，下降6.34%。其中：
“特殊教育”(款)2018年度決算317.99萬元，比2018年年初預算347.47萬元減少29.47萬元，下降8.48%。主要原因：北京市第二兒童福利院孤殘兒童生活能力訓練經費、孤殘兒童教育經費等項目形成結余。
“進修及培訓”(款)2018年度決算134.94萬元，比2018年年初預算136.13萬元減少1.19萬元，下降0.87%。主要原因：嚴格控制經費支出。
2.“文化體育與傳媒支出”(類)2018年度決算300萬元，與2018年年初預算300萬元持平。其中：
“文物”(款)2018年度決算300萬元，與2018年年初預算300萬元持平。
3.“社會保障和就業支出”(類)2018年度決算62,449萬元，比2018年年初預算63,665.2萬元減少1,216.2萬元，下降1.91%。其中：
“民政管理事務”(款)2018年度決算6,758.56萬元，比2018年年初預算7,078.24萬元減少319.68萬元，下降4.52%。主要原因：南城養老院項目尾款、安全保衛穩定經費、北京市社會福利事務管理中心綜合資訊平臺建設等項目形成凈結余。
“行政事業單位離退休”(款)2018年度決算25.11萬元，比2018年年初預算28.94萬元減少3.83萬元，下降13.23%。主要原因：離退休人員減少。
“撫恤”(款)2018年度決算200萬元，與2018年年初預算200萬元持平。
“社會福利”(款)2018年度決算52,435.54萬元，比2018年年初預算53,017.41萬元減少581.87萬元，下降1.1%。主要原因：北京市第二兒童福利院新院區開辦費及運作經費等項目形成結余等。
“殘疾人事業”(款)2018年度決算1,731.34萬元，比2018年年初預算1806.41萬元減少75.06萬元，下降4.16%。主要原因：直屬福利企業下崗殘疾職工基本生活補助費項目形成結余。
“臨時救助”(款)2018年度決算898.44萬元，比2018年年初預算1134.2萬元減少235.76萬元，下降20.79%。主要原因：年中調整預算上繳財政。
“其他社會保障和就業支出”(款)2018年度決算400萬元，與2018年年初預算400萬元持平。
4.“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2018年度決算3,767.99萬元，比2018年年初預算3870.43萬元減少102.44萬元，下降2.65%。其中：
“公立醫院”(款)2018年度決算2,547.35萬元，比2018年年初預算2,644.19萬元減少96.84萬元，下降3.66%。主要原因：北京市第一社會福利院購置中老年腦電功能分析設備等項目結余。
“行政事業單位醫療”(款)2018年度決算1,220.64萬元，比2018年年初預算1226.24萬元減少5.6萬元，下降0.46%。主要原因：人員變化導致保險數額變化。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度政府性基金預算財政撥款支出2,698.5萬元，主要用於以下方面(按大類)：彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出2,698.5萬元，佔本年財政撥款支出3.87%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1.“其他支出”(類)2018年度決算2,698.5萬元，比2018年年初預算2,112萬元增加586.5萬元，增加27.77%。其中：
“彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出”(款)2,698.5萬元，比2018年年初預算增加2,112萬元增加586.5萬元，增加27.77%。主要原因：包含上年結轉項目款項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出43,301.22萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、14個事業單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數187.72萬元，比2018年“三公”經費財政撥款年初預算228.11萬元減少40.39萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數58.3萬元，比2018年年初預算數58.5萬元減少0.2萬元。主要原因：厲行節約；2018年因公出國(境)費用主主要用於養老服務、社會管理、兒童福利培訓等方面，2018年組織因公出國(境)團組6個、32人次，每人平均因公出國(境)費用1.82萬元。
2.公務接待費。2018年決算數3.8萬元，比2018年年初預算數3.96萬元減少0.16萬元。主要原因：厲行節約。2018年公務接待費主要用於外單位業務往來用水、茶葉等。公務接待311批次，公務接待2712人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數125.63萬元，比2018年年初預算數165.64萬元減少40.01萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數35.4萬元，比2018年年初預算數37.22萬元減少1.82萬元。主要原因：稅金調整，2018年更新2輛，車均購置費17.7萬元。公務用車運作維護費2018年決算數90.23萬元，比2018年年初預算數128.43萬元減少38.2萬元，主要原因：厲行節約。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油23.77萬元，公務用車維修28.04萬元，公務用車保險18.26萬元，公務用車其他支出20.15萬元。2018年公務用車保有量53輛，車均運作維護費1.7萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2018年北京市社會福利事務管理中心政府採購支出總額9,295.73萬元，其中：政府採購貨物支出3712.17萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出5,583.56萬元。授予中小企業合同金額3,060.73萬元，佔政府採購支出總額的32.93%，其中：授予小微企業合同金額2,736萬元，佔政府採購支出總額的29.43%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額136,288.32萬元。其中：汽車80輛，1,931.16萬元；單價100萬元以上的專用設備44台(套)，9,903.21萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無此事項。
六、政府購買服務支出説明
本部門無此事項。
七、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.特殊教育：反映各部門舉辦的盲童學校、聾啞學校、智力落後兒童學校、其他生理缺陷兒童學校和工讀學校支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市社會福利事務管理中心對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目81個，佔部門項目總數的39.19%，涉及金額20,554.33萬元。評價結果為：41個項目評價級別“優秀”、38個項目評價級別“良好”、1個項目評價級別“一般”，1個項目因預算調整未參與打分。
二、北京市兒童福利院2018年三無休養員生活費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
三無休養員生活費項目是市財政撥付的用於三無休養員生活保障的專項資金，三無休養員的基本生活費標準按照同期城市低保標準增長比例進行調整。北京市兒童福利院為全額撥款事業單位，是該項目的責任部門及實施主體。項目預算批復金額1,333.34萬元，全部為財政資金，截止2017年12月31日，項目實際執行金額1,271.00萬元，預算執行率95.32%，年末項目結余全部上繳財政。
(二)評價結論
經專家綜合評價，該項目評價得分93.88分，其中：項目決策14.54分，項目管理27.78分，項目績效51.56分，項目評價級別為“優秀”。
(三)存在問題
1.項目決策
個別績效指標細化、量化不夠充分。
2.項目管理
(1)對託管單位的管理有所欠缺。
(2)對庫房管理有所欠缺。
(四)建議
1.項目決策
加強項目可行性研究的充分性、明確性。完整填報項目的績效目標，設立績效目標時，根據工作性質，把一般性要求分解為具體對應的量化指標，便於直觀反映績效成果。
2.項目管理
(1)強化對院外寄養的研究、評估；完善家庭寄養服務委託管理協議書，增加對寄養家庭主要成員培訓的條款；完善寄養及託管家庭對費用開支的細化、量化工作；便於在實施項目時，強化對寄養家庭的履約管理工作。
(2)加強庫存商品管理的人員分工工作；定期執行庫房盤點工作應該有最少3人參與(含非利益關係人)；定期盤點後應編寫盤點工作報告並對庫存物資數量加以分析，便於庫存及採購工作的管理。
3.項目績效
(1)加強對伙食成本的監督管理工作；食堂食品衛生管理工作及日常不同兒童情況提供相應食譜資料統計及保管工作。
(2)加強對三無人員生活經費中教育經費相關材料的收集保管工作。
(3)完善現有食堂核算方式，就目前內部食堂票據問題與財政和上級管理部門研究解決，使票據使用更加合規。