目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算説明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市政府採購中心成立於2000年5月，現內設辦公室、人事部、資訊部、項目管理部、採購部、協議採購管理一部、協議採購管理二部、實物調撥管理部、採購平臺管理部、行政保衛部等10個部門。
按照北京市編辦《關於撤銷市財政局四分局成立北京市政府採購中心的函》(京編辦事〔1999〕82號)批復和北京市財政局《關於印發〈北京市市級協議供貨和定點服務政府採購管理暫行辦法〉的通知》(京財採購〔2010〕362號)規定，北京市政府採購中心的主要職能、職責是：組織市級政府採購招投標事宜；根據財政預算安排，辦理公務車調撥等手續、相關資金結算業務及錄入新調撥公務車數據資訊；建立政府採購資訊數據庫；擬定協議採購實施方案；組織協議採購項目招標工作；公示協議採購項目中標供應商；與中標供應商簽訂框架協議；組織對中標供應商的培訓；建立協議採購綜合服務平臺，維護相關數據，提供統計資訊；對中標供應商進行日常監督考核；負責收集、匯總採購人對中標供應商的綜合評價資訊以及違約反饋意見，協助市財政局做好對中標供應商的全面考核工作。
(二)人員構成情況
本部門行政編制72人，實有人數69人；事業編制0人，實有人數0人。
二、收入支出決算總體情況説明
2018年度收、支總計3554.14萬元，比上年減少7.64萬元，下降0.21%。
(一)收入決算説明
2018年度本年收入合計3506.23萬元，比上年增加123.50萬元，增長3.65%，其中：財政撥款收入3503.23萬元，佔收入合計的99.91%；其他收入3.00萬元，佔收入合計的0.09%。
(二)支出決算説明
2018年度本年支出合計3448.17萬元，比上年增加61.20萬元，增長1.81%，其中：基本支出2191.64萬元，佔支出合計的63.56%；項目支出1256.53萬元，佔支出合計的36.44%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2018年度財政撥款收、支總計3551.14萬元，比上年增加26.25萬元，增長0.74%。主要原因：機關運作經費等增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出3448.17萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出3111.24萬元，佔本年財政撥款支出90.23%；教育支出4.96萬元，佔本年財政撥款支出0.14%；社會保障和就業支出231.97萬元，佔本年財政撥款支出6.73%；醫療衛生與計劃生育支出100.00萬元，佔本年財政撥款支出2.90%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"2018年度決算3111.24萬元，比2018年年初預算增加245.12萬元，增長8.55%。其中：
"政府辦公廳(室)及相關機構事務"2018年度決算3111.24萬元，比2018年年初預算增加245.12萬元，增長8.55%。主要原因：因業務需要年中追加了車輛調撥專項業務等項目資金。
2、"教育支出"2018年度決算4.96萬元，比2018年年初預算減少0.94萬元，下降15.93%。其中：
"進修及培訓"2018年度決算4.96萬元，比2018年年初預算減少0.94萬元，下降15.93%。主要原因：嚴格控制培訓費支出。
3."社會保障和就業"2018年度決算231.97萬元，比2018年年初預算減少11.90萬元，下降4.88%。其中：
"行政事業單位離退休"2018年度決算231.97萬元，比2018年年初預算減少11.90萬元，下降4.88%。主要原因：人員變動。
4."醫療衛生與計劃生育支出"2018年度決算100.00萬元，與2018年年初預算持平。其中：
"行政事業單位醫療"2018年度決算100.00萬元，與2018年年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況説明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2191.64萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬0個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數4.19萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算14.48萬元減少10.29萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數0萬元，比2018年年初預算數4.50萬元減少4.50萬元。主要原因：2018年無因公出國(境)團組和人次。
2.公務接待費。2018年決算數0.47萬元，比2018年年初預算數2.18萬元減少1.71萬元。主要原因：厲行節約，嚴格控制支出。2018年公務接待費主要用於接待外省市同行來京進行業務考察和交流等。公務接待12批次，公務接待106人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2018年決算數3.72萬元，比2018年年初預算數7.80萬元減少4.08萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數0萬元，與2018年年初預算數持平。公務用車運作維護費2018年決算數3.72萬元，比2018年年初預算數7.80萬元減少4.08萬元，主要原因：厲行節約，嚴格控制支出。2018年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修2.16萬元，公務用車保險1.23萬元，公務用車其他支出0.33萬元。2018年公務用車保有量3輛，車均運作維護費1.24萬元。
二、機關運作經費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計419.91萬元，比上年增加33.98萬元，增加原因：經費標準調整以及物價上漲等因素。
三、政府採購支出情況
2018年北京市政府採購中心政府採購支出總額441.08萬元，其中：政府採購貨物支出39.20萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出401.88萬元。授予中小企業合同金額440.79萬元，佔政府採購支出總額的99.93%，其中：授予小微企業合同金額440.63萬元，佔政府採購支出總額的99.90%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額1445.70萬元，其中：汽車10輛，263.62萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無此項支出。
六、政府購買服務支出説明
本單位無此項支出。
七、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機製作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並根據合同約定向其支付費用。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市政府採購中心對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，佔部門項目總數的30%，涉及金額475.00萬元。評價結果：項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標設定合理；年度工作目標明確，組織管理有力，政府採購各項工作順利完成；項目資金管理嚴格落實相關制度規定，資金管理制度較為健全；年度績效目標和各項指標總體實現，基本達到了既定的産出數量、品質和效益，服務對象滿意度較高。
二、車輛調撥專項業務項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為解決初期公務車政府採購中出現的價格高、品質差及週期長等問題，2005年初按照市財政局的部署要求，中心在騰飛大廈設立公務車"一站式"辦公服務廳，辦理選車驗車、工商驗證、代繳車輛購置稅、車輛保險、牌照領取、辦理車輛行駛證及機動車登記證等服務事項。截止目前服務對象已實現了中央、市本級、區縣三級聯動，資源共用。服務車型擴大到政府採購中標全部車型，不同車型享受5%到15%的折扣。服務工作受到各級領導的好評，王岐山同志對此做過重要批示。
"車輛調撥專項業務"項目2018年財政預算資金年初預算金額為100.00萬元，年中根據市級預算單位訂車數量，申請追加了財政資金60.00萬元，該項目全年總預算160.00萬元。截止2018年12月31日資金到位160.00萬元，實際支出150.00元，項目結余10.00萬元，結轉至2019年第一季度支出。
(二)評價結論
"車輛調撥運作經費"項目綜合得分86.5分，其中：項目決策13.9分，項目管理20.9分，項目績效51.7分，項目綜合績效級別評定結論為"良好"。專家認為：專家認為項目立項程式規範，內容科學合理；預算資金到位及時；項目能取得了顯著的社會效益；因國家政策調整的原因，使得原定預算資金不夠，經主管部門批准做出了追加。
(三)存在問題
相關制度有待完善，應進一步完善專項資金管理制度；預算執行進度與預算申報不一致，預算申報160.00萬元，實際支出150.00萬元，執行率為94%。
(四)建議
加強預算申報的準確性、合理性，加強業務執行部門與相關政府政策部門的政策導向溝通，增強業務執行部門申報預算的準確性，提高資金使用效益。