北京市水務局2017年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責、機構設置
北京市水務局是負責本市水行政管理工作的市政府直屬部門，2004年3月30日依照市人民政府辦公廳《關於組建北京市水務局有關事宜的通知》(京政辦發[2004]15號)設立，並正式對外辦公。
北京市水務局2017年部門預算包含下屬39個預算單位，包括2個行政機關、36個財政補助事業單位、1經費自理事業單位。分別是北京市水務局機關、首都水資源協調委員會籌備工作辦公室、北京水利水電學校、北京市水文總站、北京市水務局老幹部活動站、北京市人民政府防汛抗旱指揮部辦公室、北京市水務局後勤服務中心、北京市水政監察大隊、北京市水務局黨校、北京市東水西調管理處、北京市涼水河管理處、北京市排水管理事務中心、北京市永定河滯洪水庫管理處、北京市水務資訊管理中心、北京市節約用水管理中心、北京市水庫移民事務中心、北京市水務宣傳中心、北京市水資源調度中心、北京市水影響評價中心、北京市西郊雨洪調蓄工程管理處、北京市水科學技術研究院、北京市水利自動化研究所、北京市水務局房屋管理中心、北京市北運河管理處、北京市永定河管理處、北京市潮白河管理處、北京水利醫院、北京市密雲水庫醫院、北京市水利工程品質與安全監督中心站、北京市水土保持工作總站、北京市水務工程建設與管理事務中心、北京市水務局資産管理事務中心、北京市十三陵水庫管理處、北京市官廳水庫管理處、北京市密雲水庫管理處、北京市京密引水管理處、北京市城市河湖管理處、北京市郊區水務事務中心、北京市水利規劃設計研究院。
(二)人員構成情況
北京市水務局行政編制103人，實際96人；事業編制4941人，實際4576人；離退休人員2855人，其中：離休60人，退休2795人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算636,567.65萬元，比2016年684,642.70萬元減少48,075.05萬元，下降7.02%。其中：財政撥款559,472.93萬元，比2016年554,796萬元增加4,676.93萬元；專戶核撥事業收入270萬元，比2016年299.8萬元減少29.8萬元；事業收入18,893萬元，比2016年28,853.85萬元減少9,960.85萬元；經營收入56,453.05萬元，比2016年 40,663.7萬元增加15,789.35萬元；其他收入1,478.67萬元，比2016年1709.99萬元減少231.32萬元，使用結余資金和事業基金等安排下年度預算4,439.75萬元，比2016年306.27萬元增加4,133.48萬元(主要是按照盤活存量資金政策措施要求，各單位使用結存的事業基金安排了部分項目資金)；繼續使用的財政性結轉資金19,381.48萬元，比2016年58,319.36萬元減少38,937.88萬元(主要是加強資金支出管理工作，結轉資金大幅減少)。
2017年支出預算660,388.88萬元，其中：基本支出預算149,025.44萬元，佔總支出預算的22.57%；項目支出預算455,788.94萬元(含其他資金、事業基金安排的項目和上年繼續使用的財政性結轉資金安排的項目)，佔總支出預算的69.02%；事業單位經營支出55,574.50萬元，佔總支出預算的8.41%。
三、主要支出情況
部門預算財政撥款支出559,472.93萬元，其中基本支出120,410.10萬元，項目支出439,062.83萬元。
按支出功能分類包括教育支出7,397.41萬元，社會保障和就業支出4,353.72萬元，醫療衛生與計劃生育支出1,340.58萬元，節能環保支出18,364.38萬元，城鄉社區支出68,787.75萬元，農林水支出459,229.09萬元。上述功能分類教育支出為中專教育、幹部教育等支出，保證著所屬教育機構的日常運作，社會保障和就業支出為財政負擔的部分離休人員和職工養老保險支出，醫療衛生與計劃生育支出為納入衛生經費序列的水利醫院和密雲水庫醫院發生的支出，節能環保支出為污水處理運作的收支缺口補貼，城鄉社區支出為污水處理運作費支出，農林水支出包括南水北調購水支出、水資源管理支出、小農水資金等專項資金和各單位機構運作的全部支出。
項目支出主要是用於南水北調調水經費、污水處理廠運作經費、市屬水利工程日常養護維修經費、信息化運作維護經費、臨時治污設施運作經費、依法行政經費、辦公及通用設備更新購置經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公經費”的單位範圍
北京市水務局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括39個所屬單位。
(二)“三公經費”財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算1,747.04萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少12.99萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數162萬元，與2016年預算數持平。2017年因公出國(境)費用主要用於赴水務技術裝備先進和管理工作一流的國家和地區進行技術交流、合作和考察發生的境外住宿費、境外伙食補助費、境外公雜費、境外培訓費、國際旅費、保險簽證費等。
2、公務接待費。2017年預算數124.96萬元，與2016年預算數持平。2017年公務接待費主要用於各級水利單位交流、水務項目考察調研、購買招待用品等。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數1,460.07萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數120.40萬元，比2016年增加120.40萬元，主要原因：一是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新，公務用車購置費相應增加；二是下屬北京市水文總站的水質監測特種專業技術用車已使用12年，車況老化不符合行駛要求，本年安排水質監測車更新購置項目。公務用車運作維護費2017年預算數1,339.68萬元，其中：公務用車加油688.84萬元，公務用車維修239.84萬元，公務用車保險235.27萬元，其他175.73萬元。比2016預算數1,473.07萬元減少133.39萬元，主要原因：按照市委市政府要求繼續壓縮一般公務用車使用頻次和強度，公務車運作支出有所減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
政府採購預算總額50,290.20萬元，其中：政府採購貨物預算2,670.43萬元，政府採購工程預算6,062.03萬元，政府採購服務預算41,557.74萬元。
(二)機關運作經費説明
北京市水務局機關行政和首都水資源協調委員會籌備工作辦公室2家行政單位，北京市水利基本建設工程品質監督中心站和北京市水政監察大隊2家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算968.14萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目143個，佔全部預算項目463個的30.89%。填報績效目標的項目支出預算428,306.77萬元，佔全部項目支出預算的96.74%。(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。