北京住房公積金管理中心2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1992年，經《關於成立“北京市住房資金管理中心”的批復》(京編事字〔1992〕第079號)文件，批准成立北京市住房資金管理中心。2002年5月，經《關於調整北京市住房資金管理中心管理體制的批復》(京編委〔2002〕11號)文件批復，同意在北京市住房資金管理中心的基礎上組建成立北京住房公積金管理中心，保留北京市住房資金管理中心的牌子。北京住房公積金管理中心是北京市政府直屬事業單位。內設處室14個；分支機構20個；所屬事業單位3個。
主要職責：
北京住房公積金管理中心的主要職責是：(一)編制、執行北京地區住房公積金的歸集、使用計劃；(二)負責記載北京地區職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；(三)負責北京地區住房公積金的核算；(四)審批北京地區住房公積金的提取、使用；(五)負責北京地區住房公積金的保值和歸還；(六)編制北京地區住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告；(七)承辦北京住房公積金管理委員會決定的其他事項；(八)受市政府委託，負責其他住房資金的管理。
北京市住房資金管理中心的主要職責：(一)負責住房資金的建立管理；(二)負責對住房資金的使用進行監督；(三)負責對住房資金進行其他日常管理。
(二)人員構成情況
北京住房公積金管理中心行政編制0人，實際0人；事業編制594人，實際574人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。
離退休人員115人，其中：離休0人，退休115人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算51937.52萬元，比2016年49525.62萬元增加2411.90萬元，增長4.87%。其中：財政撥款50729.45萬元，比2016年49514.79萬元增加1214.66萬元，增長原因為落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2016年持平；其他資金1208.07萬元，比2016年10.82萬元增加1197.25萬元，增長原因為繼續使用的財政性結轉資金比2016年增長1197.25萬元。
2017年支出預算51937.52萬元，其中基本支出19344.83萬元，項目支出32592.69萬元。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算19344.83萬元，佔總支出預算37.25%，比2016年15738.64萬元增加3606.20萬元，增長22.91%，增長原因為落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
(二)項目支出預算32592.69萬元，比2016年33786.98萬元，減少1194.30萬元，下降3.53%，減少原因為公積金貸款貼息經費降低。部門預算項目主要為公積金貸款資産委託管理費、綜合資訊管理系統運維服務等。
(三)上繳上級支出0萬元。
(四)事業單位經營支出0萬元。
(五)對附屬單位補助支出0萬元。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公經費”的單位範圍
北京住房公積金管理中心部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括0個所屬單位。
(二)“三公經費”財政撥款情況説明
2017年“三公經費”財政撥款預算214.45萬元，與2016年持平。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數26.83萬元，與2016年持平；2017年因公出國(境)費用主要用於因公出國學習等方面。
2、公務接待費。2017年預算數2.00萬元，與2016年持平；2017年公務接待費主要用於接待外省來京考察調研等公務接待費用。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數185.62萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數0.00萬元，與2016年持平；公務用車運作維護費2017年預算數185.62萬元，其中：公務用車加油55.00萬元，公務用車維修55.00萬元，公務用車保險37.00萬元，其他38.62萬元。與2016預算數185.62萬元持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京住房公積金管理中心部門政府採購預算總額6364.04萬元，其中：政府採購貨物預算600.50萬元，政府採購工程預算138.62萬元，政府採購服務預算5624.92萬元。
(二)我單位不在機關運作經費統計範圍之內
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目14個，佔全部預算項目42個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算30926.98萬元，佔全部項目支出預算的95.18%。(詳見附件6)。
(四)本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算