北京市物資有限公司及所屬事業單位2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市物資有限公司含本級及一個下屬事業單位，本級為轉制單位，負責離退休人員管理。下屬事業單位中共北京市物資有限公司黨校，成立於1977年，主要為在職幹部提供高等教育與培訓，經濟管理學、經濟貿易學、財務會計、電腦與現代管理、法律等高等學歷教育，黨員幹部相關培訓，在職人員繼續教育等。
(二)人員構成情況
北京市物資有限公司事業編制52人，實際42人；聘用人員37人。
離退休人員134人，其中：離休14人，退休120人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入情況：
2017年收入預算2201.22萬元，比2016年2110.64萬元增加90.58萬元，增長4.29%。其中：財政撥款2134.22萬元，比2016年2110.64萬元增加23.58萬元。統籌使用結余資金安排預算67.00萬元，比2016年0萬元增加67.00萬元；
(二)支出情況：
2017年支出預算2201.22萬元，比2016年2110.64萬元增加90.58萬元，增長4.29%。其中：
1.基本支出預算2156.22萬元，佔總支出預算97.96%，比2016年2110.64萬元增加45.58萬元，增長2.16%，主要增長原因為：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
2.項目支出預算45萬元，比2016年0萬元增加45萬元，增長100%，增加主要原因為：為解決退休人員撫恤金問題增加機動經費。
三、主要支出情況
部門預算項目支出全部為機動經費支出。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市物資有限公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2017年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算9.13萬元，與 2016年“三公”經費財政撥款預算持平。其中：
1.因公出國(境)費用。本單位2017年無財政撥款安排的出國經費預算。
2.公務接待費。2017年預算數1.77萬元，與2016年預算數持平，主要用於校企合作相關費用。
3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數7.36萬元，其中，2016年度及2017年度均無無公務用車購置費；公務用車運作維護費2017年預算數7.36萬元，其中：公務用車加油3.68萬元，公務用車維修0.84萬元，公務用車保險1.84萬元，其他1萬元。與2016預算數7.36萬元持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市物資有限公司政府採購預算總額80.20萬元，全部為政府採購服務預算。
(二)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目1個，佔全部預算項目1個的100%。填報績效目標的項目支出預算45萬元，佔全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。