2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1.負責建立適應現代醫院管理制度的選人、用人機制，按照幹部管理許可權對所辦醫院負責人進行考核任免，推進醫院人事制度改革和收入分配製度改革。
2.推進所辦醫院管理體系和運作機制改革，建立法人治理結構和現代醫院管理制度。
3.承擔所辦醫院國有資産保值增效的責任，優化資源配置，加強品牌建設，提高運作效率，對醫院國有資産使用和處置進行監督管理。
4.負責組織所辦醫院貫徹落實有關法律、法規、規章和政策措施、規劃標準，參與相關行業規劃和標準的研究擬定，組織制定所辦醫院發展規劃並組織實施。
5.負責建立所辦醫院績效考核評價體系並組織實施，負責醫院監事會的日常管理工作。
6.承擔所辦醫院醫療、醫技、護理、藥事等服務品質管理的責任，組織所辦醫院加強行風建設、優化服務流程、規範服務行為，妥善處理醫療糾紛和重大醫療事故。
7.推進所辦醫院的科技、教育培訓和人才隊伍建設，以及重點學科建設和科技成果的推廣、應用。
8.負責組織所辦醫院依法承擔公共服務和突發公共衛生事件的醫療救護。
9.負責所辦醫院的黨群、對外宣傳、精神文明建設和安全穩定工作。
10.承辦市政府及市衛生計生委交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成(需填寫本部門所屬單位家數及具體單位名稱)
北京市醫院管理局內設機構共計23家，包括行政機構1家，醫療機構22家。行政機構為北京市醫院管理局，醫療機構包括：首都醫科大學附屬北京友誼醫院、首都醫科大學附屬北京同仁醫院、首都醫科大學宣武醫院、首都醫科大學附屬北京朝陽醫院、北京積水潭醫院、首都醫科大學附屬北京天壇醫院、首都醫科大學附屬北京安貞醫院、首都醫科大學附屬北京兒童醫院、首都兒科研究所附屬兒童醫院、首都醫科大學附屬北京口腔醫院、首都醫科大學附屬北京婦産醫院、首都醫科大學附屬北京安定醫院、北京回龍觀醫院、首都醫科大學附屬北京地壇醫院、首都醫科大學附屬北京佑安醫院、首都醫科大學附屬北京胸科醫院、北京老年醫院、北京腫瘤醫院、北京小湯山醫院、首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院、首都醫科大學附屬北京中醫醫院、北京清華長庚醫院。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計4,981,684.69萬元，其中：本年收入4,724,880.03萬元，用事業基金彌補收支差額14,675.82萬元，年初結轉和結余242,128.84萬元。在本年收入中，財政撥款收入894,159.26萬元，佔收入合計的18.92%；事業收入3,760,698.43萬元，佔收入合計的79.60%；其他收入70,022.34萬元，佔收入合計的1.48%。
2017年度本年支出合計4,776,284.92萬元，其中：基本支出4,450,727.02萬元，佔支出合計的93.18%；項目支出325,557.90萬元，佔支出合計的6.82%。
2017年結余分配29,272.31萬元，年末結轉和結余176,127.46萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出956,039.69萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出232.68萬元，佔本年財政撥款支出0.02%；教育支出18,972.68萬元，佔本年財政撥款支出1.98%；科學技術支出445.48萬元，佔本年財政撥款支出0.05%；社會保障和就業支出84,770.14萬元，佔本年財政撥款支出8.87%；醫療衛生與計劃生育支出851,545.60萬元，佔本年財政撥款支出89.07%；其他支出73.11萬元，佔本年財政撥款支出0.01%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1."一般公共服務支出"(類)2017年度決算232.68萬元，比2017年年初預算減少29,767.32萬元，下降99.22%。其中：
"其他一般公共服務支出"(款，下同)2017年度決算232.68萬元，比2017年年初預算減少29,767.32萬元，下降99.22%。主要原因：北京同仁醫院經濟技術開發區院區擴建工程項目經費結轉至2018年支出。
2."教育"(類)2017年度決算18,972.68萬元，比2017年年初預算減少1,175.61萬元，下降5.83%。其中：
"普通教育"(款)2017年度決算18,896.33萬元，比2017年年初預算減少1,069.51萬元，下降5.36%。主要原因：部分普通教育經費結轉至2018年支出。
"進修及培訓"(款)2017年度決算76.35萬元，比2017年年初預算減少106.10萬元，下降58.15%。主要原因：壓縮機關的培訓等行政經費支出。
3."科學技術支出"(類)2017年度決算445.48萬元，比2017年年初預算減少54.52萬元，下降10.9%。其中：
"應用研究"(款)2017年度決算445.48萬元，比2017年年初預算減少54.52萬元，下降10.9%。主要原因：部分應用研究經費結轉至2018年支出。
4."社會保障和就業支出"(類)2017年度決算84,770.14萬元，比2017年年初預算增加40,977.86萬元，增長93.57%。其中：
"行政事業單位離退休"(款)2017年度決算84,499.86萬元，比2017年年初預算增加40,977.86萬元，增長94.15%。主要原因：部分上年結轉的養老保險補助經費在2018年支出。
"其他社會保障和就業支出"(款)2017年度決算270.28萬元，與2017年年初預算持平。
5."醫療衛生與計劃生育支出"(類)2017年度決算851,545.60萬元，比2017年年初預算增加101,914.88萬元，增長13.6%。其中：
"醫療衛生與計劃生育管理事務"(款)2017年度決算1,691.98萬元，比2017年年初預算增加35.04萬元，增長2.11%。主要原因：機關人員數量增加，相應增加相關經費支出。
"公立醫院"(款)2017年度決算845,828.53萬元，比2017年年初預算增加101,826.38萬元，增長13.69%。主要原因：1.隨著公立醫院改革的深入及醫藥分開試點工作開展，改變對改革試點醫院的經費補償方式，加大國家規定補償政策的落實力度；2.加大對市屬醫院醫療能力提升和服務環境改善的支援；3.部分公立醫院上年政府採購類項目經費履行法定程式後在本年支出；4.按照全市政策規定增加市屬醫院機關事業單位養老保險、職業年金等支出。
"公共衛生"(款)2017年度決算437.79萬元，比2016年年初預算減少1.97萬元，下降0.45%。主要原因：部分公共衛生經費結轉至2018年支出。
6."其他支出"(類)2017年度決算73.11萬元，比2017年年初預算增加73.11萬元，增長100%。其中：
"其他支出"(款)2017年度決算73.11萬元，比2017年年初預算增加73.11萬元，增長100%。主要原因：機關人員數量增加，相應增加相關經費支出。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出699,044.70萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數142.14萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算160.29萬元減少18.15萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數128.67萬元，比2017年年初預算數133.74萬元減少5.07萬元。主要原因：按照例行勤儉節約的要求，壓縮出國(境)次數；2017年因公出國(境)費用主要用於:赴新加坡、日本交流合作相關事宜；赴台灣交流現代醫院管理；赴澳大利亞進行高層次人才培訓；赴香港交流學習等方面，2017年組織因公出國(境)團組4個、24人次，每人平均因公出國(境)費用5.36萬元。
2.公務接待費。2017年決算數0.41萬元，比2017年年初預算數0.45萬元減少0.04萬元。主要原因：按照例行勤儉節約的要求，壓縮公務接待費支出。2017年公務接待費主要用於接待外省市來我局合作交流團組。公務接待4批次，公務接待40人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數13.06萬元，比2017年年初預算數26.10萬元減少13.04萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數0萬元，與2017年年初預算數持平。公務用車運作維護費2017年決算數13.06萬元，比2017年年初預算數26.10萬元減少13.04萬元，主要原因：公車改革後，我局進一步壓縮公務用車經費支出規模。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油4.03萬元，公務用車維修3.54萬元，公務用車保險2.79萬元，公務用車其他支出2.70萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)9輛，車均運作維護費1.5萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計137.18萬元，比上年減少9.84萬元，減少原因：按照要求，核減壓縮機關行政辦公費用。
三、政府採購支出情況
2017年北京市醫院管理局政府採購支出總額205,332.80萬元，其中：政府採購貨物支出142,383.57萬元，政府採購工程支出32,114.62萬元，政府採購服務支出30,834.61萬元。授予中小企業合同金額127,054.25元，佔政府採購支出總額的61.88%，其中：授予小微企業合同金額71,377.34萬元，佔政府採購支出總額的34.76%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額2,855,351.23萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)393輛，12,442.66萬元；單價100萬元以上的專用設備2,950台(套)，871,117.32萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無此項支出。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市醫院管理局對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目228個，佔部門項目總數的69.30%，涉及金額268,811.56萬元。評價結果：對登峰使命青苗揚帆計劃(其中揚帆計劃61個，登峰計劃32個，使命計劃19個，青苗計劃22個)、安貞醫院醫用設備購置、胸科醫院院區環境治理提升工程共3個項目(137個子項目)進行了普通程式評價，三個項目的績效評價得分分別為86.36分、87.41分、88.86分。對91個項目進了簡易程式評價，評價得分介於100(含)-90分(含)的項目共計29個、佔比31.87%；得分介於90-75分(含)的項目共計60個、佔比65.93%；得分在75分以下的項目2個、佔比2.2%，得分在60分以下的項目個數為0。
二、胸科醫院院區環境治理提升工程項目績效評價報告
(一)評價對象概況
首都醫科大學附屬北京胸科醫院(以下簡稱"胸科醫院")始建於1955年，是以治療胸部腫瘤及其他胸部疾病與結核病為重點、集醫療、科研、教學、預防為一體的三級甲等專科醫院。近年來，胸科醫院不斷深化醫療改革精神，提升醫院綜合服務能力和服務水準，以滿足人民群眾不斷增長的健康需求。但胸科醫院現有大部分公共環境和基礎設施老化較嚴重、佈局不合理，部分墻體開裂粉化、人行步道磚粉化碎裂起拱、院內停車位不足以及綠地草坪損毀、地面斑禿等，一定程度上影響了醫院公共設施的安全和正常使用功能以及整個醫院的可持續發展。
為落實胸科醫院"十三五"發展規劃及中長期發展戰略規劃(2015-2025年)中提出的"改善醫院住院環境及基礎設施"的要求，解決醫院公共環境基礎設施老化等問題，消除可能存在的安全隱患，進一步提升醫院綜合醫療服務水準，2017年年初預算，胸科醫院申請"院區環境治理提升工程項目"(以下簡稱"項目")，並獲批復。
(二)評價結論
通過評價，項目綜合得分88.86分，績效評定結果為"良好"。具體內容包括：
1.項目決策部分(滿分15分)，得分13.28分，評價結論：項目立項依據充分，決策程式規範，但前期調研論證需進一步加強。項目績效目標符合胸科醫院"十三五"發展規劃和中長期發展規劃要求，與胸科醫院院區公共環境基礎設施改善需求相符，目標設置明確、可行，但品質指標設置不夠精確。
2.項目管理部分(滿分30分)，得分25.30分，評價結論：項目資金足額、及時支出。組織機構健全、人員分工明確，業務和財務管理制度較健全，但項目存在合同管理及驗收管理不夠規範的情況，項目過程管理有待進一步加強。
3.項目績效(滿分55分)，得分50.28分，項目經濟性較好。截至2017年12月31日，除綠化工程因季節原因未完成外，其餘各項工程均已竣工驗收，與計劃進度相比，項目實施進度稍滯後。通過項目實施，改善了院區公共環境，提升了醫院醫療服務能力和水準，促進了醫院的可持續發展。但胸科醫院未開展服務對象滿意度調查工作，滿意度結果的可證性不足。
(三)存在問題
1.項目個別績效指標設置不夠精確
評價發現，項目部分實施內容存在實際完成值與計劃值差異情況，如，計劃翻修停車場面積與實際翻修面積存在差異，項目前期調研及可行性論證的充分性有待進一步加強。
2.項目績效管理意識有待進一步加強
項目過程管理及績效管理意識需加強，主要體現在：一是業務管理方面，項目存在合同管理和驗收管理不夠完整、規範的情況，如設計費的支付未按合同約定的分兩次支付的條款執行，合同執行不夠有效；二是胸科醫院未針對服務對象開展滿意度調查工作，績效管理意識不足。
(四)建議
1.加強項目可行性論證，進一步完善績效指標設置
建議胸科醫院加強項目前期調研和可行性論證，對工程建設方案、內容等開展盡可能詳細的調查研究和科學論證，從經濟和技術兩個方面全面系統地進行研究分析，為後續工程建設提供基礎數據，儘量減少計劃建設內容的變更，降低項目實施風險。同時，根據項目實際情況，制定合適、準確的工程品質驗收規範和標準，為後續績效考核提供依據。
2.加強項目過程管理，注重滿意度調查工作
建議胸科醫院從以下方面加強項目過程管理，注重滿意度調查工作：一是業務管理方面，進一步規範和完善合同管理，強化合同對承擔單位的約束力，避免合同履行過程中糾紛的産生；同時規範項目驗收環節，嚴格按照相關規定要求開展驗收工作，並注重驗收單填寫的完整和規範性，以提高項目的精細化管理水準。此外，嚴格按照合同中約定的付款方式支付項目資金，增強合同執行的有效性。二是注重滿意度調查工作，結合項目工作內容和初始績效指標，設計合理、全面的調查問卷，並對滿意度調查結果進行匯總分析，以更好的佐證項目實施的整體滿意度，一方面為績效考核工作提供支撐依據，另一方面為項目後續年度工作開展提供更為科學的方向性指導。
3.編制基礎設施及設備日常維護管養方案，保障項目實施的可持續性
建議胸科醫院對醫院涉及的需維護的公共環境基礎設施的數量、使用年限、目前運作狀態等基本情況進行收集、整理，建立基礎設施及設備資訊數據庫，編制基礎設施及設備日常維護管養方案，明確基礎設施及設備維護需求和維護標準，每年根據實際情況，對設施設備進行維護維修，保障設施設備的完好率和使用率，保證財政資金使用效益的持續有效發揮和項目實施的可持續性。