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北京市對口支援和經濟合作工作領導小組西藏拉薩指揮部2017年度部門決算

日期:2018-08-23 10:00    來源:北京市對口支援和經濟合作工作領導小組西藏拉薩指揮部

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2017年度部門決算

目錄

第一部分 2017年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表

  九、財政撥款"三公"經費支出決算表

  十、政府採購情況表

第二部分 2017年度部門決算説明

第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明

第四部分 2017年度部門績效評價情況

第一部分 2017年度部門決算報表

  報表詳見附件

第二部分 2017年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門職責

  1.認真執行北京市委、市政府決定、決議,完成市委、市政府交辦的對口支援西藏拉薩各項任務;

  2.研究擬定北京援藏工作規劃和年度計劃,並組織實施;對援藏工作中的重大問題進行調查研究,並提出政策建議;

  3.研究提出援藏項目,並對當地申請北京援藏項目進行審核;

  4.會同有關單位做好建設項目設計、評審、驗收等工作;

  5.負責重點建設項目的組織實施和監督管理工作;

  6.負責北京援藏資金的管理、使用;

  7.加強與當地黨委和政府的協調;負責援藏工作成果的宣傳報道和交流推廣;

  8.促進北京和拉薩的企業間合作與交流;

  9.研究擬定智力、技術、人才援藏計劃,並組織實施;

  10.承擔北京市對口支援和經濟合作工作領導小組交辦的其他工作。

  (二)部門決算單位構成

  2017年度納入本部門決算編報範圍的獨立核算單位共1個,為北京市對口支援和經濟合作工作領導小組西藏拉薩指揮部。

  二、2017年收入支出決算總體情況説明

  2017年度收入總計34626.112839萬元,其中:本年收入19292.676070萬元,年初結轉和結余15333.436769萬元。在本年收入中,財政撥款收入19020.676070萬元,佔收入合計的54.93%;其他收入272萬元,佔收入合計的0.79%。

  2017年度本年支出合計31804.132574萬元,其中:基本支出267.903052萬元,佔支出合計的0.84%;項目支出31536.229522萬元,佔支出合計的99.16%。

  2017年結余分配0萬元,年末結轉和結余2821.980265萬元。

  三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2017年度一般公共預算財政撥款支出31764.381109萬元,主要用於以下方面:一般公共服務支出1757.035639萬元,佔本年財政撥款支出5.53%;教育支出7.345470萬元,佔本年財政撥款支出0.02%;援助其他地區支出30000萬元,佔本年財政撥款支出94.45%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、"一般公共服務支出"(類)2017年度決算1757.035639萬元,比2017年年初預算減少120.640431萬元,下降6.42%。其中:

  "其他共産黨事務支出"(款)2017年度決算1757.035639萬元,比2017年年初預算減少120.640431萬元,下降6.42%。主要原因:部分對口支援項目結轉。

  2、"教育支出"(類)2017年度決算7.345470萬元,比2017年年初預算減少5.65453萬元,下降43.50%。其中:

  "進修及培訓"(款)2017年度決算7.345470萬元,比2017年年初預算減少5.65453萬元,下降43.50%。主要原因:援藏幹部輪換導致部分培訓課程減少。

  3、"援助其他地區支出"(類)2017年度決算30000萬元,比2017年年初預算增加13000萬元,增長76.47%。其中:

  "一般公共服務"(款)2017年度決算13000萬元,比2017年年初預算減少2000萬元,下降13.33%。主要原因:2017年對口支援西藏扶貧項目結轉。

  "教育"(款)2017年度決算2000萬元,與2017年年初預算持平(全部支出)。

  "其他支出"(款)2017年度決算15000萬元,比2017年年初預算增加15000萬元,增長100%。主要原因:上年項目結轉在本年支出。

  四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  2017年度無政府性基金預算財政撥款。

  五、2017年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明

  2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出267.903052萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明

  一、"三公"經費財政撥款決算情況

  "三公"經費包括北京市對口支援和經濟合作工作領導小組西藏拉薩指揮部1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。。2017年"三公"經費財政撥款決算數23.582442萬元,比2017年"三公"經費財政撥款年初預算17.599866萬元增加5.982576萬元。其中:

  1. 因公出國(境)費用。2017年決算數0萬元,與2017年年初預算數持平。

  2.公務接待費。2017年決算數0.642770萬元,比2017年年初預算數2.599866萬元減少1.957096萬元。主要原因:落實中央和北京關於厲行勤儉節約的工作要求,加強公務接待審批管理,嚴格按規定控制接待人員及就餐標準。2017年公務接待費主要用於短期專家、科技人才援藏等支出.公務接待11批次,公務接待129人次。

  3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數22.939672萬元,比2017年年初預算數15萬元增加7.939672萬元。其中,公務用車購置費2017年決算數0萬元,與2017年年初預算數持平,2017年購置(更新)0輛,車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2017年決算數22.939672萬元,比2017年年初預算數15萬元增加7.939672萬元,主要原因:落實中央加強深度扶貧協作的要求,對口支援任務增加,深入西藏地區基層一線開展工作時路程較為遙遠、路況比較複雜且油價、維護成本均高於北京市。2017年公務用車運作維護費中,公務用車加油16.321339萬元,公務用車維修0.984500萬元,公務用車保險5.395533萬元,公務用車其他支出0.238300萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛,包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)5輛,車均運作維護費2.293967萬元(2017年12月報廢5輛公務用車,車均運維費按照10輛平均)。

  二、機關運作經費支出情況

  2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計267.903052萬元,比上年減少27.076948萬元,下降9.18%。主要原因:厲行節約,壓減一般性支出。

  三、政府採購支出情況

  2017年北京市對口支援和經濟合作工作領導小組西藏拉薩指揮部無政府採購支出。

  四、國有資産佔用情況

  固定資産總額781.987100萬元,其中:汽車(使用各類資金安排的機動車輛,包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)5輛,250.160000萬元;單價100萬元以上的專用設備0台(套),0萬元。

  五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  2017年無國有資本經營預算財政撥款。

  六、專業名詞解釋

  1."三公"經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2.機關運作經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。  

  3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

第四部分 2017年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況

  北京市對口支援和經濟合作工作領導小組西藏拉薩指揮部對2017年度部門項目支出實施績效評價,評價項目7個,佔部門項目總數的35%,涉及金額15648.26萬元。評價等級為"優秀"的項目有4個,佔比57.14%;評價等級為"良好"的項目有3個,佔比42.86%。

  二、北京納金路援藏公寓運作費項目績效評價報告

  (一)評價對象概況

  為更好的落實中央援藏精神,進一步加強北京市對口支援西藏拉薩和經濟合作的工作力度,經市委市政府研究決定在西藏拉薩成立前線指揮部,專門負責對口支援和經濟合作工作。為了更好的服務於援藏工作,做好援藏幹部駐藏的後勤保障,實施北京納金路援藏公寓運作費項目,能夠改善援藏人員的生活和居住條件,確保援藏人員身體健康,提高援藏人員工作效率;保障了援藏公寓的正常運作,為援藏工作的開展,提供了堅實的保障。

  (二)評價結論

  通過評價,該項目績效評價得分為90.3分,綜合績效級別為"優秀"。

  (三)存在問題

  1.預算編制還需進一步細化。

  2.績效過程管理有待加強,過程資料需及時整理匯總分析。

  (四)建議

  1.加強預算編制基礎工作,嚴格執行北京市財政局預算編報有關要求。

  2.加強績效理念,做好項目績效事前評估、財政投資評審、績效跟蹤管理等工作,細化、量化績效目標,以便於量化考核。

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