2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市監獄管理局是北京市政府所屬的部門管理局，行政隸屬北京市司法局。依據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》《中華人民共和國監獄法》，承擔著被判處死刑緩期二年執行、無期徒刑、有期徒刑的北京籍監禁刑罪犯的刑罰執行工作和外省籍罪犯的收押遣送工作。屬於財政全額保障單位。
(二)部門決算單位構成
北京市監獄管理局的單位性質是國家行政機關，共有12個所屬二級預算單位，具體包括：北京市監獄管理局本級、北京市監獄管理局清河分局、北京市監獄、北京市第二監獄、北京市延慶監獄、北京市良鄉監獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監獄、北京市監獄管理局新聞中心(財政補助事業單位,執行行政單位會計制度)、北京市監獄管理局民警教育訓練中心(財政補助事業單位)。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計283320.43萬元，其中：本年收入258830.53萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余24489.90萬元。在本年收入中，財政撥款收入251407.66萬元，佔收入合計的97.13%；經營收入464.59萬元，佔收入合計的0.18%；其他收入6958.28萬元，佔收入合計的2.69%。
2017年度本年支出合計266449.57萬元，其中：基本支出218912.12萬元，佔支出合計的82.16%；項目支出47097.90萬元，佔支出合計的17.68%;經營支出439.55萬元，佔支出合計的0.16%。
2017年結余分配25.04萬元，年末結轉和結余16845.82萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出261108.10萬元，主要用於以下方面：公共安全支出215654.38萬元，佔本年財政撥款支出82.59%；教育支出454.63萬元，佔本年財政撥款支出0.17%；社會保障和就業支出27092.03萬元，佔本年財政撥款支出10.38%；醫療衛生和計劃生育支出11604.08萬元，佔本年財政撥款支出4.44%；節能環保支出973萬元，佔本年財政撥款支出0.37%；農林水支出5.95萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；其他支出5324.02萬元，佔本年財政撥款支出2.04%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(204)2017年度決算215654.38萬元，比2017年年初預算增加4609.35萬元，增長2.18%。其中：
"監獄"(20407)2017年度決算215602.24萬元，比2017年年初預算增加4557.21萬元，增長2.11%。主要原因：落實中央政策,調整人員工資,及根據實際工作需要追加項目經費。
"其他公共安全支出"(20499)2017年度決算52.14萬元，比2017年年初預算增加52.14 萬元。主要原因：追加基建項目工程款。
2、"教育支出"(205)2017年度決算454.63萬元，比2017年年初預算減少25.53萬元，下降5.32%。其中：
"進修及培訓"(20508)2017年度決算454.63萬元，比2017年年初預算減少25.53萬元，下降5.32%。主要原因：落實中央政策規定,嚴格控制培訓支出。
3、"社會保障和就業支出"(208)2017年度決算27092.03萬元，比2017年年初預算減少4628.27萬元，下降14.59%。其中：
"行政事業單位離退休"(20805)2017年度決算24321.12萬元，比2017年年初預算減少4329.18萬元，下降15.11%。主要原因：離退休人員減少。
"撫恤金"(20808)2017年度決算2770.91萬元，比2017年年初預算減少299.09萬元，下降9.74%。主要原因：根據實際發生情況支付撫恤金。
4、"醫療衛生與計劃生育支出"(210)2017年度決算11604.08萬元，比2017年年初預算減少495.72萬元，下降4.27%。其中：
"行政事業單位醫療"(21011)2017年度決算11604.08萬元，比2017年年初預算減少495.72萬元，下降4.27%，主要原因：根據實際支付醫療保險。
5、"節能環保支出"(211)2017年度決算973萬元，比2017年年初預算增加973萬元，其中：
"污染防治"(21103)2017年度決算973萬元，比2017年年初預算增加973萬元。主要原因：結轉使用2016年清煤降氮工程資金973萬元。
6、"農林水支出"(213)2017年度決算5.95萬元，比2017年年初預算增加5.95萬元，其中：
"農業"(21301)2017年度決算5.95萬元，比2017年年初預算增加5.95萬元。主要原因：結轉使用2016年沼氣綜合利用工程資金5.95萬元。
7、"其他支出"(229)2017年度決算5324.02萬元，與2017年年初預算數持平。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出218912.12萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬10個行政單位、1個財政補助事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數1446.94萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算1820.09萬元減少373.15萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數15.67萬元，比2017年年初預算數22.16萬元減少6.49萬元。主要原因：壓縮因公出國支出；2017年因公出國(境)費用主要用於監獄業務交流、學習、培訓， 2017年組織因公出國(境)團組4個、10人次，每人平均因公出國(境)費用1.57萬元。
2.公務接待費。2017年決算數0.38萬元，比2017年年初預算數8.82萬元減少8.44萬元。主要原因：壓縮公務接待支出。2017年公務接待費主要用於外省市監獄局及社會參觀交流等。公務接待8批次，公務接待52人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數1430.90萬元，比2017年年初預算數1789.11萬元減少358.21萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數791.87萬元，比2017年年初預算數805.71萬元減少13.84萬元。主要原因：嚴格控制公務用車購置支出，2017年購置(更新)30輛，車均購置費26.39萬元。公務用車運作維護費2017年決算數639.03萬元，比2017年年初預算數983.40萬元減少344.37萬元，主要原因：加強公務用車管理，壓縮用車費用。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油125.81萬元，公務用車維修309.49萬元，公務用車保險135.66萬元，公務用車其他支出68.07萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)421輛，車均運作維護費1.52萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計29430.25萬元，比上年增加313.86萬元，增加原因：辦公面積增加,導致2017年水電費、取暖費用有所增加。
三、政府採購支出情況
2017年北京市監獄管理局政府採購支出總額17314.05萬元，其中：政府採購貨物支出3512.26萬元，政府採購工程支出7109.10萬元，政府採購服務支出6692.69萬元。授予中小企業合同金額12739.45萬元，佔政府採購支出總額的73.58%，其中：授予小微企業合同金額5225.17萬元，佔政府採購支出總額的30.18%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額268007.54萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)421輛，10012.15萬元；單價100萬元以上的專用設備18台(套)，6456.74萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無此項收支。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。根據《北京市財政局 北京市司法局關於政府採購支援監獄企業發展有關問題的通知》(京財採購【2014】2506號)規定，各部門各單位要積極通過預留採購份額支援監獄企業發展，切實加強對政府採購預算編制工作的統籌。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
績效評價工作開展情況
2018年，北京市監獄管理局對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目44個(全部為涉密項目)，佔部門項目總數的30.99%，涉及金額22940.03萬元。從評價結果看，總體評價級別為良好，被評價項目均達到了預期效果。2017年北京市監獄管理局堅持安全第一位責任，確保監所持續安全穩定，堅持依法治監，提高治監能力和刑罰執行公信力，加強預算績效管理，強化支出責任，努力建立科學、合理的財政支出績效管理體制，提高財政資金的使用效益，較好地實現了全年的各項績效目標。