2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
七、財政撥款基本支出經濟分類決算表
八、"三公"經費財政撥款支出決算表
九、項目支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
按照中央的援疆精神，在北京市委市政府和對口支援領導小組的直接領導下，負責與受援地黨委和政府的聯繫協調工作，統籌組織實施北京市對口支援和田地區一市三縣及兵團十四師的援助項目建設、産業合作、智力支援、精準扶貧等對口支援和經濟合作工作，承辦領導小組交辦的其他工作。下設辦公室、規劃發展部、産業合作部、工程建設部、智力支援部、財務合同審計部、安全保衛部、組織人事部、監督檢查部等9個部門。
(二)部門決算單位構成
2017年度納入本部門決算編報範圍的獨立核算單位共1個，為北京市對口支援和經濟合作工作領導小組新疆和田指揮部。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計252,253.026984萬元，其中：本年收入251,917.724637萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余335.302347萬元。在本年收入中，財政撥款收入251,819.973761萬元，佔收入合計的99.96%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入97.750876萬元，佔收入合計的0.04%。
2017年度本年支出合計251,665.030440萬元，其中：基本支出 473.799380萬元，佔支出合計的0.19 %；項目支出251,191.231060萬元，佔支出合計的99.81%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2017年結余分配0萬元，年末結轉和結余587.996544萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出251,665.03044萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出1,634.82269萬元，佔本年財政撥款支出0.65%；教育支出0.20775萬元，佔本年財政撥款支出0.00008%；援助其他地區支出250,030萬元，佔本年財政撥款支出99.35%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"(類)2017年度決算1,634.82269萬元，比2017年年初預算減少171.901071萬元，下降9.51%。其中：
"其他共産黨事務支出"(款)2017年度決算1,634.82269萬元，比2017年年初預算減少171.901071萬元，下降9.51%。主要原因：嚴格落實中央八項規定等要求，嚴控各項經費支出。
2、"教育支出"(類)2017年度決算0.20775萬元，比2017年年初預算元下降13.04225萬元，下降98.43%。
"進修及培訓"(款)2017年決算0.20775萬元，比2017年年初預算下降13.04225萬元，下降98.43%.主要原因是：嚴格控制教育支出，積極開展請進來和內部幫帶式教育。
3、"援助其他地區支出"(類)2017年度決算250,030萬元，比2017年年初預算250,000萬元增加 30萬元，增長0.01%。
"住房保障"中 (款)2017年決算250,000萬元,與2017年初預算持平。
"其他支出"(款)2017年決算30萬元,比2017年年初預算增加30萬，主要原因:由於日常工作任務增加，外出業務活動增多，調整增加車輛保障經費。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出473.79938萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數47.342327萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算增加19.694851萬元。其中：公務接待費減少6.502376萬元，公務用車運作維護費增加26.297227萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本部門無因公出國(境)費用。
2.公務接待費。2017年決算數0.1451萬元，比2017年年初預算數減少6.502376萬元。主要原因：繼續貫徹落實中央關於改進工作作風、密切聯繫群眾的八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，減少公務接待費用。2017年公務接待費主要用於來和田的考察團、調研組開支。公務接待3批次，公務接待20人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數47.197227萬元，比2017年年初預算數21.00萬元(不含經財政局批復調整增加的30.00萬元車輛運作維護費)增加26.197227萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數0萬元，與2017年年初預算數持平，2017年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2017年決算數47.197227萬元，比2017年年初預算數增加26.197227萬元。主要原因：2015年指揮部車輛編制數由13輛縮減為7輛,目前,由於對口支援和田地區一市三縣及兵團十四師援疆項目建設需要,經市車改辦和市財政局同意實際運作保障車輛為16輛，保障援疆幹部人才日常工作任務增加，外出業務活動增多，調整增加了車輛保障經費。
2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油25.1萬元，公務用車維修8.6萬元，公務用車保險13.497227萬元，其他支出0萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)16輛(含3輛新能源車)，車均運作維護費3.630556萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出425.235380萬元，比上年增加7.041121萬元，主要原因：2017年指揮部援疆幹部、人才比2016年增加了6人，由於天氣原因，增加了一台取暖鍋爐供暖,供暖季比原計劃提前了一週時間。
三、政府採購支出情況
2017年北京市對口支援和經濟合作工作領導小組新疆和田指揮部無政府採購支出。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額2,072.974254萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)16輛，840.943066萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經營預算收支。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2017年，北京市對口支援和經濟合作工作領導小組新疆和田指揮部對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目5個，佔部門項目總數的35.71%，涉及金額798.188萬元。評價等級為"優秀"的項目有3個，佔比60%；評價等級為"良好"的項目有2個，佔比40%。
二、宣傳工作經費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
落實中央援疆精神，進一步加強北京市對口支援新疆和田和經濟合作的工作力度，大力宣傳北京援疆工作的主要成就、經驗做法及援疆工作為新疆和田地區經濟發展、社會穩定和長治久安等方面所做出的貢獻，為提高援疆宣傳工作的專業化、規範化和科學化水準，更好的服務援疆工作，依法依規開展相關宣傳工作。
(二)評價結論
通過評價，該項目績效評價得分為90.2分，綜合績效級別為"優秀"。
(三)存在問題
1. 預算編制還需進一步細化，預算內容及測算依據需要完善。
2.績效過程管理有待加強，過程資料需及時整理匯總分析。
(四)建議
1.加強預算編制基礎工作，嚴格執行北京市財政局預算編報有關要求。
2.加強績效理念，做好項目績效事前評估、財政投資評審、績效跟蹤管理等工作，細化、量化績效目標，以便於量化考核。