2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
貫徹落實國家南水北調工程建設的有關法規、政策和管理辦法；起草南水北調工程中線北京段配套工程建設與管理的地方性法規草案、政府規章草案，並組織實施。負責市南水北調配套工程建設資金的籌措、管理和使用；組織擬訂並實施市南水北調配套工程特許經營方案。負責提出市南水北調工程有關投資調整建議；負責市南水北調配套工程項目建設投資計劃的組織實施和監督管理；參與研究市南水北調工程基金方案及供水水價方案。組織研究市南水北調配套工程佈局優化、重大戰略課題以及配套工程規劃、項目建議書、可行性研究報告、初步設計等有關前期工作。負責市南水北調工程的建設管理，協調解決工程建設中的重大技術問題；參與市南水北調幹線工程竣工驗收；負責組織市南水北調配套工程竣工驗收。負責市南水北調工程徵地拆遷和專項設施遷建的組織、協調、監督及管理工作。負責市南水北調工程安全運作、供水安全的監督管理和應急管理，協調解決相關水事糾紛；負責市南水北調工程的保護工作；監督檢查市南水北調工程防汛度汛工作。協助市水務行政主管部門負責南水北調來水水量調蓄、配置和利用；負責南水北調來水水質監測。協助、配合國家有關部門對市南水北調來水水量調蓄、配置和利用。負責市南水北調工程建設中環境保護、生態建設等重大問題的協調，參與指導、監督市南水北調工程項目內文物保護工作。承辦國務院南水北調工程建設委員會辦公室、市政府及北京市南水北調工程建設委員會交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
北京市南水北調工程建設委員會辦公室下設2家差額撥款事業單位，分別為北京市南水北調工程建設管理中心、北京市南水北調工程拆遷辦公室；9家全額撥款事業單位，分別為北京市南水北調資訊中心、北京市南水北調工程品質監督站、北京市南水北調調水運作管理中心、北京市南水北調南幹渠管理處、北京市南水北調大寧管理處、北京市南水北調團城湖管理處、北京市南水北調東幹渠管理處、北京市南水北調水質監測中心、北京市南水北調幹線管理處。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計540,163.19萬元，其中：本年收入438,602.69萬元，用事業基金彌補收支差額12.28萬元，年初結轉和結余101,548.23萬元。在本年收入中，財政撥款收入395,903.08萬元，佔收入合計的90.26%；其他收入42,699.61萬元，佔收入合計的9.74%。
2017年度本年支出合計239,609.50萬元，其中：基本支出15,291.91萬元，佔支出合計的6.38%；項目支出224,317.58萬元，佔支出合計的93.62%。
2017年結余分配23.68萬元，年末結轉和結余300,530.02萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出230,534.28萬元，主要用於以下方面(按大類)：公共安全支出支出119萬元，佔本年財政撥款支出0.05%；教育支出55.29萬元，佔本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業支出676.03萬元，佔本年財政撥款支出0.29%；醫療衛生與計劃生育支出62.76萬元，佔本年財政撥款支出0.03%；農林水支出229299.26萬元，佔本年財政撥款支出99.46%；其他支出321.96萬元，佔本年財政撥款支出0.14%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2017年度決算119萬元，比2017年年初預算增加119萬元。其中：
"監獄"(款，下同)2017年度決算119萬元，比2017年年初預算增加119萬元。主要原因：調整使用市級結余資金，用於追加安排平原造林工程資金。
2、"教育支出"(類)2017年度決算55.29萬元，比2017年年初預算減少0.46萬元，下降0.83%。其中：
"進修及培訓"(款)2017年度決算55.29萬元，比2017年年初預算減少0.46萬元，下降0.83%。主要原因：厲行節約，壓縮培訓費支出。
3、"社會保障和就業支出"(類)2017年度決算676.02萬元，比2017年年初預算減少23.91萬元，下降3.42%。其中：
"行政事業單位離退休"(款)2017年度決算676.02萬元，比2017年年初預算減少23.91萬元，下降3.42%。主要原因：據實繳納機關事業單位職業年金，産生結余。
4、"醫療衛生與計劃生育支出"(類)2017年度決算62.76萬元，比2017年年初預算減少0.22萬元，下降0.35%。其中：
"行政事業單位醫療"(款)2017年度決算62.76萬元，比2017年年初預算減少0.22萬元，下降0.35%。主要原因：據實繳納職工醫療保險，産生結余。
5、"農林水支出"(類)2017年度決算229,299.25萬元，比2017年年初預算增加97,198.22萬元，增長73.58%。其中：
"林業"(款)2017年度決算278.00萬元，比2017年年初預算減少1.56萬元，下降0%。主要原因：平原造林工程建設資金結余。
"水利"(款)2017年度決算9,031.46萬元，比2017年年初預算減少195.54萬元，下降0%。主要原因：由於工程臨時檢修，密雲水庫調蓄工程運作維護項目動力費形成結余。
"南水北調"(款)2017年度決算219,989.80萬元，比2017年年初預算增加97,395.33萬元，增長0.01%。主要原因：年中追加了南水北調配套工程政府債建設資金。
6、"其他支出"(類)2017年度決算321.96萬元，比2017年年初預算減少67.26萬元，下降17.28%。其中：
"其他支出"(款)2017年度決算321.96萬元，比2017年年初預算減少67.26萬元，下降17.28%。主要原因：據實繳納職工職業年金後的結轉。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度政府性基金預算財政撥款支出9000萬元，均用於城鄉社區支出。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、"城鄉社區支出"(類)2017年度決算9000萬元，比2017年年初預算減少21000萬元，下降70%。其中：
"國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出"(款)2017年度決算9000萬元，比2017年年初預算減少21000萬元，下降70%。主要原因：按照我市要求，本年用於南水北調配套工程的建設資金由政府性基金預算調整為一般公共預算(由政府債安排)。
五、2017年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出15,288.25萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況説明
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、11個事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數146.74萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算191.48萬元減少44.74萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數11.74萬元，比2017年年初預算數27萬元減少15.26萬元。主要原因：嚴格落實中央八項規定，壓縮出國團組；2017年因公出國(境)費用主要用於赴台灣進行水資源管理、水利技術交流。2017年組織因公出國(境)團組1個、6人次，每人平均因公出國(境)費用1.96萬元。
2.公務接待費。2017年決算數6.99萬元，比2017年年初預算數7.04萬元減少0.05萬元。主要原因：厲行節約，落實中央八項規定，壓縮公務接待支出。2017年公務接待費主要用於2017年度外單位、兄弟省市交流學習；社會公眾參觀南水北調工程等接待支出。公務接待38批次，公務接待718人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數128.02萬元，比2017年年初預算數157.44萬元減少29.42萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數83.44萬元，比2017年年初預算數82.48萬元增加0.96萬元。主要原因：年初批復的公務用車購置費不含購置稅等費用，決算數包含實際發生的車輛購置稅支出。2017年購置4輛，車均購置費20.86萬元。公務用車運作維護費2017年決算數44.58萬元，比2017年年初預算數74.96萬元減少30.38萬元，主要原因：一是厲行節約，壓縮公務用車運作維護費支出；二是新購4輛公務用車年底前交付使用。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油12.51萬元，公務用車維修19.01萬元，公務用車保險9.14萬元，公務用車其他支出3.92萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)27輛，車均運作維護費1.65萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計241.82萬元，比上年增加48.69萬元，增加原因：人員增加引起的運作成本增加。
三、政府採購支出情況
2017年本部門政府採購支出總額25305.75萬元，其中：政府採購貨物支出965.33萬元，政府採購工程支出69.35萬元，政府採購服務支出24271.06萬元。授予中小企業合同金額20519.23608萬元，佔政府採購支出總額的81.09%，其中：授予小微企業合同金額5187.62萬元，佔政府採購支出總額的20.50%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額14,292.72698萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)38輛，1,551.538751萬元；單價100萬元以上的專用設備7台(套)，1,045.5882萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項收入支出內容。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.北京市南水北調配套工程建設資金：按照我市南水北調配套工程建設總體規劃，用於工程建設和徵地拆遷支出的各項政府性基金預算、一般公共預算、政府債資金預算等支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市南水北調工程建設委員會辦公室對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目46個，佔部門項目總數的30.53%，涉及金額21944.10萬元。
經評價，採用普通程式評價的3個項目評價結果均為"優秀"；採用簡易程式評價的43個項目中，評價結果為"優秀"的41個項目、評價結果為"良好"的2個項目。
二、2017年大寧調蓄水庫運作維護項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為緩解我國華北和西北地區水資源短缺的狀況，促進水資源整體優化配置，黨中央、國務院決定從水量相對充沛的長江流域向我國北方地區調水，實施南水北調工程。南水北調工程的實施對於實現我國南北經濟、社會人口、資源及環境協調發展起著重要作用。北京市地處南水北調中線末端，是中線的主要受水區，工程建設分為國家投資修建的中線幹線北京段工程和北京市投資修建的配套工程。
大寧調蓄水庫工程是北京市南水北調配套工程的重要組成部分，是可靠、充分地利用南水北調來水向城市供水的關鍵工程，水庫最大可調蓄庫容為3753萬立方米。大寧調蓄水庫工程在調節來水過程、應對斷水事件、減少供水風險、提高供水保證率、增加供水的穩定性、確保供水對象用水安全等方面發揮重要作用。
為保證首都供水安全，確保大寧調蓄水庫高效運作，北京市南水北調大寧管理處按照履職要求，申報"大寧調蓄水庫運作維護項目"，作為延續項目每年開展。該項目資金主要支出方向為：設備設施維修養護費、自有及輔助設備維修養護費、水環境保潔費、安全保衛費、動力運作費、設備購置費、專業設備維護養護費、綠地景觀維護、水庫增殖放流、後勤物業費、安全監測費，應急搶險及防汛費等。
(二)評價結論
經專家評議，該項目綜合評價93.13分，績效級別評定為"優秀"。
(三)存在問題
1. 個別績效指標尚需進一步細化和規範。
2. 項目實施過程中作業記錄等部分績效資料有待進一步規範。
(四)建議
1. 完善績效目標及考核指標設定的規範合理性。
2. 加大項目績效管理和過程式控制制，進一步規範項目驗收資料整理歸檔。
3. 完善崗位責任制，加強項目預算執行管理。