2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
七、財政撥款基本支出經濟分類決算表
八、"三公"經費財政撥款支出決算表
九、項目支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
貫徹落實黨中央、國務院有關對口支援工作的方針政策和經濟合作的戰略規劃，負責組織協調本市對口支援相關地區工作以及與相關地區的經濟合作工作；研究擬訂相關政策措施並組織實施，協調解決工作中的有關問題；督促檢查領導小組會議議定有關事項的落實情況。
(二)部門決算單位構成(需填寫本部門所屬單位家數及具體單位名稱)
2017年決算編制單位包括本級和1個所屬全額撥款事業單位(北京市對口支援和經濟合作服務中心)。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計84,858.70萬元，其中：本年收入84,716.90萬元，年初結轉和結余141.80萬元。在本年收入中，財政撥款收入84,716.38萬元，佔收入合計的99.99%；其他收入0.52萬元，佔收入合計的0.01%。
2017年度本年支出合計83,988.88萬元，其中：基本支出1,241.72萬元，佔支出合計的1.48%；項目支出82,747.15萬元，佔支出合計的98.52%。
2017年結余分配0.22萬元，年末結轉和結余869.60萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出83,988.88萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出1,932.17萬元，佔本年財政撥款支出2.3%；教育支出2.75萬元，佔本年財政撥款支出0.00%；社會保障和就業支出62.22萬元，佔本年財政撥款支出0.07%；援助其他地區支出81,949.38萬元，佔本年財政撥款支出97.57%；其他支出42.35萬元，佔本年財政撥款支出0.05%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"(類)2017年度決算1,932.17萬元，比2017年年初預算減少393.68萬元，下降20.38%。其中：
"其他共産黨事務支出"(款)2017年度決算1,932.17萬元，比2017年年初預算減少393.68萬元，下降20.38%。主要原因：按照厲行節約的原則，壓縮支出。
2、"教育支出"(類)2017年度決算2.75萬元，比2017年年初預算減少5.95萬元，下降68.39%。其中：
"進修及培訓"(款)2017年度決算2.75萬元，比2017年年初預算減少5.95萬元，下降68.39%。主要原因：厲行節約，減少培訓費支出。
3、"社會保障和就業支出"(類)2017年度決算62.22萬元，比2017年年初預算減少6.05萬元，下降8.86%。其中：
"行政事業單位離退休"(款)2017年度決算62.22萬元，比2017年年初預算減少6.05萬元，下降8.86%。主要原因：年初預算多做6.05萬元。
4、"援助其他地區支出"(類)2017年度決算81,949.38萬元，比2017年年初預算增加14417.93萬元，增加21.35%。其中：
"其他支出"(款)2017年度決算81,949.38萬元，比2017年年初預算增加14417.93萬元，增加21.35%。主要原因：增加對口支援幫扶項目。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
五、2017年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出1,241.72萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況説明
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數12.93萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算54.83萬元減少41.9萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數3.31萬元，比2017年年初預算數36萬元減少32.69萬元。主要原因：今年只有一人參加了國家發展改革委組織的促進國際經濟合作培訓；2017年因公出國(境)費用主要用於參加國家發展改革委組織的促進國際經濟合作培訓等方面，2017年組織因公出國(境)1人次，每人平均因公出國(境)費用3.31萬元。
2.公務接待費。2017年決算數0.71萬元，比2017年年初預算數0.83萬元減少0.12萬元。主要原因：厲行節約，減少公務接待費支出。2017年公務接待費主要用於外單位前來辦事人員的工作用餐。公務接待88批次，公務接待307人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數8.91萬元，比2017年年初預算數18.00萬元減少9.09萬元。其中，公務用車運作維護費2017年決算數8.91萬元，比2017年年初預算數18.00萬元減少9.09萬元，主要原因：嚴格控制車輛運作維護費支出。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.90萬元，公務用車維修3.71萬元，公務用車保險3.33萬元，公務用車其他支出0.97萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)6輛，車均運作維護費1.49萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計114.92萬元，比上年減少34.17萬元，減少原因：厲行節約，減少機關運作經費支出。
三、政府採購支出情況
2017年北京市對口支援和經濟合作工作領導小組辦公室政府採購支出總額285.45萬元，其中：政府採購貨物支出11.55萬元，政府採購服務支出273.90萬元。授予中小企業合同金額34.03萬元，佔政府採購支出總額的11.92%，其中：授予小微企業合同金額21.86萬元，佔政府採購支出總額的7.66%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額497.51萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)6輛，138.65萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
無此項收支。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3、政府採購：指市級國家機關、事業單位和團體組織所有使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內或採購限額標準以上的項目，均應如實編報政府採購預算，做到應採盡採，嚴格按照目錄標準執行。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2017年，北京市對口支援和經濟合作工作領導小組辦公室對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目9個(其中，普通評價方式3個項目，簡易評價方式6個)，佔部門項目總數的32%，涉及金額1567.397318萬元。
北京市對口支援和經濟合作工作領導小組辦公室按照要求完成所有評價工作，總體完成情況較好。
北京市對口支援和經濟合作工作領導小組辦公室通過對9個項目進行績效評價，從總體評價結果來看，各項目能夠較好地按照預算編制要求完成，績效目標設定較合理、清晰，各項目標及指標的完成情況較好，項目執行過程規範、符合相關制度要求，項目效果達到預定目標、服務對象滿意程度較好，體現了預算資金的效益性。
二、東部城市對口支援西部地區人才培訓經費項目績效評價報告
(一)項目概述
東部城市對口支援西部地區人才培訓，是中央部署的一項西部人才開發重點工程。按照國家發展改革委對我市下達的培訓任務，2017年我市將繼續承擔國家發展改革委下達的東部城市對口支援西部地區人才培訓工作,2017年舉辦培訓班8期，開設6個專題，分別是"農村脫貧致富帶頭人培訓專題""特色文化旅遊資源開發利用專題"、"健康産業發展專題"、"'一帶一路'戰略機遇與西部地區發展專題"、"美麗鄉村規劃建設與管理專題"、"電子商務創新發展思路專題"。培訓班邀請20多位國家部委和北京市有關部門領導，及在京高校專家學者來現場授課，答疑解惑。
(二)評價結論
通過評價，該項目績效評價得分為90.7分，綜合績效級別為"優秀"。
(三)存在問題
1.績效目標設定合理性有待完善，如産出品質指標的設定不利於衡量；産出進度指標細化、量化程度不足等。
2.項目實施過程需進一步加強過程管理，及時分批分次撥付項目資金。
(四)建議
1.加強預算績效管理，提高預算績效管理意識，根據項目績效管理要求，結合項目特點和實施內容，使績效目標設置科學、合理、可行，做到細化、量化、可衡量。
2.建立健全內部管理控制制度體系，加強對項目的管控力度。結合單位內部管理特點，建立健全各項管理制度體系。
3.該項目作為延續性項目，應加強項目效果資料的歸集管理，有效利用財政資金，提高項目資金的效益性。