2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1.貫徹執行國家及本市有關法律、法規和政策。
2.組織協調天安門地區升挂國旗活動；會同有關部門做好在天安門地區舉行的外事迎賓、節日慶典等活動。
3.負責天安門地區的市容和環境衛生；組織協調天安門地區社會秩序、市政公用設施、城市綠化等工作；會同有關部門做好天安門地區文物保護工作。
4.負責天安門地區應急管理工作。
5.負責對有關部門在天安門地區的日常管理工作進行監督檢查。
6.負責天安門地區服務設施的統一規劃工作。
7.負責天安門城樓的開放與管理工作。
8.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
納入2017年度部門決算編報範圍，包括委本級和5個委屬單位，委屬單位分別為：北京市城市管理綜合行政執法局天安門地區分局(行政單位)、天安門地區綜合服務中心(事業單位)、天安門地區市容環境衛生管理事務中心(事業單位)、北京會議中心(事業單位)、北京天安門地區管理委員會北戴河干部休養所(事業單位)。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計43,188.04萬元，其中：本年收入43,613.56萬元，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結余-425.52萬元。在本年收入中，財政撥款收入19,395.54萬元，佔收入合計的44.47%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入126.03萬元，佔收入合計的0.29%；經營收入23,688.06萬元，佔收入合計的54.31%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入403.93萬元，佔收入合計的0.93%。
2017年度本年支出合計43,166.71萬元，其中：基本支出8,383.57萬元，佔支出合計的19.42%；項目支出11,035.25萬元，佔支出合計的25.56%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出23,747.89萬元，佔支出合計的55.02%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
2017年結余分配0.00萬元，年末結轉和結余21.33萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出18,879.37萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出9,527.61萬元，佔本年財政撥款支出50.47%；公共安全支出970.92萬元，佔本年財政撥款支出5.14%；教育支出66.72萬元，佔本年財政撥款支出的0.35%；文化體育與傳媒支出1,374.38萬元，佔本年財政撥款支出7.28%；社會保障和就業支出717.22萬元，佔本年財政撥款支出3.80%；醫療衛生與計劃生育支出385.8萬元，佔本年財政撥款支出2.04%；城鄉社區支出5,618.90萬元，佔本年財政撥款支出29.76%；其他支出217.82萬元，佔本年財政撥款支出1.16%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"2017年度決算9,527.61萬元，比2017年年初預算增加1,072.38萬元，增長12.68%。其中：
"政府辦公廳(室)及相關機構事務"2017年度決算9,527.61萬元，比2017年年初預算增加1,072.38萬元，增長12.68%。主要用於天安門地區安檢護欄項目、服務保障中央工作費用、天安門地區市容環境景觀提升等項目。
2、"公共安全支出"2017年度決算970.92萬元，比2017年年初預算增加970.92萬元。其中：
"其他公共安全支出"2017年度決算970.92萬元，比2017年年初預算增加970.92萬元。主要用於天安門地區火災防控預警系統建設。
3、"教育支出"2017年度決算66.72萬元，比2017年年初預算減少0.81萬元，下降1.20%。其中：
"進修及培訓"2017年度決算66.72萬元，比2017年年初預算減少0.81萬元，下降1.20%。主要原因：按照相關要求和標準，嚴格審批和控制培訓費支出。
4、"文化體育與傳媒支出"2017年度決算1,374.38萬元，比2017年年初預算減少65.91萬元，下降4.58%。其中：
"文化"2017年度決算900.22萬元，比2017年年初預算減少48.47萬元，下降5.11%。主要原因：觀禮臺陳列室展覽運作管理、天安門藏畫徵集與管理費等項目支出減少。
"文物"2017年度決算474.16萬元，比2017年年初預算減少17.44萬元，下降3.55%。主要原因：城樓開放管理費減少。
5、"社會保障和就業支出"2017年度決算717.22萬元，比2017年年初預算減少14.34萬元，下降1.96%。其中：
"行政事業單位離退休"2017年度決算705.10萬元，比2017年年初預算減少26.46萬元，下降3.62%。主要原因：機關事業單位養老保險繳費支出減少。
"撫恤"2017年度決算12.12萬元，比2017年年初預算增加12.12萬元。主要原因：發放死亡撫恤。
6、"醫療衛生與計劃生育支出"2017年度決算385.8萬元，比2017年年初預算減少44.71萬元，下降10.39%。其中：
"醫療保障"2017年度決算385.8萬元，比2017年年初預算減少44.71萬元，下降10.39%。主要原因：機關事業單位醫療保險繳費支出減少。
7、"城鄉社區支出"2017年度決算5,618.9萬元，比2017年年初預算增加47.28萬元，增長0.85%。其中：
"城鄉社區管理事務"2017年度決算4,843.01萬元，比2017年年初預算減少95.75萬元，下降1.94%。主要原因：壓減行政運作支出。
"城鄉社區環境衛生"2017年度決算775.89萬元，比2017年年初預算增加143.03萬元，增長22.60%。主要用於廣場東西側路、國旗護衛隊臨時廁所服務項目。
8、"其他支出"2017年度決算217.82萬元，與2017年年初預算持平。其中：
"其他支出"2017年度決算217.82萬元，與2017年年初預算持平。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項資金支出。
五、2017年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出8,351.80萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況説明
"三公"經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬2個行政單位、2個事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2017年"三公"經費財政撥款決算數68.66萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算96.17萬元減少27.51萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數22.30萬元，比2017年年初預算數22.30萬元增加0.00萬元。2017年因公出國(境)費用主要用於赴日本、新加坡學習考察城市建設、文物保護、會場管理、旅遊服務和信息化建設等方面的經驗和做法，赴台灣交流學習旅遊服務、文物保護和城市管理等方面的經驗和做法，洽談文創商品合作開發項目。2017年組織因公出國(境)團組2個、8人次，每人平均因公出國(境)費用2.79萬元。
2.公務接待費。2017年決算數0.00萬元，比2017年年初預算數13.10萬元減少13.10萬元。主要原因：本著厲行節約的要求，我委對本年公務接待費支出進行了嚴格的審批和控制。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數46.36萬元，比2017年年初預算數60.77萬元減少14.41萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數23.72萬元，比2017年年初預算數24.81萬元減少1.09 萬元。主要原因：2017年購置(更新)1輛，車均購置費23.72萬元。公務用車運作維護費2017年決算數22.64萬元，比2017年年初預算數35.96萬元減少13.32萬元，主要原因：公務用車改革車輛使用減少。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油6.00萬元，公務用車維修10.06萬元，公務用車保險4.79萬元，公務用車其他支出1.79萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)33輛，車均運作維護費0.69萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1,392.91萬元，比上年減少10.08萬元，減少原因：本著厲行節約的要求，我委對本年機關運作經費支出進行了嚴格的審批和控制。
三、政府採購支出情況
2017年北京市人民政府天安門地區管理委員會政府採購支出總額5,602.91萬元，其中：政府採購貨物支出1,357.38萬元，政府採購工程支出1,278.65萬元，政府採購服務支出2,966.88萬元。授予中小企業合同金額4,245.53萬元，佔政府採購支出總額的75.77%，其中：授予小微企業合同金額2,966.88萬元，佔政府採購支出總額的52.95%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額226,419.40萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)69輛，1,691.74萬元；單價100萬元以上的專用設備4台(套)，577.13萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市人民政府天安門地區管理委員會對2017年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目20個，佔部門項目總數的34.48%，共涉及金額4668.53萬元。為確保財政項目支出績效評價工作的順利開展，成立了預算績效管理領導小組及績效管理辦公室，負責開展預算績效管理工作；制訂了預算績效管理工作安排，借助專業第三方機構的力量，確保了預算績效管理工作有序、高效推進。從評價情況來看，項目立項符合相關管理規定，項目決策依據較充分、程式較規範，績效目標合理，相關績效指標較為清晰；項目管理制度較健全完善，業務監控有效性較好，各項工作有序開展；財務管理制度規範，建立了相應的財務監控措施和手段，有效防控各類財務風險；各項工作任務均能按時完成，取得了一定績效，完成情況較好。通過項目實施，對更好地發揮政府派出機構的職能作用、全面提升安全工作系統性綜合管控能力、全面提高環境設施建管水準、全面提高綜合服務保障能力，起到了較好的支撐和帶動作用，經濟社會效益較顯著。
二、2017年天安門地區清掃清運作業服務項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為保證天安門地區環境衛生的乾淨、整潔，需在日常、重點時期、大型活動期間對天安門地區進行清掃清運作業工作，確保天安門地區的環境衛生整潔，維護天安門地區的良好形象。該項目主要是對天安門地區284923平方米麵積的區域進行清掃，全天24小時作業。作業內容包括日常性作業、專項作業和應急作業。2017年預算總額為966.09萬元，包括日常機械作業運作費、日常人工作業運作費、地面專業清洗費、應急作業運作費等。績效目標是：以中央城市工作會議為指導，立足天安門地區的功能定位，借助"十三五"時期發展的契機，實現"建設環境衛生首善地區"的總目標；確保日常、重點時期、大型活動期間天安門地區環境衛生乾淨、整潔；確保冬季降雪時車輛、遊人通行秩序正常；確保突發事件時環衛保障迅速有效。
(二)評價結論
通過評價，該項目綜合得分95分，項目綜合績效評定結論為"優秀"。
項目決策方面。該指標分值15分，評價得分13.7分。項目立項依據充分，程式較規範；項目設定了績效目標及指標，目標較為明確、具體，指標設定較為細化、量化，與項目現實需求一致，目標設置較合理。
項目管理方面。該指標分值30分，評價得分27.8分。項目財務管理制度較完備、健全，對委託單位遴選採用單一來源採購方式，資金使用程式較為規範；項目成立領導工作小組，並明確了各自職責分工，組織機構較健全；執行過程中，項目單位及時對各項實施內容進行監管，管理較為規範。
項目績效方面。該指標分值55分，評價得分53.5分。項目各項任務均按計劃予以完成，産出完成情況較好；通過項目實施，有力保障了天安門地區環境衛生乾淨、整潔，提升了區域環境形象，社會、環境效益顯著。
(三)問題及建議
加強績效數據收集整理，充分體現項目實施成效。建議項目單位進一步提高績效管理意識，加強績效數據收集整理，並在績效報告中充分體現實施成效，並予以分析，如遊客、周邊群眾對項目反饋意見及滿意度的相關數據，項目實施所獲得的榮譽、表彰，歷年來項目實施成效的變化情況、媒體報道等，更為詳實展示項目效益。