2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
中關村科技園區管理委員會(簡稱中關村管委會)是負責對中關村科技園區(包括海淀園、昌平園、順義園、大興-亦莊園、房山園、通州園、東城園、西城園、朝陽園、豐臺園、石景山園、門頭溝園、平谷園、懷柔園、密雲園、延慶園，以下簡稱園區)發展建設進行綜合指導的市政府派出機構。主要職責包括:
1.貫徹落實國家有關法律法規和政策，研究擬訂園區的發展戰略和規劃，參與組織編制園區有關空間規劃，組織研究園區相關改革方案，促進可持續發展。
2.研究制定園區發展和管理的相關政策，起草相關地方性法規草案、政府規章草案。
3.協調整合各類創新資源，開展園區創新創業、高新技術研發及其成果産業化、科技金融、人才資源、中介組織、知識産權保護等方面的促進和服務工作。
4.負責管理市財政撥付的園區發展專項資金，並協助有關部門監督專項資金的使用。
5.根據市政府授權，對北京中關村發展集團股份有限公司市級財政投入資金履行出資職責，依法對其國有資産進行監督管理，並加強業務指導。
6.統籌産業空間佈局，對各分園整體發展規劃、空間規劃、産業佈局、項目準入標準等重要業務實行統一領導。
7.承擔示範區領導小組的具體工作，負責園區內各類協會組織的聯繫工作。
8.開展園區國際交流與合作，提升園區國際化發展水準。
9.承擔園區外事、宣傳、聯絡等工作。
10.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
中關村科技園區管理委員會決算由4家單位構成，分別為中關村科技園區管理委員會(本級)、中關村高科技産業促進中心、中關村政府採購促進中心、中關村人才特區建設促進中心。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計458,200.27萬元，其中：本年收入457,223.75萬元，用事業基金彌補收支差額707.19萬元，年初結轉和結余269.32萬元。在本年收入中，財政撥款收入457,209.16萬元，佔收入合計的99.99%；其他收入14.59萬元，佔收入合計的0.01%。
2017年度本年支出合計455,128.89萬元，其中：基本支出4,153.82萬元，佔支出合計的0.91%；項目支出450,975.08萬元，佔支出合計的99.09%。
2017年結余分配0.13萬元，年末結轉和結余3,071.24萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出454,407.24萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出3,068.03萬元，佔本年財政撥款支出0.68%；教育支出14.79萬元，佔本年財政撥款支出0.003%；科學技術支出430,605.79萬元，佔本年財政撥款支出94.76%；社會保障和就業支出140.53萬元，佔本年財政撥款支出0.03%；城鄉社區支出20,000.00萬元，佔本年財政撥款支出4.40%；商業服務業等支出391.07萬元，佔本年財政撥款支出0.09%；其他支出187.04萬元，佔本年財政撥款支出0.04%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"(類)2017年度決算3,068.03萬元，比2017年年初預算3,424.58萬元減少356.55萬元，下降10.41%。其中：
"政府辦公廳(室)及相關機構事務"(款)2017年度決算3,046.49萬元，比2017年年初預算3,403.04萬元減少356.55萬元，下降10.48%。主要原因：2017年度我委機關本級按照相關要求，壓縮一般性支出，水電費、差旅費、會議費、公務用車運作維護費等支出有所減少。
"其他一般公共服務支出"(款)2017年度決算21.54萬元，與2017年年初預算21.54萬元一致。主要用於職工基本養老保險繳費。
2、"教育支出"(類)2017年度決算14.79萬元，比2017年年初預算17.00萬元減少2.21萬元，下降13.00%。其中：
"進修及培訓"(款)2017年度決算14.79萬元，比2017年年初預算17.00萬元減少2.21萬元，下降13.00%。主要原因：本年度部分職工教育培訓活動在本單位內部組織，節約培訓經費開支。
3、"科學技術支出"(類)2017年度決算430,605.79萬元，比2017年年初預算124,008.82萬元增加306,596.97萬元，增長247.24%。其中：
"科技條件與服務"(款)2017年度決算495.86萬元，比2017年年初預算585.71萬元減少89.85萬元，下降15.34%，主要原因：2017年我委所屬事業單位納入工資規範管理，由於過渡期間人員工資發放調整，導致人員經費支出減少。
"其他科學技術支出"(款)2017年度決算430,109.93萬元，比2017年年初預算123,423.12萬元增加306,686.81萬元，增長248.48%。主要原因：落實首都城市戰略定位，以建設具有全球影響力的科技創新中心為引領，加強中關村科學城、懷柔科學城、未來科學城、北京經濟技術開發區即"三城一區"的建設，2017年新增懷柔科學城核心區建設項目資金支出。
4、"社會保障和就業支出"(類)2017年度決算140.53萬元，比2017年年初預算140.81萬元減少0.28萬元，下降0.20%。其中：
"行政事業單位離退休"(款)2017年度決算140.53萬元，比2017年年初預算140.81萬元減少0.28萬元，下降0.20%。主要用於職工職業年金繳費。
5、"城鄉社區支出"(類)2017年度決算20,000.00萬元，為2017年因示範區發展的需要新增項目資金。其中：
"城鄉社區公共設施"(款)2017年度決算20,000.00萬元，為2017年因示範區發展的需要新增中國科學院北京奈米能源與系統研究所園區建設項目資金。
6、"商業服務業等支出"(類)2017年度決算391.07萬元，為2017年因示範區發展的需要新增項目資金。其中：
"商業流通事務"(款)2017年度決算391.07萬元，為2017年因示範區發展的需要新增中關村現代服務業綜合試點相關管理費。
7、"其他支出"(類)2017年度決算187.04萬元，與2017年年初預算187.04萬元一致。其中：
"其他支出"(款)2017年度決算187.04萬元，與2017年年初預算187.04萬元一致。主要用於補繳以前年度職工職業年金。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3,468.17萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、3個事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數118.25萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算142.41萬元減少24.16萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數96.53萬元，比2017年年初預算數103.5萬元減少6.97萬元。主要原因：2017年繼續按照厲行節約的要求，控制出國費用；2017年因公出國(境)費用主要用於與灣區委員會簽署合作協議，加強與矽谷地區跨境孵化、創業風投合作；參加國際會議，包括參加保加利亞維比特嘉年華活動、中國南非科技園合作研討會、參加第21屆京港洽談會等；參加境外培訓班，包括赴美參加科技創新中心建設人才培養專題培訓班、赴美參加創新創業服務體系建設與管理境外培訓班等方面，2017年組織因公出國(境)團組13個、24人次，每人平均因公出國(境)費用4.02萬元。
2.公務接待費。2017年決算數0.37萬元，比2017年年初預算數1.61萬元減少1.24萬元。主要原因：2017年繼續按照中央八項規定以及有關厲行節約的要求，持續完善內控管理，嚴格控制公務接待支出。2017年公務接待費主要用於中關村示範區創新創業相關調研活動。公務接待1批次，公務接待46人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數21.35萬元，比2017年年初預算數37.30萬元減少15.95萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數為0萬元，與2017年年初預算數一致。公務用車運作維護費2017年決算數21.35萬元，比2017年年初預算數37.30萬元減少15.95萬元。主要原因：北京市公務用車制度改革，我委上交2輛公務用車，只保留應急車輛，並嚴格遵守應急車輛的使用規定，節約了公務用車運維費開支。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油7.00萬元，公務用車維修9.72萬元，公務用車保險3.52萬元，公務用車其他支出1.11萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)13輛，車均運作維護費1.64萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計331.95萬元，比上年減少了11.29萬元，減少原因：2017年繼續按照厲行節約的要求，嚴格控制機關運作經費開支。
三、政府採購支出情況
2017年中關村科技園區管理委員會政府採購支出總額15,818.92萬元，其中：政府採購貨物支出958.13萬元，政府採購服務支出14,860.79萬元。授予中小企業合同金額13,858.66萬元，佔政府採購支出總額的87.61%，其中：授予小微企業合同金額3,324.29萬元，佔政府採購支出總額的21.01%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額5,399.86萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)13輛，286.65萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2017年國有資本經營預算財政撥款收入總計8,000.68萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計8，000.68萬元。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的"財政撥款收入"、"事業收入"、"經營收入"、"其他收入"不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
4.科學技術(類)科技條件與服務(款)：指反映用於完善科技條件等為科技活動提供基礎性、通用性服務的支出，包括科技服務機構的基本支出等。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，中關村科技園區管理委員會對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目80個，佔部門項目總數的98.77%，涉及金額436,865.87萬元。
從績效評價整體情況來看，項目立項符合相關規定，程式規範；績效目標設置合理，執行比較到位，績效實現情況較好；組織有力，分工明確，工作有序開展；績效考核指標合理量化，準確反映績效情況；資金管理制度完善，監管較為嚴格。從評價結果來看，2017年財政資金使用取得了預期的效益。
二、2017年中關村企業專利、技術標準、商標、品牌等資助資金績效評價報告
(一)評價對象概況
為貫徹落實《國務院關於中關村國家自主創新示範區發展規劃綱要(2011-2020)的批復》和《國家發改委關於印發中關村國家自主創新示範區發展規劃綱要(2011-2020)的通知》中關於"推進實施國家知識産權戰略，建設國家高技術産業標準化示範區，強化知識産權的價值創造能力"的精神；以及《關於建設中關村國家自主創新示範區的若干意見》中關於"大力支援企業提高自主創新能力，以領軍企業為龍頭，帶動中小企業技術和産品創新，完善産業技術創新鏈，提升企業自主創新能力和技術競爭力"的精神，持續推進"中關村國家知識産權制度示範園區"、"國家知識産權示範園區"、"國家知識産權服務業集聚發展試驗區"、"中關村國家標準創新試點"、"國家技術標準創新基地"、"中關村國家商標戰略實施示範區"和"中關村全國軟體與資訊産業知名品牌創建示範區"等先行先試工作，根據《中關村國家自主創新示範區技術創新能力建設專項資金管理辦法》(中科園發〔2015〕52號)(以下簡稱"管理辦法")的規定，促進中關村企業的技術創新能力建設工作，2017年，中關村管委會申報2017年度中關村企業專利、技術標準、商標、品牌等資助資金項目預算資金17,000.00萬元。
專項資金的主要用途可分為以下三種：一是專利促進，對中關村示範區高新技術企業國內發明專利授權和國際發明專利申請進行資助，支援專利領軍企業開展高端專利項目，支援知識産權機構服務示範區企業，促進示範區企業的專利創造、運用保護和管理等工作；二是標準創制促進，對中關村示範區企業主導制定的技術標準、承擔標準化技術委員會工作、參加主辦國際標準化會議進行資助，用於鼓勵中關村示範區企業創制技術標準，深入實施"標準戰略"，推動中關村示範區標準創新試點工作；三是商標品牌促進，對中關村示範區企業新獲認定的馳名商標、著名商標、普通商標以及通過《商標國際註冊馬德里協定》(以下簡稱"馬德里協定")途徑新註冊的國際商標給予一定額度的資金支援，用於提升中關村示範區企業商標意識和商標註冊、使用、保護和管理能力，促進示範區企業商標工作和品牌創建工作。
(二)評價結論
經專家評議，該項目綜合評價得分91.29分，其中項目決策14.00分，項目管理27.31分，項目績效49.98分，績效級別評定為"優秀"。
(三)存在問題
1.項目績效目標存在不足。項目品質指標內容需要進一步細化優化，加強指標的合理性和可衡量性。成本指標內容還應當細化、具體。
(四)建議
1.增強財政預算績效管理意識，加強績效目標填報工作，做到績效目標設定明確清晰，指標細化量化可衡量，進一步加強預算編制工作。
2.加強績效成果方面的調研和統計分析，充分反映項目績效實現情況及受益對象滿意度，為項目後續管理提供科學合理的依據。