2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）部門職責
工會組織和教育職工依照憲法和法律的規定行使民主權利，發揮國家主人翁的作用，通過各種途徑和形式，參與管理國家事務、管理經濟和文化事業、管理社會事務；協助人民政府開展工作，維護工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家政權。維護職工合法權益是工會的基本職責。工會在維護全國人民總體利益的同時，代表和維護職工的合法權益。工會動員和組織職工積極參加經濟建設，努力完成生産任務和工作任務。教育職工不斷提高思想道德、技術業務和科學文化素質，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。
（二）部門決算單位構成
北京市總工會本級及9家下屬事業單位，分別為：北京市職工物價監督總站、北京市工會幹部學院（北京市總工會職工大學）、勞動人民文化宮、北京工人療養院，北京市工人北戴河療養院，北京職工體育服務中心、北京市職工服務中心（技術交流中心）、勞動午報社。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計13747.91萬元，其中：本年收入13389.05萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余358.85萬元。在本年收入中，財政撥款收入12055.23萬元，佔收入合計的90.04%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入897.58萬元，佔收入合計的6.70%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入436.24萬元，佔收入合計的3.26%。
2017年度本年支出合計12757.90萬元，其中：基本支出7189.59萬元，佔支出合計的56.35%；項目支出5568.31萬元，佔支出合計的43.65%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2017年結余分配9.23萬元，年末結轉和結余980.78萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出11433.30萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出5573.12萬元，佔本年財政撥款支出48.74%；教育支出3006.46萬元，佔本年財政撥款支出26.30%；社會保障和就業支出1440.04萬元，佔本年財政撥款支出12.60%；醫療衛生與計劃生育支出1407.01萬元，佔本年財政撥款支出12.31%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2017年度決算5573.12萬元，比2017年年初預算減少395.33萬元，下降6.62%。其中：
“群眾團體事務”2017年度決算5573.12萬元，比2017年年初預算減少395.33萬元，下降6.62%。主要原因：本級項目支出減少。
2、“教育支出”2017年度決算3006.46萬元，比2017年年初預算減少121.85萬元，下降3.90%。其中：
“成人教育”2017年度決算56萬元，比2017年年初預算增加56萬元，增長100%。主要原因：人員增減變動引起。
“進修及培訓”2017年度決算2950.46萬元，比2017年年初預算減少177.85萬元，下降5.69%。主要原因：項目支出減少。
3、“社會保障和就業支出”2017年度決算1440.04萬元，比2017年年初預算增加203.14萬元，增長16.42%。其中：
“行政事業單位離退休”2017年度決算1172.54萬元，比2017年年初預算減少64.36萬元，下降5.20%。主要原因：人員增減變動引起。
“撫恤”2017年度決算267.50萬元，比2017年年初預算增加267.50萬元，增長100%。主要原因：年中增加撫恤金預算。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”2017年度決算1407.01萬元，比2017年年初預算減少32.84萬元，下降2.28%。其中：
“醫療保障”2017年度決算1407.01萬元，比2017年年初預算減少32.84萬元，下降2.28%。主要原因：據實列支，人員增減變動引起。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
無
五、2017年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出5974.83萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出1203.94萬元；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出136.1萬元；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出4634.79萬元。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等支出0萬元。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個財政補助事業單位。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2017年“三公”經費財政撥款決算數2.70萬元，比2017年“三公”經費財政撥款年初預算5.50萬元減少2.80萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2017年決算數0萬元，比2017年年初預算數0萬元增加0萬元。
2.公務接待費。2017年決算數0.03萬元，比2017年年初預算數0.10萬元減少0.07萬元。2017年公務接待費主要用於公務接待。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數2.67萬元，比2017年年初預算數5.4萬元減少2.73萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數0萬元，比2017年年初預算數0萬元增加0萬元。2017年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2017年決算數2.67萬元，比2017年年初預算數5.4萬元減少2.73萬元，主要原因：報廢一輛車。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.50萬元，公務用車維修1.35萬元，公務用車保險0.38萬元，公務用車其他支出0.44萬元。2017年公務用車保有量1輛，車均運作維護費2.67萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計17.64萬元，比上年減少2.22萬元，增加原因：減少離退休人員公用經費。
機關運作經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2017年北京市總工會政府採購支出總額238.40萬元，其中：政府採購貨物支出92.37萬元，政府採購服務支出146.03萬元，政府採購工程支出0萬元。
四、國有資産佔用情況
本單位無此項內容。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
為保證預算項目能夠平穩、順利進行，提高工作品質和效率，北京市總工會對2017年度部門項目支出實施績效自評，14個項目中共有11個項目開展了績效評價，總金額為6016.88萬元，佔總預算金額的96.06%。11個績效評價項目平均得分為91.51，優秀率為72.7%。評價結果是項目績效目標設置比較明確合理，細化程度和量化程度較高，與項目實際內容、項目預算情況均相匹配；項目組織機構健全，職責分工較明確，業務過程管理相對規範；財務管理制度及措施比較健全，相應的審批程式履行到位，資金使用比較規範；年度項目基本完成了既定目標，産生了顯著的經濟社會效益及可持續影響效益。
二、困難職工幫扶資金項目績效評價報告
（一）評價對象概況
市級困難職工幫扶資金項目的設立與實施，體現了黨和政府對困難群體的關愛。工會幫扶工作已經有二十餘年的傳統，在市委市政府的關心支援下，幫扶項目不斷豐富、幫扶力度不斷增強。市總工會職工服務工作部圍繞困難職工需求,為困難職工解決生活、醫療等實際困難。目前幫扶工作的重心集中對全市在檔困難職工（低保及低收入家庭戶數）實施慰問，包括兩大節日臨時生活補助和基本醫療補貼，向困難職工送去黨和政府的關懷和溫暖。
本項目申報預算總金額822萬元，實際使用821.92萬元，財政資金預算執行率為99.99%。
項目資金全部用於北京市總工會2017年送溫暖活動，其中節日臨時生活補助724.2萬元、基本醫療補貼97.72萬元。2017年財政已將結余全部收回。
（二）評價結論
經自評，該項目綜合評價得分95.2分，其中項目決策得分15分，項目管理得分29分，項目績效得分51.2分，績效級別評定為“優秀”。
項目評分情況表
（三）存在問題
1.對績效指標體系理解沒有充分到位，績效目標設定合理性存在一定的不足。
2.項目績效資料收集不夠完整，不能充分體現項目實施效果，影響整體項目效果評價。
3.對服務對象滿意度調查工作不夠細緻。
雖然通過聘請第三方調查機構開展電話調查的形式，對我市困難職工進行了抽樣調查，但是樣本量少，調查未能夠充分展開。
（四）建議
1.提高預算績效管理意識，增強對項目績效考評指標體系的理解，績效目標更加細化、量化，做到更容易衡量和考核。
2.加強項目可研性的前期分析，充分了解幫扶對象實際需求，制定具有指導性和可操作性計劃和方案。
3.注重項目績效資料的全面收集，並加強效果分析引用，充分體現項目實施效果，根據項目實際調整績效目標，準確歸集績效資料，保證項目效果評價的客觀性。
4.充分開展滿意度調查工作，根據項目特定的服務對象確定調查範圍和調查數量、方式、方法，充分體現滿意度指標。