2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
七、財政撥款基本支出經濟分類決算表
八、"三公"經費財政撥款支出決算表
九、項目支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據《北京市人民政府辦公廳印發北京西站地區管理委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發【2008】16號)，設立北京西站地區管理委員會，是負責組織協調北京西站地區管理工作的市政府派出機構。內設辦公室、綜合治理處(610辦公室)、市政管理處、公共衛生管理處、宣傳處(社會工作處)、政策法規處、應急工作處、財務處(審計處)、人事處(退休幹部處)等九個職能處室和機關黨委、工會。另設有北京西站地區環境衛生服務中心、北京市西城區城市管理綜合行政執法監察局北京西站地區分局、北京西站地區管理委員會資訊中心(北京西站地區新聞宣傳中心)和北京西站地區出站系統管理事務中心等四個直屬二級單位。
主要職責：1、貫徹執行國家及本市有關法律、法規和政策。2、組織協調北京西站地區社會治安、市場秩序、交通秩序、公共衛生、市政公用設施、精神文明建設等工作；負責北京西站地區安全生産、市容和環境衛生工作。3、協調有關部門和單位做好北京西站地區春運、暑運及節假日高峰期的客運工作。4、負責北京西站地區應急管理工作。5、負責北京西站出站系統管理工作。6、負責對有關部門在北京西站地區的日常管理工作進行監督檢查。7、依據城市規劃完善北京西站地區服務設施。8、承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
部門決算單位共有5家，即北京西站地區管理委員會本級、北京市西城區城市管理綜合行政執法監察局北京西站地區分局、北京西站地區環境衛生服務中心、北京西站地區管理委員會資訊中心和北京西站地區出站系統管理事務中心
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計33099.54萬元，其中：本年收入30669.76萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余2429.78萬元。在本年收入中，財政撥款收入27547.29萬元，佔收入合計的89.82%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入3122.47萬元，佔收入合計的10.18%。
2017年度本年支出合計28543.92萬元，其中：基本支出5717.68萬元，佔支出合計的20.03%；項目支出22826.25萬元，佔支出合計的79.97%;上繳上級支出 0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2017年結余分配0萬元，年末結轉和結余4555.62萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出23405.36萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出2437.51萬元，佔本年財政撥款支出10.41%；教育支出34.60萬元，佔本年財政撥款支出0.15%；社會保障和就業支出471.89萬元，佔本年財政撥款支出2.02%；醫療衛生與計劃生育支出231.97萬元，佔本年財政撥款支出0.99%；城鄉社區支出20074.01萬元，佔本年財政撥款支出85.77%；其他支出155.38萬元，佔本年財政撥款支出0.66%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"(類)2017年度決算2437.51萬元，比2017年年初預算增加17.38萬元，增長0.72%。其中：
"政府辦公廳(室)及相關機構事務"(款，下同)2017年度決算2437.51萬元，比2017年年初預算增加17.38萬元，增長0.72%。主要原因：受全市統一調資政策影響，人員支出有所增加。
2、"教育支出"(類)2017年度決算34.60萬元，與2017年年初預算持平。其中：
"進修及培訓"(款)2017年度決算34.60萬元，與2017年年初預算持平。
3、"社會保障和就業支出"(類)2017年度決算471.90萬元，比2017年年初預算減少3.12萬元，減少0.66%。其中：
"行政事業單位離退休"(款)2017年度決算451.10萬元，比2017年年初預算減少23.92萬元，減少5.04%。
"撫恤"(款)2017年度決算20.80萬元，比2017年年初預算增加20.80萬元。主要原因：2017年去世一名職工。
4、"醫療衛生與計劃生育支出"(類)2017年度決算231.97萬元，比2017年年初預算減少2.03萬元，減少0.87%。其中：
"行政事業單位醫療"(款)2017年度決算231.97萬元，比2017年年初預算減少2.03萬元，減少0.87%。
5、"城鄉社區支出"(類)2017年度決算20074.01萬元，比2017年年初預算增加1122.12萬元，增長5.92%。其中：
"城鄉社區管理事務"(款)2017年度決算15620.52萬元，比2017年年初預算增加1127.35萬元，增長7.78%。主要原因：根據年度重點工作安排，年中追加提升地區服務水準整改資金等項目經費預算。
"城鄉社區環境衛生"(款)2017年度決算3953.50萬元，比2017年年初預算減少5.21萬元，減少0.13%。
"其他城鄉社區支出"(款)2017年度決算500.00萬元，與2017年年初預算持平。
6、"其他支出"(類)2017年度決算155.38萬元，與2017年年初預算持平。其中：
"其他支出"(款)2017年度決算155.38萬元，與2017年年初預算持平。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度政府性基金預算財政撥款支出2000.00萬元，主要用於以下方面：城鄉社區支出2000.00萬元，佔本年財政撥款支出100%；
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、"城鄉社區支出"(類，下同)2017年度決算2000.00萬元，比2017年年初預算增加2000.00萬元。其中：
"城國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出"(款，下同)2017年度決算2000.00萬元，比2017年年初預算增加2000.00萬元。主要原因：根據年度重點工作安排，年中追加"北京西站北廣場下沉廣場建設工程"項目經費預算。
五、2017年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出5711.05萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況説明
"三公"經費包括本部門所屬2個行政單位、3個事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數34.16萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算51.62萬元減少17.46萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數18.97萬元，與2017年年初預算數18.97萬元持平。2017年因公出國(境)費用主要用於考察國外大中型交通樞紐地區的城市規劃、管理及交通組織等方面，2017年組織因公出國(境)團組1個、4人次，每人平均因公出國(境)費用4.74萬元。
2.公務接待費。2017年決算數0萬元，比2017年年初預算數0.35萬元減少0.35萬元。主要原因：響應建設節約型機關號召，努力壓縮公務接待開支。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數15.18萬元，比2017年年初預算數32.30萬元減少17.12萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數0萬元，與2017年年初預算數0萬元持平。2017年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2017年決算數15.18萬元，比2017年年初預算數32.30萬元減少17.12萬元，主要原因：一是受公車改革政策影響，公務用車數量減少；二是響應建設節約型政府號召，努力壓縮公務車運維開支，單車運維費用降低。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油8.50萬元，公務用車維修2.05萬元，公務用車保險3.04萬元，公務用車其他支出1.59萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)19輛，車均運作維護費0.80萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計626.23萬元，比上年減少51.25萬元，減少原因：努力壓縮一般性公務開支，降低機關運作成本。
三、政府採購支出情況
2017年北京西站地區管理委員會政府採購支出總額2108.56萬元，其中：政府採購貨物支出34.78萬元，政府採購工程支出692.05萬元，政府採購服務支出1381.73萬元。授予中小企業合同金額2104.11萬元，佔政府採購支出總額的99.79%，其中：授予小微企業合同金額2101.62萬元，佔政府採購支出總額的99.67%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額7301.11萬元，其中：汽車(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)25輛(含清掃保潔專用車6輛)，550.73萬元；單價100萬元以上的專用設備2台(套)，401.42萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2017年國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.零餘額賬戶：是指單位經財政部門批准，在國庫集中支付代理銀行開立的，用於辦理國庫集中支付業務的銀行結算賬戶。零餘額賬戶的用款額度具有與人民幣存款相同的支付結算功能。單位在當地商業銀行開設零餘額賬戶，用於財政授權支付，並與國庫單一賬戶進行清算。該賬戶無餘額過夜，故稱"零餘額賬戶"。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京西站地區管理委員會對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目17個，佔部門項目總數的44.74%，涉及金額20302.25萬元。評價結果：項目績效目標填報較為規範，目標指向性較為明確，績效指標中産出指標與內容和預算申報內容基本一致，資金分配使用合理，嚴格執行有關規定，做到了財務管理制度化、規範化和標準化，有力地促進了地區各項事業的發展。
二、"西站地區公共區域清掃保潔及維護管理經費"項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為過往旅客提供乾淨、整潔、健康的出行環境，維護西站地區作為首都窗口地區的形象，我委申請"西站地區公共區域清掃保潔及維護管理經費"項目資金848.238萬元，對地區公共區域提供24小時保潔服務
(二)評價結論
該項目得分86.98分。其中，項目決策13.72分，項目管理23.60 分，項目績效49.66分，績效評定結論為"良好"。
(三)存在問題
1.預算編制細化程度不夠，預算測算基礎數據準確性不足，預算編制的合理性，缺少合理的支撐依據。
2.制度不夠完善，缺少項目資金管理制度和績效管理制度，招投標管理制度時效性不足。
3.缺少職能部門的檢查、打分記錄。
4. 項目管理中檢查程式控制標準不明確，過程管理中對發現的問題缺少深度分析，不利於問題的整改落實。
5.項目績效方面的資料相對匱乏，作為延續性項目，缺少歷史數據的對比分析，無法充分展示績效實現情況的量化對比，績效實現情況可衡量性不足。
6.缺少群眾滿意度調查情況的介紹。應附上填寫後的《群眾滿意度調查表》影印件及群眾打分匯總表。
(四)建議
1.樹立項目預算管理理念，加強預算管理，提高預算編制的準確性、合理性，按照財政要求，合理控制資金支付進度，提高預算執行率，加強項目決策環節及資料的收集。
2.加強制度建設管理，建立單位內部財政專項資金管理辦法及預算績效評價管理辦法。
3.與其他部門統一考慮垃圾分類問題，比如如何根據本單位特點實施垃圾減量化、資源化和無害化處理，按照國家和北京市要求，結合西站地區清掃特點，有效開展例如機械化、連續化清掃等工作模式，以高品質完成清掃任務，達到標準為原則。
4.加強績效管理過程資料的收集，為財政預算績效管理奠定基礎。
5.進一步提高績效意識，完善績效報告的撰寫。