2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
主要職責是負責統籌協調行政辦公區的規劃建設等相關工作；編制行政辦公區工程建設總體進度計劃，並組織實施；協調政府有關部門依法對工程建設實行審批；負責工程招投標組織、合同簽署工作，監督工程建設相關資金的使用管理；負責工程建設的資訊統計、檔案管理工作；協調工程周邊環境整治，協調解決工程中出現的問題。
(二)部門決算單位構成
北京城市副中心行政辦公區工程建設辦公室
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計5316.02萬元，其中：本年收入5015.71萬元，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結余300.31萬元。在本年收入中，財政撥款收入4991.62萬元，佔收入合計的99.52%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入24.09萬元，佔收入合計的0.48%。
2017年度本年支出合計4881.53萬元，其中：基本支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；項目支出4881.53萬元，佔支出合計的100%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
2017年結余分配0.00萬元，年末結轉和結余434.49萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出4790.17萬元，主要用於以下方面(按大類)：城鄉社區支出4790.17萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"城鄉社區支出"(類)2017年度決算4790.17萬元，比2017年年初預算減少4842.91萬元，下降50.27%。其中：
"城鄉社區管理事務"(款)2017年度決算4790.17萬元，比2017年年初預算減少4842.91萬元，下降50.27%。主要原因為工作任務發生調整。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出0萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數61.97萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算增加61.97萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數48.68萬元，比2017年年初預算數增加48.68萬元。2017年因公出國(境)費用主要用於赴國外考察被動式住房及建築新技術等，2017年組織因公出國(境)團組3個、11人次，每人平均因公出國(境)費用4.43萬元。
2.公務接待費。2017年決算數0萬元。
3. 公務用車購置及運作維護費。2017年決算數13.29萬元，比2017年年初預算數增加13.29萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數0.00萬元。公務用車運作維護費2017年決算數13.29萬元，比2017年年初預算數增加13.29萬元，主要原因：年度執行過程中，根據實際情況列支公務用車運作維護費用。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油6萬元，公務用車維修4.56萬元，公務用車保險1.48萬元，公務用車其他支出1.26萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)6輛，車均運作維護費2.22萬元。
二、機關運作經費支出情況
本單位本年度無此項支出。
三、政府採購支出情況
本單位本年度無此項支出。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額272.81萬元，其中：調配使用汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)6輛；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3. 行政辦公區工程：指"四套班子"和相關委辦局辦公樓以及水系、市政、綠化等工程。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京城市副中心行政辦公區工程建設辦公室對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目12個，佔部門項目總數的41.37%，涉及金額5282.66萬元。其中2個項目評定等級為"優秀"，9個項目評定為"良好"，1個項目評價為"一般"。
二、北京城市副中心行政辦公區淺層地溫能規模化利用對地質環境影響研究項目績效評價報告
(一)評價對象概況
北京城市副中心行政辦公區工程建設辦公室"北京城市副中心行政辦公區淺層地溫能規模化利用對地質環境影響研究"項目申報市級財政資金22.27萬元，批復資金22.27萬元，預算下達22.27萬元，實際執行22.27萬元。根據《京津冀協同發展規劃綱要》對北京市的定位要求和習近平總書記的指示，加強生態環境保護是北京市未來發展重點領域之一。北京市行政副中心辦公區將採用淺層地溫能等清潔能源作為區域的主要冷熱源供應。該項目結合北京城市副中心行政辦公區淺層地溫的規模化利用情況和淺層地溫能賦存條件，初步研究淺層地溫能規模化利用對區域地溫場等地下環境的影響情況，為實現淺層地溫能的高效可持續利用提供了指導。
(二)評價結論
該項目評價得分90.22分。其中項目決策得分12.72分，項目管理得分26.28分，項目績效得分51.22分，經專家組綜合分析評價，2017年"北京城市副中心行政辦公區淺層地溫能規模化利用對地質環境影響研究"項目，績效等級評定為"優秀"。
(三)存在問題
1.項目實施方案是服務商提供，沒有體現項目單位主體管理責任。沒有對項目支援單位的項目實施品質控制進行分工和成果標準約定，不利於預算單位對項目實施的監督和風險控制。
2.應用研究成果發表論文沒有標注"城市副中心建設辦課題組"，沒有約定成果知識産權所有權界定。
3.結題報告中地熱利用現狀數據偏舊：多為2010年數據，北京為2012年數據。
(四)建議
1.完善項目實施方案，結合工作計劃，分解工作任務，做好人、財、物等基礎保障安排，明確職責分工和時間進度節點，提前對項目開展過程風險進行評估並制定相應的防控措施。
2.科學組織項目驗收，注意項目實施責任的制衡，注意研究成果的知識産權界定。
3.溫度的顯著升降和下降對儲熱層(地層)的結構有否影響，是否會産生明顯的地面沉降或隆起，建議在今後的項目與監測中，加強分析。