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北京經濟技術開發區2017年度部門決算

日期:2018-08-23 10:00    來源:北京經濟技術開發區管理委員會

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2017年度部門決算

目錄

  第一部分 2017年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表

  九、財政撥款"三公"經費支出決算表

  十、政府採購情況表

  第二部分 2017年度部門決算説明

  第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2017年度部門績效評價情況

第一部分 2017年度部門決算報表

  報表詳見附件

第二部分 2017年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門職責

  根據《北京經濟技術開發區條例》和《中共北京市委辦公廳關於成立中共北京經濟技術開發區工作委員會的通知》(京辦文[1994]12號),設置中共北京市委經濟技術開發區工作委員會和北京經濟技術開發區管理委員會,北京經濟技術開發區工委為負責北京經濟技術開發區黨的建設、思想政治工作和幹部管理工作的市委派出機構,北京經濟技術開發區管委為代表市政府對北京經濟技術開發區實行統一管理的市政府派出機構。

  北京經濟技術開發區工委的主要職責:一、貫徹執行黨的路線、方針、政策和市委的指示、決定,結合北京經濟技術開發區實際,提出具體的落實意見並進行督促檢查。二、研究北京經濟技術開發區發展建設中的重大問題,及時向市委提出建議並報告工作。三、按照幹部管理許可權,負責北京經濟技術開發區幹部的教育培養,任免考核和監督工作。四、負責北京經濟技術開發區思想政治工作和精神文明建設工作。五、負責北京經濟技術開發區黨的基層組織建設工作。六、負責協調、指導北京經濟技術開發區政法工作及社會治安綜合治理工作。七、負責北京經濟技術開發區統戰工作。八、領導北京經濟技術開發區工會、共青團等群團組織,指導支援他們依照各自的章程獨立負責地開展工作。九、完成市委交辦的其他工作。

  北京經濟技術開發區管委的主要職責:一、貫徹執行國家的法律、法規和本市的法規、政策,研究擬訂北京經濟技術開發區經濟、社會發展規劃,經市政府批准後組織實施。二、制定並組織實施北京經濟技術開發區的行政管理規定。三、按照規定許可權審核、批准北京經濟技術開發區各類投資項目。四、負責北京經濟技術開發區土地房屋城市建設管理工作。五、負責北京經濟技術開發區各項基礎設施和公共設施管理工作。六、負責北京經濟技術開發區財政統計管理工作。七、負責北京經濟技術開發區人事勞動和社會保障及計劃生育管理工作。八、負責北京經濟技術開發區科技管理和知識産權保護工作,統一管理北京經濟技術開發區的信息化工作。九、負責北京經濟技術開發區環境保護安全生産管理工作。十、負責興辦、管理北京經濟技術開發區的教育文化,衛生體育等社會公益事業。十一、監督、檢查、協調有關部門設在北京經濟技術開發區分支機構的工作。十二、承辦市政府交辦的其他工作。

  (二)部門決算單位構成

  工委內設7個部門:工委辦公室、組織部、宣傳部、黨群工作部、政法工作部、機關黨委、工會。

  管委內設18個部門:管委會辦公室、發展和改革局、投資促進局、企業發展服務局、科技局、財政局、人事勞動和社會保障局、房屋和土地管理局、建設發展局、徵地拆遷辦公室、市政管理局、社會發展局、審計局、環境保護局、統計局、安全生産監督管理局、研究室、信息化工作辦公室。

  下屬全額撥款事業單位30個:開發區土地整理儲備中心、開發區安全生産執法監察隊、開發區黨建聯絡員辦公室、開發區黨員電教中心、開發區環境保護監測站、開發區基建辦公室、開發區建設工程安全品質技術中心、開發區勞動監察大隊、開發區勞動能力鑒定中心、開發區社會保險管理中心、開發區社會保障事務所、開發區社區服務中心、開發區投資促進中心、開發區新聞資訊中心、開發區資訊中心、開發區政府採購中心、開發區財務結算中心、開發區財政監督檢查所、開發區財政國庫支付中心、開發區物業管理辦公室、開發區外事服務中心、開發區機關事務管理辦公室、開發區財政投資評審中心、開發區民防工程管理中心、開發區環境保護管理中心、開發區審計事務中心、開發區機動車排放管理站、開發區總工會服務(幫扶)中心、開發區房屋土地權屬登記事務中心、開發區公共租賃住房發展中心。

  下屬差額撥款事業單位2個:開發區體育中心、開發區人力資源管理中心。

  二、2017年收入支出決算總體情況説明

  2017年度收入總計2063586.97萬元,其中:本年收入1893404.32萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余170182.65萬元。在本年收入中,財政撥款收入1886226.27萬元,佔收入合計的99.62%;上級補助收入0萬元,佔收入合計的0%;事業收入0萬元,佔收入合計的0%;經營收入0萬元,佔收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,佔收入合計的0%;其他收入7178.05萬元,佔收入合計的0.38%。

  2017年度本年支出合計1931381.26萬元,其中:基本支出0萬元,佔支出合計的0%;項目支出1931381.26萬元,佔支出合計的100%;上繳上級支出0萬元,佔支出合計的0%;經營支出0萬元,佔支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,佔支出合計的0%。

  2017年結余分配0萬元,年末結轉和結余132205.71萬元。

  三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2017年度一般公共預算財政撥款支出1852440.56萬元,主要用於以下方面(按大類):科學技術支出1779548.76萬元,佔本年財政撥款支出96.07%;交通運輸支出50000萬元,佔本年財政撥款支出2.70%;資源勘探資訊等支出22710萬元,佔本年財政撥款支出1.23%;城鄉社區支出181.80萬元,佔本年財政撥款支出0.01%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、"科學技術支出"(類)2017年度決算1779548.76萬元,比2017年年初預算增加226548.76萬元,增長14.59%。其中:

  "基礎研究"(款)2017年度決算2007萬元,比2017年年初預算增加2007萬元,增長100%。主要原因:開發區增加對産業技術研究與開發支援力度,追加"新能源並網關鍵技術北京市工程實驗室創新能力建設"、"圍産期幹細胞北京市工程實驗室創新能力建設"項目預算。

  "應用研究"(款)2017年度決算3113萬元,比2017年年初預算增加3113萬元,增長100%。主要原因:開發區增加對産業技術研究與開發支援力度,追加"抗體創新關鍵技術"、"第三代半導體功率器件設計與驗證""微量樣本臨床檢測技術"項目預算。

  "其他科學技術支出"(款)2017年度決算1774428.76萬元,比2017年年初預算增加221428.76萬元,增長14.26%。主要原因:開發區增加科學技術支出,追加"北京經濟技術開發區建設發展支出"項目預算。

  2、"城鄉社區支出"(類)2017年度決算181.80萬元,比2017年年初預算增加181.80萬元,增長100%。其中:

  "城鄉社區公共設施"(款)2017年度決算181.80萬元,比2017年年初預算增加181.80萬元,增長100%。主要原因:開發區推進新能源公共設施建設,追加"暢的科技充電樁"項目預算。

  3、"交通運輸支出"(類)2017年度決算50000萬元,比2017年年初預算增加50000萬元,增長100%。其中:

  "鐵路運輸"(款)2017年度決算50000萬元,比2017年年初預算增加50000萬元,增長100%。主要原因:開發區增加鐵路路網建設,追加"亦莊新城現代有軌電車T1線工程"項目預算。

  4、"資源勘探資訊等支出"(類)2017年度決算22710萬元,比2017年年初預算增加22710萬元,增長100%。其中:

  "工業和資訊産業監管"(款)2017年度決算2710萬元,比2017年年初預算增加2710萬元,增長100%。主要原因:開發區加大對"網際網路+"支援力度,追加"基於ipv6根伺服器網際網路+公共服務平臺建設"、"基於電子商務全産業鏈大數據的創新創業服務"項目預算。

  "其他資源勘探電力資訊等支出"(款)2017年度決算20000萬元,比2017年年初預算增加20000萬元,增長100%。主要原因:開發區加大對"高精尖"産業支援力度,追加"中芯北京二期28nmHKMG産品技改項目"項目預算。

  四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

  2017年度政府性基金預算財政撥款支出65839.05萬元,主要用於以下方面(按大類):城鄉社區支出65791.17萬元,佔本年財政撥款支出99.93%;其他支出47.88萬元,佔本年財政撥款支出0.07%。

  (二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

  1、"城鄉社區支出"(類)2017年度決算65791.17萬元,比2017年年初預算增加65791.17萬元,增長100%。其中:

  "國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出"(款)2017年度決算65791.17萬元,比2017年年初預算增加65791.17萬元,增長100%。主要原因:開發區加大城市建設支出力度,追加"中經雲數據光磁混合架構餘熱回收"、"土地收益"項目預算,以及消化以前年度結余。

  2、"其他支出"(類)2017年度決算47.88萬元,比2017年年初預算增加47.88萬元,增長100%。其中:

  "彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出"(款)2017年度決算47.88萬元,比2017年年初預算增加47.88萬元,增長100%。主要原因:開發區推進體育事業發展,追加"全民體育健身專項"項目預算。

  五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明

  無基本支出數據。開發區資金全部來源於"北京經濟技術開發區建設發展支出"項目,在職人員工資等費用在"項目支出-工資福利支出"中反映,退休人員養老保險統籌外項目支出在"項目支出-對個人和家庭的補助"中反映,人員經費統一在管委會"項目支出-工資福利支出"中反映。

第三部分2017年度其他重要事項的情況説明

  一、"三公"經費財政撥款決算情況

  "三公"經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費,包括三定方案中的25個內設部門和下屬32個事業單位。另外,開發區城管分局為開發區管委會代管的行政單位,開發區規劃分局為北京市規委垂直管理單位實行屬地半垂直管理,開發區紀工委(監察局)屬市紀委派駐機構,上述三個單位的"三公"經費均由開發區管委會負擔。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2017年"三公"經費財政撥款決算數340.27萬元,比2017年"三公"經費財政撥款年初預算712.44萬元減少372.17萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2017年決算數143.46萬元,比2017年年初預算數210.33萬元減少66.87萬元。主要原因:根據厲行節約相關文件精神,嚴格控制出國人數和事項;2017年因公出國(境)費用主要用於外出考察招商引資。

  (1)出訪美國、加拿大、古巴

  推進積體電路、人工智慧等重點項目對接,訪問美國華美半導體協會、加拿大輔德資本公司、古巴生物醫藥集團。

  (2)出訪義大利、法國、瑞士

  參加"米蘭設計周暨國際家居博覽會",舉辦招商推介會,推進文化産業招商工作。訪問義大利中歐創新中心、法國施耐德電氣有限公司、瑞士聯邦中小企業聯合會。

  (3)出訪以色列、尼泊爾、新加坡

  執行"一帶一路"國家招商引資,促進重點項目落地。訪問以色列亞洲基金會、尼泊爾全圖通科技有限公司、新加坡世健科技公司。

  2017年組織因公出國(境)團組16個、40人次,每人平均因公出國(境)費用3.59萬元。

  2.公務接待費。2017年決算數28.70萬元,比2017年年初預算數54.45萬元減少25.75萬元。主要原因:按照建設節約型政府的相關要求,嚴格控制公務接待費支出。2017年公務接待費主要用於招商引資公務接待(接待北京市人保局勞動用工檢查、博大貢獻獎專家評審會、北京市土地專項檢查等)。公務接待164批次,公務接待2852人次。

  3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數168.11萬元,比2017年年初預算數447.66萬元減少279.55萬元。其中,公務用車購置費2017年決算數0萬元,比2017年年初預算數253.46萬元減少253.46萬元。主要原因:上級部門未批復車輛更新指標,未發生公務車購置,2017年購置(更新)0輛,車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2017年決算數168.11萬元,比2017年年初預算數194.20萬元減少26.09萬元,主要原因:根據公務車改革相關精神,嚴格控制公務車使用,壓減相關經費。2017年公務用車運作維護費中,公務用車加油44.01萬元,公務用車維修40.66萬元,公務用車保險33.44萬元,公務用車其他支出50萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛,包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)128輛,車均運作維護費1.31萬元。

  二、機關運作經費支出情況

  開發區資金全部來源於"北京經濟技術開發區建設發展支出"項目,2017年本部門所屬行政單位和參照公務員法管理事業單位,無使用基本支出的情況。

  三、政府採購支出情況

  2017年開發區財政局政府採購支出總額10207.93萬元,其中:政府採購貨物支出1585.54萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出8622.38萬元。授予中小企業合同金額10147.14萬元,佔政府採購支出總額的99.40%,其中:授予小微企業合同金額9185.51萬元,佔政府採購支出總額的89.98%。

  四、國有資産佔用情況

  截至2017年底,本部門固定資産總額55909.03萬元,其中:汽車(使用各類資金安排的機動車輛,包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)128輛,3495.02萬元;單價50萬元以上的通用設備12台,3570.44萬元,單價100萬元以上的專用設備5台,1192.98萬元。

  五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  2017年國有資本經營預算財政撥款收入總計27425.68萬元,國有資本經營預算財政撥款支出總計27425.68萬元。

  六、專業名詞解釋

  1."三公"經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2.機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

第四部分  2017年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況

  2018年,開發區對2017年度部分部門項目支出實施績效評價,評價項目29個,涉及金額56504.19萬元。

  按照《北京市財政局關於2018年市級預算部門自行開展績效評價工作的通知》和《關於同意北京經濟技術開發區財政局自行組織實施預算績效管理工作的通知》等文件要求,開發區財政局及時制定相關工作方案,指導本年度財政支出績效評價工作。評價結果:財政支出總體執行情況良好,資金使用較為規範,資金績效較為突出。

  預算績效管理工作的開展,以培訓為載體,突出其實用性和針對性,深化了財政資金管理部門和使用單位的績效意識,提高了財政資金使用效益和效率,為努力打造升級版開發區提供有力支撐。

  二、審計業務項目績效評價報告

  (一)評價對象概況

  開發區審計局是負責開發區審計監督工作的政府部門。審計業務項目主要用於聘請中介機構開展經濟責任審計、專項審計、跟蹤審計等各項審計業務工作。

  2017年度審計業務項目預算298.02萬元,含專項資金審計、經濟責任審計、開發區重點工程項目跟蹤審計、結果查究等內容。截至2017年12月31日,項目共支出295.32萬元,預算執行率99.1%。

  審計業務項目支出績效評價工作委託中介機構嚴格按照評價工作規範組織實施,通過資料收集、專家評價會等程式,從項目決策、項目管理和項目績效三個維度實施了綜合評價,形成評價結論。

  (二)評價結論

  項目綜合績效評定結論為"優秀"。項目決策方面,績效目標較為明確,但細化量化程度有待加強。項目決策依據充分,決策程式規範,如建立了較為完善的內部管理制度以及專項資金管控流程。項目管理方面,項目組織機構較為健全,各機構間職責範圍較為清晰,項目管理制度較為健全,實施過程較為規範。項目績效方面,項目按照進度計劃如期進展,項目産出成果、品質均達到預期;通過項目實施,督促各被評審單位改進管理,提高意識,發現問題並及時落實整改。

  (三)存在問題

  一是部分績效指標細化量化程度不高。二是審計業務風險管控有待加強。三是少部分評價資料不夠完整。

  (四)建議

  1.進一步細化量化各項績效指標,明確業務開展的品質標準及進度安排。

  2.完善審計業務管理制度,加強審計事前風險控制,編制風險管控應急預案,強化對中介機構的品質管控。

  3.加強過程及成果資料的整理收集,確保審計結果有據可依,且強化服務對象的滿意度調查分析,如對被審計單位及單位領導幹部進行滿意度調查,以此反映各相關單位及個人對審計工作認可程度。

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