2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）部門職責：中國民主促進會北京市委員會是中國民主促進會的省級地方組織，成立於1950年9月。民進北京市委始終繼承和發揚老一輩的優良傳統，與中國共産黨肝膽相照、榮辱與共，不斷增強接受中國共産黨領導的自覺性和堅定性，在鞏固和發展多黨合作的政治格局中發揮了重要的作用。改革開放以來，民進北京市委團結帶領廣大會員，圍繞首都社會經濟發展，認真履行參政黨職能，在參政議政、民主監督、社會服務、對外聯絡等方面做了大量的工作，為首都經濟社會發展，做出了積極貢獻。
民進北京市委設有1室4處，包括：辦公室、議政調研處、宣傳處、組織處、社會服務處。
（二）部門決算單位構成:中國民主促進會北京市委員會本級1個單位，無下屬單位。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計1521.95萬元，其中：本年收入1424.82萬元，年初結轉和結余97.12萬元。在本年收入中，財政撥款收入1521.95萬元，佔收入合計的100%。
2017年度本年支出合計1429.90萬元，其中：基本支出1223.65萬元，佔支出合計的85.58%；項目支出206.25萬元，佔支出合計的14.42%。
2017年末結余92.05萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出1429.90萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出1101.80萬元，佔本年財政撥款支出77.05%；培訓支出9.34萬元，佔本年財政撥款支出0.65%；社會保障及就業支出204.62萬元，佔本年財政撥款支出14.31萬元；醫療衛生與計劃生育支出60.18萬元，佔本年財政撥款支出4.21%；其他支出53.96萬元，佔本年財政撥款支出3.77%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務支出（類）2017年度決算1101.80萬元，比2017年年初預算減少76.57萬元，減少0.65%。其中：
民主黨派及工商聯事務（款）2017年度決算1101.80萬元，比2017年年初預算減少76.57萬元，減少0.65%。減少原因：2017年是黨派換屆年，圍繞換屆工作開展，部分年初安排的工作沒有開展，造成經費結余。
2、教育支出(類)2017年度決算9.34萬元，比2017年年初預算減少1.46萬元，下降13.52%。其中：
教師進修及幹部繼續教育（款）2017年度決算9.34萬元，比2017年年初預算減少1.46萬元，下降13.52%。減少原因：2017年民主黨派進行換屆，為方便工作，培訓都安排在黨派大樓開展，加上新任委員培訓由市委統戰部安排在北京社會主義學院舉行，節約了開支。
3、社會保障和就業支出（類）2017年度決算204.62萬元，比2017年年初預算增加19.91萬元，增加10.78%。主要原因：增加兩名離退休幹部去世撫恤金33.67萬元，減少預算中離休幹部工資13.76萬元。其中：
行政事業單位離退休（款）2017年度決算4.94萬元，與2017年年初預算持平。
機關事業單位基本養老保險繳費支出（款）2017年度決算77.08萬元，與年初預算持平。
機關事業單位職業年金續費支出（款）2017年度決算88.92萬元，與年初預算持平。
撫恤金（款）2017年度決算33.67萬元，比年初預算增加33.67萬元，增加100%。原因為單位一名離休幹部和一名退休幹部因病去世，增加撫恤金33.67萬元。
4.醫療衛生與計劃生育支出（類）2017年度決算60.18萬元，與年初預算數持平。其中：
醫療保障（款）2017年度決算60.18萬元，與年初預算持平。支出的主要內容為機關在職人員醫療保險。
5.其他支出（類）2017年度決算53.96萬元，與年初預算持平。其中：
基本經費（款）2017年度決算53.96萬元，與年初預算持平。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出1223.65萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費包括本部門本級1個行政單位。2017年“三公”經費財政撥款決算數11.74萬元，比2017年“三公”經費財政撥款年初預算12.28萬元減少0.54萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2017年無此項支出。
2.公務接待費。2017年決算數0.58萬元，比2017年年初預算數0.68萬元減少0.1萬元。2017年公務接待費主要用於接待外地省市級民進組織來京調研。公務接待6批次，公務接待75人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數11.16萬元，比2017年年初預算數11.60萬元減少0.44萬元。其中，公用用車購置費2017年決算數為0萬元，公務用車運作維護費2017年決算數11.16萬元，比2017年年初預算數11.60萬元減少0.44萬元，主要原因：厲行節約，嚴控三公經費支出，壓縮單位公務用車運作維護費用。2017年公務用車運作維護費中，公務用車維修5.27萬元，公務用車保險0.94萬元，公務用車其他支出4.95萬元。2017年公務用車保有量（使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信車、應急保障用車以及其他按照規定配備的公務用車）6輛，車均運作維護費1.86萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計116.06萬元，比上年減少12.28萬元，減少原因：一方面單位落實厲行勤儉節約要求，嚴控三公及會議、培訓、差旅費支出。另一方面，部分經費標準調整，物價上漲。
三、政府採購支出情況
2017年中國民主促進會北京市委員會政府採購支出總額37.22萬元，其中：政府採購貨物支出5.05萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出32.17萬元。授予中小企業合同金額37.22萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額5.05萬元，佔政府採購支出總額的13.56%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額195.86萬元，其中：汽車（使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信車、應急保障用車以及其他按照規定配備的公務用車）6輛，115.98萬元；單價100萬元以上的專用設備0台（套）0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1、“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.培訓費：培訓費是指單位開展培訓直接發生怕各項費用支出，包括師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費、其他費用。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2017年，中國民主促進會北京市委員會對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，佔部門項目總數的42.86%，涉及金額100.33萬元。評價結果:委託第三方進行評價，其中調查研究經費項目是採用普通程式評價，專家評分82.5分。宣傳教育經費和組織工作經費採用簡易程式評價，其中宣傳教育經費評分93分，組織工作經費評份84.4分。
二、調查研究經費項目績效評價報告
（一）評價對象概況：調查研究經費項目由本單位議政調研處承擔。項目績效目標為進一步完善參政議政工作機制，加強在文化、教育、出版領域的深入調查研究，著力提高議政建言品質，鞏固北京民進參政議政品牌，力爭在老陣地有新作為。
（二）評價結論：經過專家評審，認定該項目績效評價結論為：項目決策滿分15分，得分9分，項目管理滿分30分，得分21.5分，項目績效55分，得分52分，綜合得分82.5分，績效評定級別為良好。
（三）存在問題：
項目決策方面
1.項目決策程式不明確，缺少前期調研論證和風險評估。
2.預算編制依據不充分，預算測算不準確，預算執行不嚴格，項目資金結余比例較大。
3.項目績效目標、績效指標及指標值設定比較粗放，績效指標細化量化不夠，效益指標填報不完整，績效管理意識有待提高。
項目管理方面
1.項目管理制度化建設不夠全面，沒有制定具體實施方案和過程監管制度，內部控制制度不健全，缺少專項資金管理辦法，項目實施過程管理資料不完備。
2.項目預算執行存在較多調整和較高比例結余，項目經費預算56.03萬元，實際支出34.89萬元，結余21.14萬元，專項資金使用率不足。
（四）建議：
1.建議按照《預演算法》及預算績效管理的相關要求，進一步提高財政資金預算支出績效管理意識，事前科學設定項目支出績效目標，把績效目標作為項目實施的重要依據，強化項目的前期調研論證和風險評估，提高決策水準。
2.預算編報應以事定錢，按照單位確定的事業發展或運作保障等方面的工作任務，明確財政資金投入必要性和可行性，清晰測算完成項目任務所需財政資金，保證財政資金預算的科學合理性、細化準確性。
3.建議加強專項資金管理制度建設，注意相關財政政策的規範落實，控制財務支出風險。
4.強化項目管理和産出績效資料歸集、整理工作，管理過程要留痕，應注意收集整理體現項目成果的資料，加強統計分析工作，提煉和總結項目支出績效成果。