2017年度部門決算
目 錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
七、財政撥款基本支出經濟分類決算表
八、“三公”經費財政撥款支出決算表
九、項目支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）部門職責
首鋼技師學院承擔中等職業教育教學管理，為北京市培養中、高級工、技師等高技能人才，培訓冶金、現代製造與加工、電子資訊、現代服務、環境保護等專業技術人才，服務北京市人才建設和社會經濟發展。
（二）部門決算單位構成
首鋼技師學院部門決算單位包括所屬首鋼技師學院本級1個全額撥款事業單位。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計14780.97萬元，其中：本年收入14780.97萬元，年初結轉和結余887.72萬元。在本年收入中，財政撥款收入11949.62萬元，佔收入合計的80.84%；上級補助收入9.2萬元，佔收入合計的0.06 %；事業收入2682.73萬元，佔收入合計的18.15%；其他收入 139.41萬元，佔收入合計的0.94%。
2017年度本年支出合計14734.93萬元，其中：基本支出8864.96萬元，佔支出合計的60.16%；項目支出5869.97萬元，佔支出合計的39.84%。
2017年結余分配-54.59萬元，年末結轉和結余988.35萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出11714.59萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出11714.59萬元，佔本年財政撥款支出100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”（類）2017年度決算11714.59萬元，比2017年年初預算增加2196.52萬元，增長23.08%。其中：
“職業教育”（款，下同）2017年度決算11714.59萬元，比2017年年初預算增加2196.52萬元，增長23.08%。主要原因：學院按照教育事業發展需要,增加了3、4號學生公寓改造項目支出，該項目支出為1628萬元，完成追加預算的100%。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出5988.23萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2017年“三公”經費財政撥款決算數9.65萬元，比2017年“三公”經費財政撥款年初預算22.9萬元減少13.25萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本單位2017年無此項費用支出。
2.公務接待費。2017年決算數0.75萬元，比2017年年初預算數14萬元減少13.25萬元。主要原因：學院加強公務接待管理，嚴格執行黨政機關國內公務接待管理有關規定，使公務接待費減少。2017年公務接待費主要用於接待招生就業業務工作事項。公務接待9批次，公務接待66人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數8.9萬元，與2017年年初預算數持平。其中，公務用車購置費2017年決算數0萬元，與2017年年初預算數持平。公務用車運作維護費2017年決算數8.9萬元，與2017年年初預算數持平。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油4.5萬元，公務用車維修2萬元，公務用車保險2萬元，公務用車其他支出0.4萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)4輛，車均運作維護費2.23萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2017年首鋼技師學院政府採購支出總額7200.5萬元，其中：政府採購貨物支出4162.61萬元，政府採購工程支出2998.59萬元，政府採購服務支出39.3萬元。授予中小企業合同金額6643.3萬元，佔政府採購支出總額的92.26%，其中：授予小微企業合同金額751.56萬元，佔政府採購支出總額的10.44%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額29425.3萬元，其中：汽車(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)4輛，145.08萬元；單價100萬元以上的專用設備3台（套），432.6萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，首鋼技師學院對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目18個，佔部門項目總數的85.71%，涉及金額5663.47萬元。其中對4個項目進行了普通程式評價，對14個項目進行了簡易程式評價，二者分別佔部門評價項目總數的22.22%、77.78%。經過評價，18個項目的總體評價平均得分為94.66，評價等級均為優秀，其中教育教學-設備購置-圖書館數字資源建設項目得分最高為97.96分。
二、實訓基地建設-多媒體技術專業實訓基地建設項目績效評價報告
（一）評價對象概況
2017年項目申請財政預算1423.63萬元，主要用於多媒體技術專業實訓基地設備採購與安裝等方面。根據《北京市財政局關於批復首鋼技師學院2017年預算的函》（京財教育指〔2017〕125號），2017年2月，市財政批復項目資金1423.63萬元。截至2017年12月31日，項目實際支出1407.94萬元，購置16項共18台設備，結余15.69萬元，預算執行率為98.90%。結余原因為招投標結余。
（二）評價結論
通過評價，項目綜合得分91.7分，按照《關於規範績效評價結果等級劃分標準的通知》（財預便〔2017〕44號）規定，項目綜合評價等級為“優秀”，其中項目決策指標分值15分，評價得分14.5分；項目管理指標分值30分，評價得分28.7分；項目績效指標分值55分，評價得分48.5分。
（三）存在問題
通過項目得分情況圖可以看出項目決策環節得分較高，而項目管理和績效環節待進一步提高。
（四）建議
制定明確詳細的課程計劃和培養方案，提高教學設備使用效率；建立專項管理制度，制定項目實施方案；注重收集項目效益資料，總結分析效益實現情況。