2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表詳見附件
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）部門職責
北京京儀集團有限責任公司主要職責是培養中專學歷人才，培養中級技術人才，為在職幹部提供高等教育與培訓服務。為行業的發展主要承擔分析儀器裝調、電子儀器儀錶裝調、自動化控制設備裝調、數控技術應用、機電一體化、維修電工、模具製造與數控技術、光學儀器冷加工、電腦應用與硬體維修、電腦網路技術等專業的技能人才的培養。
（二）部門決算單位構成
目前我集團系統內有4家財政預算事業單位：
1、北京京儀集團有限責任公司集團本級
2、北京市儀器儀錶高級技工學校（全額撥款事業單位）
3、中國-德國北京電器模具技術培訓中心（全額撥款事業單位）
4、北京市電子儀錶系統老幹部活動站（差額撥款事業單位）
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計6391.69萬元，其中：本年收入6239.03萬元，用事業基金彌補收支差額5.66萬元，年初結轉和結余146.99萬元。在本年收入中，財政撥款收入6055.15萬元，佔收入合計的97.05%；上級補助收入43.96萬元，佔收入合計的0.7%；事業收入95.31萬元，佔收入合計的1.53%；經營收入43.25萬元，佔收入合計的0.69%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入1.36萬元，佔收入合計的0.03%。
2017年度本年支出合計5901.52萬元，其中：基本支出4412.1萬元，佔支出合計的74.76%；項目支出1459.36萬元，佔支出合計的24.73%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出30.06萬元，佔支出合計的0.51%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2017年結余分配490.17萬元，年末結轉和結余460.6萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出5741.54萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出4609.31萬元，佔本年財政撥款支出80.28%；社會保障和就業支出841.37萬元，佔財政撥款支出14.65%；醫療衛生與計劃生育支出90萬元，佔本年財政撥款支出1.57%；資源勘探資訊等支出119.19萬元，佔本年財政撥款支出2.08%；其他支出81.67萬元，佔本年財政撥款支出1.42%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2017年度決算4609.31萬元，比2017年年初預算減少8.85萬元，下降0.19%。其中：
“職業教育”（款，下同）2017年度決算3377.91萬元，比2017年年初預算增加208.26萬元，增長6.57%。主要原因：按照全市統一政策，調整了人員經費。
“進修及培訓”（款，下同）2017年度決算1231.4萬元，比2017年年初預算減少217.11萬元，下降14.99%。主要原因：由於下屬事業單位離職人員增多，相關費用支出減少。
2、“社會保障和就業支出”(類)2017度決算841.37萬元，比2017年年初預算減少4.69萬元，下降0.55%。其中：
“行政事業單位離退休”（款）2017年度決算841.37萬元，比2017年年初預算減少4.69萬元，下降0.55%。主要原因：本級離退休人員的減少，其相關經費也相應減少。
3、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2017年度決算90萬元，與2017年年初預算持平，主要是本部門離休人員醫藥費統籌。
“醫療保障”（款）2017年度決算90萬元，與2017年年初預算基本持平，主要是本部門離休人員醫藥費統籌。
4、“資源勘探資訊等支出”(類)2017年度決算119.19萬元，比2017年年初預算減少9.96萬元，下降7.71%。其中：
“製造業”（款）2017年度決算119.19萬元，比2017年年初預算減少9.96萬元，下降7.71%。主要原因：下屬事業單位招聘人員計劃有變動，所以經費有結余。
5、“其他支出”(類)2017年度決算81.68萬元，與2017年年初預算持平。其中：
“其他支出”（款）2017年度決算81.68萬元，與2017年年初預算持平。主要原因：下屬事業單位補發以前年度年金，由社保扣款支付。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4282.18萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費包括本部門所屬3個事業單位。2017年“三公”財政撥款決算數29.81萬元，比2017年“三公”經費財政撥款年初預算34.34萬元減少4.53萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。2017年決算數1.68萬元，比2017年年初預算數1.73萬元減少0.05萬元。主要原因：按照厲行節約的原則，嚴格控制三公經費支出。2017年公務接待費主要用於國內的公務接待。公務接待401批次，公務接待8375人次。其中：國內公務接待400批次，國內公務接待8000人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數28.12萬元，比2017年年初預算數32.61萬元減少4.49萬元。其中，,公務用車購置費本年度無此項支出。公務用車運作維護費2017年決算數28.12萬元，比2017年年初預算數32.61萬元減少4.49萬元，主要原因：市政府倡導綠色出行，減少了公務用車次數。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油17萬元，公務用車維修9.54萬元，公務用車保險4.49萬元，公務用車其他支出1.58萬元。2017年公務用車保有量（使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車）6輛，車均運作維護費4.69萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2017年北京京儀集團有限責任公司及所屬事業單位政府採購支出總額704.54萬元，其中：政府採購貨物支出563.07萬元，政府採購工程支出141.47萬元，政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額704.54萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額704.54萬元，佔政府採購支出總額的100%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額16655.21萬元，其中：汽車（使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車）6輛，117.33萬元；單價100萬元以上的專用設備2台（套），325.69萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京京儀集團有限責任公司及所屬事業單位對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目4個，佔部門項目總數的40%，涉及金額714.26萬元。
二、防水更新改造項目績效評價報告
（一）評價對象概況
北京市儀器儀錶高級技工學校承建時間較長，各樓防水層日曬雨淋風吹，現已嚴重老化破損，導致各樓層在春夏秋時節漏雨現象嚴重，冬季樓房墻體凍裂的瓷磚經常性下落，全校師生的人身安全存在著極大的安全隱患。為了進一步提高我校的教育教學水準，保證師生的人身安全，給學生一個安全舒適的學習環境，改善我校教學條件，消除安全隱患，實施防水更新改造項目。項目年初預算156.87萬元，全年實際執行140.04萬元。
（二）評價結論
按照預期計劃實施該項目的招標、備案、施工、驗收等工作。施工完成後經四方驗收合格並投入使用，符合相關要求，有效改善辦公（教學）環境，滿足發展需求。
（三）存在問題
無
（四）建議
施工類項目手續相對複雜，學校可施工時間比較固定因此應將工作前置，盡可能提前辦理預撥手續。