2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）部門職責
根據北京市機構編制委員會關於印發《八個民主黨派市委機關和市工商連線關機構設置、人員編制方案》的通知（京編委[1997]2號），九三學社北京市委員會機關五個職能部門，分別為辦公室、參政議政部、組織部、宣傳研究部和社會工作部，各部門互相配合，完成既定職責。九三學社北京市委員會機關屬財政全額撥款單位，主要任務是落實九三學社北京市委員會各項決議，為社的各級組織和社員提供服務。
九三學社成立於1945年9月3日，是以科學技術界高、中級知識分子為主的具有政治聯盟特點的致力於社會主義事業的政黨。九三學社北京分社（九三學社北京市委員會前身）于1951年4月8日成立。多年來，九三學社北京市委員會在九三學社中央委員會和中國共産黨北京市委員會的領導下，圍繞北京市的經濟社會發展，發揮自身優勢認真建言獻策、廣泛開展社會服務，做出了積極的貢獻。
（二）部門決算單位構成
九三學社北京市委員會本級一個單位，無下屬單位。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計1445.56萬元，其中：本年收入1374.69萬元,年初結轉和結余70.87萬元。在本年收入中，財政撥款收入1374.69萬元，佔收入合計的100%。
2017年度本年支出合計1409.07萬元，其中：基本支出1070.74萬元，佔支出合計的75.99%；項目支出338.33萬元，佔支出合計的24.01%。
2017年年末結轉和結余36.49萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出1409.07萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出1183.03萬元，佔本年財政撥款支出83.96%；教育支出3.60萬元，佔本年財政撥款支出0.26%；社會保障和就業支出142.05萬元，佔本年財政撥款支出10.08%；醫療衛生與計劃生育支出48.70萬元，佔本年財政撥款支出3.46%；其他支出31.69萬元，佔本年財政撥款支出2.24%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2017年度決算1183.03萬元，比2017年年初預算減少5.90萬元，減少0.50%。其中：
“民主黨派及工商聯事務”2017年度決算1183.03萬元，比2017年年初預算減少5.90萬元，減少0.50%。主要原因：項目經費有結余。
2、“教育支出”2017年度決算3.60萬元，比2017年年初預算減少6.60萬元，減少64.71%。其中：
“進修及培訓”2017年度決算3.60萬元，比2017年年初預算減少6.60萬元，減少64.71%。主要原因：減少了培訓計劃。
3、“社會保障和就業支出”2017年度決算142.05萬元，比2017年年初預算增加13.78萬元，增長9.70%。其中：
“行政事業單位離退休”2017年度決算142.05萬元，比2017年年初預算增加13.78萬元，增長9.70%。主要原因：享受離休工資待遇的退休人員經費增加。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”2017年度決算48.70萬元，與2017年初預算數持平。其中：
“行政事業單位醫療”2017年度決算48.70萬元，與2017年年初預算數持平。支出主要內容：單位職工醫療保險費用。
5、“其他支出”2017年度決算31.69萬元，與2017年初預算數持平。其中：
“其他支出”2017年度決算31.69萬元，與2017年年初預算數持平。支出主要內容：單位職工職業年金費用。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1070.74萬元，其中：（1）工資福利支出785.35萬元，包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出119.04萬元，包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出163.55萬元，包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出2.80萬元，包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位。2017年“三公”經費財政撥款決算數12.29萬元，與2017年“三公”經費財政撥款年初預算數持平。其中：
1.因公出國（境）費用。本單位無此項支出。
2.公務接待費。2017年決算數0.69萬元，與2017年年初預算數持平。2017年公務接待費主要用於接待兄弟省市九三學社來京學習交流。公務接待4批次，公務接待58人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數11.60萬元，與2017年年初預算數持平。其中，公務用車購置費2017年決算數與2017年年初預算數持平。公務用車運作維護費2017年決算數11.60萬元，與2017年年初預算數持平。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油3.50萬元，公務用車維修5.37萬元，公務用車保險1.41萬元，公務用車其他支出1.32萬元。2017年公務用車保有量（使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車）4輛，車均運作維護費2.90萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計121.84萬元，比上年減少10.14萬元，減少原因：厲行節約，壓縮相關費用支出。
三、政府採購支出情況
2017年九三學社北京市委員會政府採購支出總額105.50萬元，其中：政府採購貨物支出14.85萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出90.65萬元。授予中小企業合同金額63.42萬元，佔政府採購支出總額的60.11%，其中：授予小微企業合同金額39.77萬元，佔政府採購支出總額的37.70%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額158.87萬元，其中：汽車（使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車）4輛，91.61萬元；本單位無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，九三學社北京市委員會對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目4個，佔部門項目總數的36.36%，涉及金額194.457萬元。根據《北京市財政局關於2018年度市級預算部門自行開展績效評價工作的通知》（京財績效【2018】565號）文件要求，結合單位實際情況，選擇一個項目進行普通程式評價，三個項目進行簡易程式評價。
三個簡易評價項目為聯合調研課題等調研經費、社會服務經費和人才交流等組織建設經費，相關部門對自評情況、預算支出情況和支出績效情況等進行分析，對績效指標的相關內容認真研究討論，完成了項目支出績效自評表。聯合調研課題等調研經費得分96分，社會服務經費得分96分，人才交流等組織建設經費得分93分。一個普通程式評價項目為換屆經費，由具有相關資質的會計師事務所負責，撰寫績效報告，項目得分90分。
二、換屆經費項目績效評價報告
（一）評價對象概況
九三學社是以科學技術界高、中級知識分子為主的具有政治聯盟特點的政黨，是接受中國共産黨領導、同中國共産黨通力合作的親密友黨，是中國特色社會主義參政黨。九三學社北京分社（九三學社北京市委員會前身）于1951年4月8日成立，時有成員106人。
根據《九三學社章程》第四章規定，地方組織的社員大會或代表大會每五年舉行一次，由同級委員會召集。地方委員會每屆任期五年，由同級社員大會或代表大會選舉産生。
九三學社北京市委員會于2017年6月30日—7月2日在北京召開九三學社北京市第十三次代表大會，會議主要內容為：聽取並審議《九三學社北京市第十二屆委員會工作報告》；選舉産生九三學社北京市第十三屆委員會；選舉出席九三學社第十一次全國代表大會代表等。
（二）評價結論
經評價，《換屆經費》項目綜合得分90分，績效級別評定為“優秀”。其中：項目決策評價得分14分，項目管理評價得分25分，項目績效評價得分51分。
（三）存在問題
1、《換屆經費》項目預算編制細化，但不夠準確。因此，預算執行與預算編制有一定的偏差。
2、《換屆經費》項目績效目標包含代表滿意度達到95%。但本次會議未進行代表滿意度調查，無法對代表滿意度的比例進行統計，無法對這一指標的實施效果進行準確判斷。
（四）建議
1、進一步加強預算管理，使預算編制更加符合實際。建議在編制預算時做好調研和計劃，使預算最大限度的符合實際情況。
2、建議合理制定績效目標，使之更加切合實際並便於考核。