2017年度部門決算
目錄
第一部分2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分2017年度部門決算説明
第三部分2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分2017年度部門績效評價情況
第一部分2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）部門職責
北京汽車集團有限公司（簡稱北汽集團）成立於1958年，是中國主要的汽車集團之一，目前已發展成為涵蓋整車研發與製造、通用航空産業、汽車零部件製造、汽車服務貿易、投融資等業務的國有大型汽車企業集團。
北汽集團下屬事業單位北京汽車技師學院，是財政全額補助撥款事業單位，也是北京汽車工業唯一一所技能型人才培訓基地，承擔著為北京汽車行業培養高技能人才的重任。
（二）部門決算單位構成
本次決算本部門包括兩家所屬單位：北京汽車集團有限公司本級及北京汽車技師學院。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計31,180.03萬元，其中：本年收入30027.25萬元，使用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余1152.78萬元。在本年收入中，財政撥款收入29,290.55萬元，佔收入合計的97.55%；上級補助收入0.25萬元，佔收入合計的0%；事業收入132.40萬元，佔收入合計的0.44%；經營收入598.38萬元，佔收入合計的1.99%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入5.67萬元，佔收入合計的0.02%。
2017年度本年支出合計30273.73萬元，其中：基本支出5,197.20萬元，佔支出合計的17.17%；項目支出24531.03 萬元，佔支出合計的81.03%;本年度未發生上繳上級支出；經營支出545.50元，佔支出合計的1.8%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2017年進行結余分配48.92萬元，年末結轉和結余857.38萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出29370.62萬元，主要用於以下3類：“教育支出”（類）2017年度決算20003.86萬元，比2017年年初預算增加750.06萬元，增長3.90%;科學技術支出”（類）2017年度決算9000萬元，比2017年年初預算增加9000萬元，增長100%;“社會保障和就業支出”（類）2017年度決算366.76萬元，比2017年年初預算增加177.14萬元，增長93.42%。一般公共服務支出29370.62萬元，佔本年財政撥款支出100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2017年度決算20003.86萬元，比2017年年初預算增加750.06萬元，增長3.9%。其中：
“職業教育”（款）2017年度決算20003.86萬元，比2017年年初預算增加750.06萬元，增長3.90%。主要原因：由於教育教學計劃，增加教育教學--汽車維修專業職業能力提升建設項目、汽車專業教師能力大賽設備購置等項目，執行率為99%。
2、“科學技術支出”（類）2017年度決算9000萬元，比2017年年初預算增加9000萬元，增長100%。其中：
“基礎研究”（款）2017年度決算9000萬元，比2017年年初預算增加9000萬元，增長100%。主要原因：增加重點實驗室及相關設備項目支出。
3、“社會保障和就業支出”（類）2017年度決算366.76萬元，比2017年年初預算增加177.14萬元，增長93.42%。其中：
“行政事業單位離退休”（款）2017年度決算366.76萬元，比2017年年初預算增加177.14萬元，增長93.42%。主要原因：事業單位養老保險改革等的支出。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4839.59萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2017年“三公”經費財政撥款決算數59.10萬元，比2017年“三公”經費財政撥款年初預算79.97萬元減少20.87萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2017年決算數2.99萬元，比2017年年初預算數4.50萬元減少1.51萬元。主要原因：因公出國人員減少；2017年因公出國（境）費用主要用於2人次教職工培訓方面，2017年組織因公出國（境）團組2個、2人次，每人平均因公出國（境）費用1.50萬元。
2.公務接待費。2017年決算數15.36萬元，比2017年年初預算數15.47萬元減少0.11萬元。主要原因：本部門加大力度控制公務接待費的支出。2017年公務接待費主要用於招生接待、來校辦公人員午餐費等主要接待事項。公務接待175批次，公務接待2129人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數40.75萬元，比2017年年初預算數60萬元減少19.25萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數本年無此項支出。公務用車運作維護費2017年決算數40.75萬元，比2017年年初預算數60萬元減少19.25萬元，主要原因：學院節約使用公車。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油20.30萬元，公務用車維修10.46萬元，公務用車保險3.34萬元，公務用車其他支出6.64萬元。2017年公務用車保有量（使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車）7輛，車均運作維護費5.82萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2017年北京汽車集團有限公司政府採購支出總額11,897.20萬元，其中：政府採購貨物支出9,809.11萬元，政府採購工程支出1,257.19萬元，政府採購服務支出830.90萬元。授予中小企業合同金額11185.71萬元，佔政府採購支出總額的93.06%，其中：授予小微企業合同金額8245.28萬元，佔政府採購支出總額的68.6%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額86306.19萬元，其中：汽車（包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車）34輛，581.98萬元；單價100萬元以上的專用設備4台（套），1858.31萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2018年，北京汽車集團有限公司對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目21個，佔部門項目總數57的36.84%，涉及金額5822.03萬元。評價結果：21個項目平均分數為96.24分，從評分情況來看，上述立項符合部門職責和相關管理規定，立項程式規範；績效目標設定合理，項目預期産出效益和效果符合正常業績水準，與預算確定的項目投資額相匹配，年度工作目標明確，工作任務目標細化，考核目標量化；項目業務管理制度較健全完善，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展，保證了項目執行的計劃性、時效性和考核性；財務管理制度規範，建立了相應的財務監控措施和手段，有效防控各類財務風險；任務完成品質較高，時效性強，産出、效果完成情況較好；通過項目實施，對所支援的行業領域起到了較好的支撐和勞動作用，經濟社會效益較顯著。
二、教育教學-汽車教育教學電氣課程資源建設項目績效評價報告
（一）評價對象概況
開發製作汽車電氣教學微課資源，用於汽車電氣課程的教學工作。通過電氣微課製作，將原理、結構使用二、三維動畫展現，把難以展現的微觀物質再現到大家面前，方便教師教學和學生理解。
（二）評價結論
本項目在實施過程中各項指標均達到績效考核標準，綜合評定為95分，等級為優秀。
（三）存在問題
在具體使用時，由於網路速度影響，個別視頻流暢性稍差。
（四）建議
定性指標過於宏觀，在評價過程中評價人員主管因素較多，應具體細化評價量化指標，通過定量評價較客觀反映項目實施的效果與效益性。