2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京隆達輕工控股有限責任公司是由北京市人民政府出資並按照《公司法》設立的國有獨資公司，是資産經營型控股公司。是國有資産經營的法人實體，對北京市人民政府授權經營的全部國有資産承擔保值增值責任。本公司經營範圍包括：授權範圍內的國有資産經營管理，項目投資；經濟資訊諮詢；技術開發；房地産開發；接受委託進行物業管理(含寫字樓出租)，勞務服務等。
(二)部門決算單位構成
北京隆達輕工控股有限責任公司所屬事業單位8家，分別是北京隆達輕工控股有限責任公司本級、北京市應用高級技工學校、北京市第二輕工業總公司黨校、北京市第二輕工業總公司老幹部活動站、北京市冶金産品品質監督檢驗站、北京市塑膠製品品質監督檢驗站、北京市輕工産品品質監督檢驗一站和北京二輕有限責任公司衛生所。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計9787.05萬元，其中：本年收入9569.55萬元，年初結轉和結余217.51萬元。在本年收入中，財政撥款收入7464.53萬元，佔收入合計的78%；事業收入97.38萬元，佔收入合計的1%；經營收入1875.88萬元，佔收入合計的19.6%；其他收入131.76萬元，佔收入合計的1.4%。
2017年度本年支出合計9032.84萬元，其中：基本支出5906.17萬元，佔支出合計的65.38%；項目支出1226.53萬元，佔支出合計的13.58%;經營支出1900.13萬元，佔支出合計的21.04%。
2017年結余分配46.62萬元，年末結轉和結余707.6萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出6950.38萬元，主要用於以下方面：教育支出5206.86萬元，佔本年財政撥款支出74.92%；社會保障和就業支出928.81萬元，佔本年財政撥款支出13.36%；醫療衛生與計劃生育支出115.25萬元，佔本年財政撥款支出1.66%；資源勘探資訊等支出596.61萬元，佔本年財政撥款支出8.58%。其他支出102.85萬元，佔本年財政撥款支出1.48%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2017年度決算5206.86萬元，比2017年年初預算減少586.48萬元，下降10.12%。其中："職業教育"(款)2017年度決算4535.11萬元，比2017年年初預算減少509.15萬元，下降10.09%。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，減少經費開支。
"進修及培訓"(款)2017年度決算671.75萬元，比2017年年初預算減少69.95萬元，下降9.43%。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，減少經費開支。
2、"社會保障和就業支出"(類)2017年度決算928.81萬元，與2017年年初預算持平。其中："行政事業單位離退休"(款)2017年度決算928.81萬元，與2017年年初預算持平，主要用於離退休人員工資。
3、"醫療衛生與計劃生育支出"(類)2017年度決算115.25萬元，與2017年年初預算持平。其中："行政事業單位醫療"(款)2017年度決算115.25萬元，與2017年年初預算持平，主要用於離休人員醫療保險。
4、"資源勘探資訊等支出"(類)2017年度決算596.61萬元，比2017年年初預算增加64.6萬元，增長12.14%。其中："製造業"(款)2017年度決算596.61萬元，比2017年年初預算增加64.6萬元，增長12.14%。主要原因：離退休人員養老金增加。
5、"其他支出"(類)2017年度決算102.85萬元，與2017年年初預算持平。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5723.85萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數9.18萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算41.24萬元減少32.06萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數0萬元，比2017年年初預算數0萬元增加0萬元。
2.公務接待費。2017年決算數0.02萬元，比2017年年初預算數0.9萬元減少0.88萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，全年公務接待2批次，公務接待25人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數9.16萬元，比2017年年初預算數40.34萬元減少31.18萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數0萬元，比2017年年初預算數0萬元增加0萬元。公務用車運作維護費2017年決算數9.16萬元，比2017年年初預算數40.34萬元減少31.18萬元。主要原因：一是厲行節約,減少出行；二是國Ⅰ國Ⅱ排放標準的老舊公務用車停駛。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.75萬元，公務用車維修3.47萬元，公務用車保險2.53萬元，公務用車其他支出2.4萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)11輛，車均運作維護費0.83萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
我單位2017年政府採購支出總額832.51萬元，其中：政府採購貨物支出592.31萬元，政府採購工程支出240.2萬元。授予中小企業合同金額832.51萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額832.51萬元，佔政府採購支出總額的100%。
四、國有資産佔用情況
我單位2017年年末固定資産總額12760.31萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)16輛，414.80萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年我單位對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，佔部門項目總數的33.33%，涉及金額502.13萬元。評價總體情況優秀，實現了項目預期績效目標。
二、南校區電工樓宿舍改造項目績效評價報告
(一)評價對象概況
南校區電工樓宿舍改造項目，預算資金240.79萬元，全部來源於財政撥款，財政專項資金到位率為100%，為項目順利實施提供了充分保障。項目主要是為改善學生住宿條件，消除潛在的住宿安全隱患，統籌策劃置換學生宿舍、將實訓室、教學區集中管理。針對電工樓的7、9層的電氣工程拆除及安裝、消防工程拆除及安裝、給排水工程拆除及安裝、隔墻拆除及重新改造、裝飾裝修工程拆除及重新改造和通風與空調工程拆除及安裝。通過功能改造和整體裝修增加宿舍面積，擴大學校承接遠郊區縣學生住宿的容納能力，提高住宿安全系數，統一管理，分區統籌佈局，滿足學生、家長對環境的要求，增強學校可持續發展能力。
(二)評價結論
通過評價，項目綜合得分90分，績效評定結論為"優秀"。
(三)存在問題
項目建設按期完工，但在具體實施環節中，方案設計與實際施工細節存在考慮不週之處，以後要加強方案設計的細節控制。
(四)建議
1.結合績效評價的工作規範要求，分析自身存在的問題，在實施環節注重評價要點的貫穿和落實，以績效評價為抓手，做好項目實施全過程管控。
2.建立績效跟蹤管理機制。在項目開展過程中，逐步建立支撐財政支出績效評價的資訊資源數據庫，明確列出每一項支出的明細和項目的進展情況。注意績效資料收集整理，加強項目效益評估，建立更詳細的績效跟蹤管理制度。