2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）部門職責
北京二商集團有限責任公司是北京市國有資産監督管理委員會直接監督管理的大型國有獨資企業，下屬預算單位包括北京商貿學校、北京商貿職業技術學校、中國共産黨北京二商集團有限責任公司委員會黨校。主要職能是培養中專學歷人才，培養中級技術人才，為在職幹部提供高等教育與培訓服務。主要開設：財務會計、金融保險、檢測、電子商務、資訊技術、商業英語、旅遊服務、物流、鐵道運輸服務、影視後期製作、動漫、動畫等專業。
（二）部門決算單位構成
北京二商集團有限責任公司所屬事業單位4家，分別為集團本級、北京商貿學校、北京商貿職業技術學校、中國共産黨北京二商集團有限責任公司委員會黨校。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計24060.36萬元，其中：本年收入23231.31萬元，用事業基金彌補收支差額95.88萬元，年初結轉和結余733.17萬元。在本年收入中，財政撥款收入23021.09萬元，佔收入合計的99.1%；事業收入191.3萬元，佔收入合計的0.82%；其他收入18.92萬元，佔收入合計的0.08%。
2017年度本年支出合計23085.5萬元，其中：基本支出7442.38萬元，佔支出合計的32.24%；項目支出15643.12萬元，佔支出合計的67.76%。
2017年結余分配0.37萬元，年末結轉和結余974.5萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出22779.76萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出8383.24萬元，佔本年財政撥款支出36.8%；社會保障和就業支出490.32萬元，佔本年財政撥款支出2.15%；醫療衛生與計劃生育支出54萬元，佔本年財政撥款支出0.24%；農林水支出13145.63萬元，佔本年財政撥款支出57.71%；資源勘探資訊等支出497.68萬元，佔本年財政撥款支出2.18%；其他支出208.89萬元，佔本年財政撥款支出0.92%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2017年度決算8383.24萬元，比2017年年初預算減少638.28萬元，下降7.08%。
其中：“職業教育”（款）2017年度決算7813.31萬元，比2017年年初預算減少554.45萬元，下降6.63%。主要原因：人員經費減少。
“進修及培訓”（款）2017年度決算569.93萬元，比2017年年初預算減少83.83萬元，下降12.82%。主要原因：退休人員轉出及工資減少。
2、“社會保障和就業支出”(類)2017年度決算490.32萬元，比2017年年初預算減少56.9萬元，下降10.4%。
其中：“行政事業單位離退休”（款）2017年度決算490.32萬元，比2017年年初預算減少56.9萬元，下降10.4%。主要原因：是離退休人員去世,經費減少。
3、“醫療衛生與計劃生育支出”（類）2017年度決算54萬元，與2017年年初預算持平。
其中：“行政事業單位醫療”（款）2017年度決算54萬元，與2017年年初預算持平，主要是用於離休醫療保險。
4、“農林水支出”（類）2017年度決算13145.63萬元，比2017年年初預算增加2766萬元，增加26.65%。
其中：“農業”（款）2017年度決算13145.63萬元，比2017年年初預算增加2766萬元，增加26.65%。主要原因：2017年船舶報廢拆解和船型標準化補助資金增加。
5、“資源勘探資訊等支出”（類）2017年度決算497.68萬元，比2017年年初預算減少0.32萬元，下降0.06%。
其中：“製造業”（款）2017年度決算497.68萬元，比2017年年初預算減少0.32萬元，下降0.06%。主要是食品安全科技創新能力提升項目資金結余。
6、“其他支出”（類）2017年度決算208.89萬元，與2017年年初預算持平。
其中：“其他支出”（款）2017年度決算208.89萬元，與2017年年初預算持平，主要是用職業年金繳費。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出7136.64萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬2個事業單位。2017年“三公”經費財政撥款決算數28.23萬元，比2017年“三公”經費財政撥款年初預算48.5萬元減少25.27萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2017年決算數0萬元，比2017年年初預算數0萬元增加0萬元。
2.公務接待費。2017年決算數6.34萬元，比2017年年初預算數11.8萬元減少5.46萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2017年公務接待費主要用於接待外賓及招待合作辦學相關人員及辦學日常事務。公務接待86批次，公務接待3002人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數21.89萬元，比2017年年初預算數36.76萬元減少14.81萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數0萬元，比2017年年初預算數0萬元增加0萬元。公務用車運作維護費2017年決算數21.89萬元，比2017年年初預算數36.76萬元減少14.81萬元，主要原因：本年減少兩部汽車，節約經費。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油5.54萬元，公務用車維修6.3萬元，公務用車保險3.82萬元，公務用車其他支出6.24萬元。2017年公務用車保有量（使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車）5輛，車均運作維護費4.38萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2017年北京商貿學校政府採購支出總額1819.69萬元，其中：政府採購貨物支出1068.18萬元，政府採購工程支出720.98萬元，政府採購服務支出30.53萬元。授予中小企業合同金額1083.51萬元，佔政府採購支出總額的59.54%，其中：授予小微企業合同金額922.31萬元，佔政府採購支出總額的50.69%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額27382.58萬元，其中：汽車（使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車）5輛，240.27萬元；單價100萬元以上的專用設備4台（套），808.26萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2018年北京二商集團有限責任公司對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目15個，佔部門項目總數的83.33%，涉及金額5791.69萬元。從評價情況來看，基本上達到了項目預期績效目標。
二、實訓基地建設-航空服務實訓室建設項目績效評價報告
（一）評價對象概況
建設航空服務實訓基地，項目的預算資金為253.18萬元，全部來源於財政撥款。項目的財政專項資金到位率為100%，為項目順利實施提供了充分的保障。通過該項目，每年將為北京地區的航空地勤崗位輸送近百位高素質服務型人才，充分發揮我校職業教育的示範帶動作用，促進教學育人與社會實踐結合，全面提升我國職業教育水準。
（二）評價結論：
通過評價，項目綜合得分為91.80分，項目綜合績效評定結論為“優秀”。
（三）存在問題：
管理制度的完善性有待進一步加強，項目管理的精細化有待進一步提高，效益尚未能全面發揮。
（四）建議
健全並完善項目管理辦法，提高項目管理精細化水準，加強效益實現情況的定向跟蹤。