2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）部門職責
北京京城機電控股有限責任公司是經北京市人民政府授權的大型國有資産經營公司，是一級預算單位，其下屬二級預算單位4個。主要職責：中等職業教育，幹部培訓、計量標準器具（含專用）檢定測試與校準，檢驗計量人員技術培訓，計量認證及技術服務及標準文獻管理與服務、軟科學研究，課題調研，科技資訊的採集、加工、傳播與諮詢。
（二）部門決算單位構成（需填寫本部門所屬單位家數及具體單位名稱）
北京京城機電控股有限責任公司納入部門決算單位5家：
1、北京京城機電控股有限責任公司本級
2、北京市工貿技師學院（全額撥款事業單位）
3、北京市機械工業管理局黨校（全額撥款事業單位）
4、北京市機電産品標準品質監測中心（全額撥款事業單位）
5、北京市機械工業局技術開發研究所（全額撥款事業單位）
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計37,161.68萬元，其中：本年收入32,224.15萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余4,937.54萬元。在本年收入中，財政撥款收入31,058.78萬元，佔收入合計的96.39%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入755.09萬元，佔收入合計的2.34%；經營收入373.67萬元，佔收入合計的1.16%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入36.60萬元，佔收入合計的0.01%。
2017年度本年支出合計30,968.69萬元，其中：基本支出21,962.48萬元，佔支出合計的70.92%；項目支出8,705.35萬元，佔支出合計的28.11%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出300.85萬元，佔支出合計的0.97%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2017年結余分配468.70萬元，年末結轉和結余5,724.29萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出29,829.50萬元，主要用於以下方面：教育支出25,089.50萬元，佔本年財政撥款支出84.11%；科學技術支出1,157.36萬元，佔本年財政撥款支出3.88%；社會保障和就業支出1,248.14萬元，佔本年財政撥款支出4.18%；、醫療衛生與計劃生育支出27.00萬元，佔本年財政撥款支出0.09%；資源勘探資訊等支出1,738.28元，佔本年財政撥款支出5.83%；其他支出569.21萬元，佔本年財政撥款支出1.91%。。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2017年度決算25,089.50萬元，比2017年年初預算增加317.01萬元，增長1.28%。其中：
“職業教育”（款）2017年度決算23,829.61萬元，比2017年年初預算增加391.84萬元，增長1.67%。主要原因：職業教育開拓發展，人員經費增加。
“進修及培訓”（款）2017年度決算1259.89萬元，比2017年年初預算減少74.83萬元，下降5.61%。主要原因：商品與服務支出減少。
2、“科學技術支出”（類）2017年度決算1,157.36萬元，比2017年年初預算減少59.35萬元，下降4.88%。其中：
“應用研究”（款）2017年度決算1,157.36萬元，比2017年年初預算減少59.35萬元，下降4.88%。主要原因是商品與服務支出中行業定額項目支出減少。
3、“社會保障和就業支出”（類）2017年度決算1,248.14萬元，比2017年年初預算減少12.51萬元，下降0.99%。其中：
“行政事業單位離退休”（款）22017年度決算1,248.14萬元，比2017年年初預算減少12.51萬元，主要原因：2017機關事業單位職業年金繳費支出減少。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”（類）2016年度決算27.00萬元，與2017年年初預算持平，為離休人員醫療統籌款。
5、“資源勘探資訊等支出”（類）2016年度決算1,738.28萬元，比2017年年初預算增加68.7萬元，增加4.11%。其中：
“製造業”（款）2016年度決算1,738.28萬元，比2017年年初預算增加68.7萬元，增加4.11%。主要原因：主要原因是隨戰略及業務拓展，新增人員，並增加對項目的支出投入。
6、“其他支出”(類)2017年度決算569.21萬元，比2017年年初預算減少2萬元，下降0.35%。其中：
“其他支出”（款）2017年度決算569.21萬元，比2017年年初預算減少2萬元，下降0.35%。主要原因：職業年金繳費差異。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用財政撥款安排基本支出21,519.89萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬4個事業單位。2017年“三公”經費財政撥款決算數26.15萬元，比2017年“三公”經費財政撥款年初預算77.18萬元減少51.03萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2017年決算數0萬元，與2017年年初預算數0萬元持平。
2.公務接待費。2017年決算數2.61萬元，比2017年年初預算數5.95萬元減少3.34萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規定，嚴格控制公務接待費的支出。2017年公務接待費主要用於資格監督評審、産權登記年檢、財政預決算執行審計、國資委決算審計、內控建設、院所交流、值班，接待外部審計人員工作用餐。國內公務接待58批次，公務接待742人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數23.53萬元，比2017年年初預算數71.23萬元減少47.7萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數0萬元，與2017年年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2017年決算數23.53萬元，比2017年年初預算數71.23萬元減少47.7萬元，主要原因：公車改革。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修14.99萬元，公務用車保險5.89萬元，公務用車其他支出2.65萬元。2017年公務用車保有量（使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車）28輛，車均運作維護費0.84萬元。
二、機關運作經費支出情況
本單位不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2017年北京京城機電控股有限責任公司政府採購支出總額2472.56萬元，其中：政府採購貨物支出726.29萬元，政府採購工程支出1445.93萬元，政府採購服務支出300.34萬元。授予中小企業合同金額2446.74萬元，佔政府採購支出總額的98.95%，其中：授予小微企業合同金額2318.55萬元，佔政府採購支出總額的93.77%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額52421.35萬元，其中：汽車（使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車）28輛，601.62萬元；單價100萬元以上的專用設備7台（套），1440.83萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2018年，北京京城機電控股有限責任公司對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目22個，佔部門項目總數的30.99%，預算資金共計4117.30萬元，佔部門當年項目預算資金總額的43.80%；其中簡易評價項目18個，佔部門項目總數的25.35%，涉及預算資金3207.19萬元，佔部門項目資金總額的34.12%；普通程式評價項目4個，涉及預算資金910.11萬元，佔部門當年預算總額的9.68%。本次部門自評得分95分以上（含95分）的項目有7個，90分-95分（含90分）的項目有13個，85分-90分（含85分）的項目1個，80分-85分（含80分）1個，各項目自評平均分為93.90分，2017年度部門財政項目支出績效目標實現情況整體較好，財政資金使用效益得到有效發揮。
二、實訓基地建設—“産品創新設計與數字協同智造”實訓室設備購置項目績效評價報告
（一）評價對象概況
1.項目立項背景
隨著新一輪科技革命和産業變革的到來，我國加快轉變經濟發展方式，加快實施製造強國戰略。北京市工貿技師學院（以下簡稱“工貿技師學院”）機電分院機械系設有數控專業，旨在培養滿足現代製造業發展需求的人才，為北京市經濟社會發展提供創新型的技能人才。為貫徹落實《國務院關於加快發展現代職業教育的決定》的文件精神，引領與示範“中國製造2025計劃（歐洲稱工業4.0）”和“大眾創新，萬眾創新”國家意志在職業教育中的落地與實施，立足培養首都科技研發中心創新型人才，工貿技師學院2017年明確了“加快專業調整和建設，構建符合首都城市戰略定位的專業體系”的工作方向，堅持“以就業為導向”的辦學方針，立足於培養符合市場需求的創新型技能人才。工貿技師學院現有的數控類實訓室只能滿足“傳統加工製造”的實訓需求，難以支撐“傳統加工製造”向“協同數字智造”的轉型，因此需建設一個集CAD/CAM技術、3D列印技術、CNC多軸技工技術、機電一體化聯調技術等各類專業技術一體的、貼近崗位技能需求，實現“協同創課”和“用戶體驗”有效對接的的實訓室，使專業實訓室建設有效支撐專業發展、促進一體化教學實施。2016年，學院審批通過後向北京市財政局申報“實訓基地建設—“産品創新設計與數字協同智造”實訓室設備購置項目。
2.項目組織管理機構
該項目主管部門為北京京城機電控股有限責任公司（以下簡稱“京城機電”），主要負責項目的總體規劃和監督管理工作。項目的實施由工貿技師學院財務處、校産處及機電分院共同參與。財務處作為項目的預算管理主體，負責審核、匯總、上報項目的支出預算、決算；承擔項目支出合規性審核、撥付、報銷及核算工作；監督項目資金使用情況；組織項目績效評價工作。校産處作為項目管理的監督主體，組織項目庫建設與管理，提出項目申報要求，審核項目申報材料，監督項目實施、督促項目驗收和總結，協助項目開展績效評價工作。機電分院作為項目管理的實施主體，負責項目論證，編制項目申報文本，按照市財政局批復結果進行項目組織實施和過程管理，開展項目總結及驗收。
3.項目主要內容
該項目主要內容為購置相關設備，建立完整的“産品創新設計與數字協同智造”實訓室，滿足創新型人才的培養需求，實施“傳統加工製造”向“協同數字智造”的轉型。
（二）評價結論
通過評價，該項目綜合得分92.16分，項目綜合績效評定結論為“優秀”。
項目決策方面。該指標分值15分，評價得分14.40分。該項目目標較為明確，能夠反映項目實際工作內容及預期實現的目標；與“十三五”期間北京市關於職業發展教育的明確的工作內容相契合，與部門職能及年度工作重點相匹配，績效目標設置較為科學合理，但量化、細化程度有待進一步完善；項目決策依據充分，程式規範，項目資金到位及時，預算編制結構清晰細化。
項目管理方面。該指標分值30分，評價得分26.94分。該項目決策依據充分，預算結構清晰細化，資金到位及時，執行情況良好；項目組織機構較健全、分工明確，業務操作規範；制定了相關業務、財務管理制度，業務管理較為有效，資金支出合理、會計核算較規範，但《可研報告》、《實施方案》部分內容不夠明確，且貨物交付時間較合同約定略有延遲。
項目績效方面。該指標分值55分，評價得分50.82分。該項目成本控制情況較好；項目按照計劃完成了設備的購置且品質達到預期，各階段工作完成相對及時；項目實施後，對保障教育教學和專業人才的培養均起到了一定的促進作用。但項目實施期限較短，項目實施效益有待以後年度進一步彰顯；項目實施後滿意度調查缺失，績效支撐材料收集及分析工作有待於進一步完善加強。
（三）存在問題
項目總目標設置科學、合理，但個別指標設置不夠細化，如項目效益指標僅明確了“提供社會服務收益；節約維護成本；履職基礎、公共服務能力得到提升”，未明確項目實施後針對保障教育教學、專業人才培養等的推動作用，指標細化、量化水準有待進一步提升。
項目實施滿足了專業教育教學的需求，提高了學院知名度。但實訓室投入使用後，未針對受益師生及其他使用人員開展滿意度調查，缺乏量化的績效支撐材料，在一定程度上不能通過對數控實訓室使用者、受益者的意見收集反饋績效目標的實現程度，難以準確反映“産品創新設計與數字協同智造”實訓室使用後的效益效果。
（四）建議
建議項目單位在以後的項目申報工作中，加強對項目申報文本的管理，提高績效指標設置的合理性，增強績效指標的細化、量化程度，便於準確衡量項目績效目標的實現程度。
建議後續加強績效數據收集、分析工作。