2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）部門職責
北京一商集團有限責任公司前身為北京市第一商業局，是一家以商業批發為主的大型國有商業企業。1995年經北京市人民政府批准整建制轉制為北京億商集團，並於1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記註冊，1999年變更名稱為北京一商集團有限責任公司。
北京一商集團有限責任公司本級主要是職能是負責轉制前離退休人員的管理及離退休經費的發放。北京市商業學校、北京一商集團有限責任公司幹部學校主要職能是培養中專學歷人才，培養中級技術人才，為在職幹部提供高等教育與培訓服務。主要開設：會計、金融事務、會計電算化、物流服務與管理、城市軌道交通運營管理、電子商務、網路技術、電腦應用、動漫遊戲、美術設計與製作、珠寶玉石加工與行銷、眼視光與配鏡、服裝設計與工藝、酒店服務與管理（國際班）、商務助理、旅遊服務與管理、學前教育等20多個專業。承擔首都現代服務業職教集團建設，與各部委、行業協會、學會合作，制定行業標準，承擔北京市教委職業院校師資素質提高工程、承擔西部扶貧以及京津冀教育扶貧協調發展工作。
（二）部門決算單位構成
北京一商集團有限責任公司所屬單位3家，分別為北京一商集團有限責任公司（本級）、北京市商業學校和北京一商集團有限責任公司幹部學校。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計20747.49萬元，其中：本年收入20105.80萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余641.69萬元。在本年收入中，財政撥款收入18928.74萬元，佔收入合計的94.15%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入1040.00萬元，佔收入合計的5.17%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入137.06萬元，佔收入合計的0.68%。
2017年度本年支出合計20476.27萬元，其中：基本支出15325.07萬元，佔支出合計的74.84%；項目支出5151.20萬元，佔支出合計的25.16%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2017年結余分配0萬元，年末結轉和結余271.22萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出19299.21萬元，主要用於以下方面：（1）教育支出17547.32萬元，佔本年財政撥款支出90.92%；（2）科學技術支出74.76萬元，佔本年財政撥款支出0.39%；（3）社會保障和就業支出1240.85萬元，佔本年財政撥款支出6.43%；（4）醫療衛生與計劃生育支出90萬元，佔本年財政撥款支出0.47%。（5）其他支出346.28萬元，佔本年財政撥款支出1.79%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2017年度決算17547.32萬元，比2017年年初預算15126.50萬元增加2420.82萬元，增長16%。其中：
“職業教育”（款）2017年度決算15105.51萬元，比2017年年初預算12728.84增加2376.67萬元，增長18.67%。主要原因：1、人員經費預算增長；2、改善辦學條件增加實訓設備設施購置。
“進修及培訓”(款)2017年度決算2441.81萬元，比2017年年初預算2397.67增加44.14萬元，增長1.84%。主要原因是人員經費預算增長。
2、“科學技術支出”（類）2017年度決算74.76萬元，比2017年年初預算0萬元增加74.76萬元，增長100%。其中：
“其他科學技術支出”（款）2017年度決算74.76萬元，比2017年年初預算0萬元增加74.76萬元，增長100%。主要原因是：發放一次性住房補貼。
3、“社會保障和就業支出”(類)2017年度決算1240.85萬元，與2017年年初預算1240.85萬元持平。其中：
“行政事業單位離退休”（款）2017年度決算1240.85萬元，與2017年年初預算1240.85萬元持平，主要用於發放轉制單位離退休人員經費。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”（類）2017年度決算90萬元，與2017年年初預算90萬元持平。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2017年度決算90萬元，與2017年年初預算90萬元持平，主要用於轉制單位離休人員醫療保險。
5、“其他支出”（類）2017年度決算346.28萬元，與2017年年初預算346.28萬元持平。其中：
“其他支出”（款）2017年度決算346.28萬元，與2017年年初預算346.28萬元持平。其他支出主要用於機關事業單位養老保險改革職業年金繳費。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出14148.01萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬2個全額撥款事業單位。2017年“三公”經費財政撥款決算數101萬元，與2017年“三公”經費財政撥款年初預算101萬元持平。其中：
1.因公出國（境）費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。2017年決算數36萬元，與2017年年初預算數36萬元持平。2017年公務接待費主要用於（1）學校根據國務院扶貧辦安排，與雲南保山、河北青龍縣職教扶貧任務的師生培訓接待；（2）承擔京津冀職教協調發展等相關職業院校合作事宜；（3）企業專家來校授課接待費用；（4）校企合作辦學企業來校洽談用人及專業建設開發研討等方面。公務接待116批次，公務接待5143人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數65萬元，與2017年年初預算數65萬元持平。其中，公務用車購置費：本年度無此項支出；公務用車運作維護費2017年決算數65萬元，與2017年年初預算數65萬元持平。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油35.72萬元，公務用車維修10.59萬元，公務用車保險10.59萬元，公務用車其他支出8.10萬元。2017年公務用車保有量（使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車）18輛，車均運作維護費3.61萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2017年北京一商集團有限責任公司政府採購支出總額7764.70萬元，其中：政府採購貨物支出7544.83萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出219.87萬元。授予中小企業合同金額1691.28萬元，佔政府採購支出總額的21.78%，其中：授予小微企業合同金額1399.38萬元，佔政府採購支出總額的18.02%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額28524.61萬元，其中：汽車（使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車）18輛，757.12萬元；無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2018年，北京一商集團有限責任公司對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目11個，佔部門項目總數的30%，涉及金額1549.89萬元。評價結果優秀。
二、“改善辦學條件—設備購置—O2O-IT服務實訓室設備購置”項目績效評價報告
（一）評價對象概況
北京市商業學校網際網路相關專業一直在北京市處於領先位置，深入社會與行業調研，不斷創新、逐步形成了“校企合作、工學結合、面向崗位、強化技能”的人才培養模式，並與金牌企業“聯想”公司合作“訂單班”，培養出一批批企業需要的優秀網際網路、綜合佈線及安防相關的崗位上的IT人才，得到企業的認可與好評，並具有一定社會影響力。
O2O-IT服務實訓室設備的添置，源於校企合作和不斷的市場調研，緊跟行業發展，適應行業崗位設備需要、技術更新，確定實訓內容，完善實訓環境，確定了設備選型。此項目使學生能夠進入一種良好的實訓、實習環境當中，以增強學生的動手能力、提高學生的專業技能學習，能夠高效培養具備高水準的IT服務人員，提高學生的實際工作能力，進而增強他們在未來的就業當中的競爭實力，並且擴寬就業渠道，最終樹立學校在職業教育領域以及社會中良好品牌形象。此項目為學生能力成長服務，並兼顧教師科研、技能提升，保持學校在全國範圍的“示範校”影響力。
（二）評價結論
1、資金使用情況
改善辦學條件-設備購置-O2O-IT服務實訓室設備購置項目批復金額1537572.00元。執行金額1529018.56元，資金足額到位，按時完成支付，做到專款專用、單獨核算。
2、項目設備的採購、運作和使用情況
該項目保質保量完成項目實施，高品質的完成了項目任務，包括：機櫃、中控、交換機、功放、音箱、無線話筒、一體化黑板、多媒體講臺、電腦、電腦記憶體升級、保護卡等機房基礎硬體設備的購置及相關軟體的安裝配置和整合以及數據恢復、光纖熔接等實訓設備。按照計劃完成採購任務，保障教學正常使用，滿足專業實訓需要。
（三）存在問題
由於此項目于去年年中批復，固定資産入庫手續目前沒有辦理完成，準備于2018年7月前入庫。
（四）建議
無