2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）部門職責
北京金隅集團有限責任公司是隸屬於北京市國資委的大型國企，下屬預算單位包括北京金隅科技學校、中國共産黨北京建築材料集團總公司委員會黨校。主要職能：金隅集團在市委、市政府和市國資委的正確領導下，堅持穩中求進的工作總基調，突出科學發展主題，加快轉變經濟發展方式，開拓創新，團結奮進，較好地完成了年度主要經濟指標和重點工作任務，整體經濟保持了穩中向好的發展態勢，實現了國有資産保值增值。下屬事業單位主要職能是培養中專學歷人才，培養中級技術人才，為在職幹部、職工及社會其他單位和人員提供成人高等教育和其他培訓服務。主要開設：數控技術應用、機電設備安裝與維修、電氣運作與控制、工程造價、電腦網路技術、電腦動漫與遊戲製作、物流服務與管理、建築與工程材料、建築裝飾樓宇智慧化設備安裝與運作、工業機器人應用與維護、電子商務、工程材料檢測技術、硅酸鹽工藝及工業控制、建築工程施工、電腦與數位産品維修、高低壓電工運作維修、手工電弧焊、氣焊、氣割特種作業安全技術培訓等20多個專業。
（二）部門決算單位構成
北京金隅集團有限責任公司所屬單位包括2家事業單位，分別為北京金隅科技學校和中國共産黨北京建築材料集團總公司委員會黨校。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計15649.33萬元，其中：本年收入15150.31萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余499.01萬元。在本年收入中，財政撥款收入13777.91萬元，佔收入合計的90.94%；上級補助收入35萬元，佔收入合計的0.23%；事業收入408.68萬元，佔收入合計的2.70%；經營收入922.21萬元，佔收入合計的6.09%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入6.52萬元，佔收入合計的0.04%。
2017年度本年支出合計15472.68萬元，其中：基本支出10169.99萬元，佔支出合計的65.73%；項目支出4391.27萬元，佔支出合計的28.38%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出911.42萬元，佔支出合計的5.89%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2017年結余分配10.79萬元，年末結轉和結余165.86萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出14111.07萬元，主要用於以下方面：教育支出13530.14萬元，佔本年財政撥款支出95.89%；社會保障和就業支出313.76萬元，佔本年財政撥款支出2.22%；其他支出267.17萬元，佔本年財政撥款支出1.89%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2017年度決算13530.14萬元，比2017年年初預算增加881.23萬元，增長6.97%,。其中：
“職業教育”（款）2017年度決算12371.03萬元，比2017年年初預算增加876.50萬元，增長7.63%；“進修及培訓”（款）2017年度決算1159.11萬元，比2017年年初預算增加4.73萬元，增長0.41%，主要原因是退休人員經費支出增加。
2、“社會保障就業支出”（類）2017年度決算313.76萬元，比2017年初預算增加0萬元。其中：
“行政事業單位離退休”（款）2017年度決算313.76萬元，與2017年年初預算持平，均為職業年金繳費支出。
3、“其他支出”（類）2017年度決算267.17萬元，比2017年年初預算增加0萬元。其中：
“其他支出”（款）2017年度決算267.17萬元，與2017年年初預算持平，均為職業年金繳費支出。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出9719.80萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬2個事業單位。2017年“三公”經費財政撥款決算數8.1萬元，比2017年“三公”經費財政撥款年初預算8.1萬元增加0萬元。其中：
1.因公出國（境）費用，本年度無此項支出。
2.公務接待費，本年度無此項支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數8.1萬元，比2017年年初預算數8.1萬元增加0萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數0萬元,與2017年年初預算數0萬元一致。公務用車運作維護費2017年決算數8.1萬元，比2017年年初預算數8.1萬元增加0萬元。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.47萬元，公務用車維修5.4萬元，公務用車保險1.2萬元，公務用車其他支出1.03萬元。2017年公務用車保有量（使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車）11輛，車均運作維護費0.74萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2017年北京金隅集團有限責任公司政府採購支出總額3690.48萬元，其中：政府採購貨物支出3032.31萬元，政府採購工程支出658.17萬元，政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額3690.48萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額3474.07萬元，佔政府採購支出總額的94.14%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額27299.24萬元，其中：汽車（使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車）11輛，354.77萬元；單價100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京金隅集團有限責任公司對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目13個，佔部門項目總數的35.14%，涉及金額3165.23萬元。評價結果：以上項目績效評價得分均在85分以上，達成預期指標。從評價情況看，所涉及的項目立項符合相關管理規定，績效目標設定合理，項目預期産出效益和效果符合正常的業績水準，與預算確定的項目投資額相匹配，年度工作目標明確，工作任務目標細化，考核目標量化，組織有力，工作分工明確、績效指標細化，保證了項目執行的時效性，項目資金管理制度健全，核算規範，年度績效目標總體實現，達到了既定的産出數量、品質和效益。
二、改善辦學條件-基礎設施改造中水處理升級環保改造項目績效評價報告
（一）評價對象概況
改善辦學條件-基礎設施改造中水處理升級環保改造項目採購HMA系列新型高效一體化污水處理設備5台，型號HMA60-80T/，該設備是整合MBR(膜生物反應技術）和AOP（高級氧化技術）于一體的新型污水處理設備。
設備基礎採用C30預拌混凝土澆築，保護層厚度50mm，底板配筋C16@200單層雙向（C為三級鋼筋）。
（二）評價結論
該項目自評得分96分，項目施工完成後運轉正常，達到了環保設計要求，保護和改善了水環境，保障了人體健康，促進了節約型社會建設，確保了節能減排目標的實現。
（三）存在問題
無
（四）建議
無