2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）部門職責
為在職幹部提供教育與培訓服務，離休幹部的管理與服務
（二）部門決算單位構成（需填寫本部門所屬單位家數及具體單位名稱）
北京興東方實業有限責任公司（本級）、北京興東方實業有限責任公司離休幹部管理服務中心、北京汽車工業控股有限責任公司幹部學校三家事業單位。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計1,884.91萬元，其中：本年收入1,819.71萬元，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結余65.20萬元。在本年收入中，財政撥款收入1,819.71萬元，佔收入合計的100%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0%；事業收入0.00萬元，佔收入合計的0%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0%；其他收入0.00萬元，佔收入合計的0%。
2017年度本年支出合計1,728.14萬元，其中：基本支出1,388.32萬元，佔支出合計的80.34%；項目支出339.82萬元，佔支出合計的19.66%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
2017年結余分配0.00萬元，年末結轉和結余156.77萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出1,728.14萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出0.00萬元，佔本年財政撥款支出0.00%；教育支出1.35萬元，佔本年財政撥款支出0.08%；社會保障和就業支出418.25萬元，佔本年財政撥款支出24.20%；醫療衛生與計劃生育支出114.35萬元，佔本年財政撥款支出6.62%；農林水支出1,187.26萬元，佔本年財政撥款支出,68.70%；其他支出6.93萬元，佔本年財政撥款支出0.40%；。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"(類)2017年度決算0.00萬元，比2017年年初預算增加(減少)0.00萬元，增長(下降)0.00%；
2、"教育支出"2017年度決算1.35萬元，比2017年年初預算減少1.15萬元，下降46%。其中：
"培訓支出"2017年度決算1.35萬元，比2017年年初預算減少1.15萬元，下降46%，主要是壓縮經費支出。
3、"社會保障和就業支出"2017年度決算418.25萬元，比2017年年初預算減少39.85萬元，下降8.7%。其中：
"歸口管理的行政單位離退休"2017年決算支出13.2萬元，比2017年年初預算減少1.15萬元，下降8.02%，主要是人員變動。
"事業單位離退休"2017年決算支出375萬元，比2017年年初預算減少38.7萬元，下降9.35%，主要是人員變動。
4、"醫療衛生與計劃生育支出"2017年度決算114.35萬元，比2017年年初預算減少0.58萬元，下降0.50%。其中：
"事業單位醫療"2017年度決算114.35萬元，比2017年年初預算減少0.58萬元，下降0.50%，主要是人員變動。
5、"農林水支出"2017年度決算1,187.26萬元，比2017年年初預算減少141.62萬元，下降10.66%，其中：
"事業運作"2017年度決算1,187.26萬元，比2017年年初預算減少141.62萬元，下降10.66%，主要原因是公車改革，壓縮公用經費支出，人員變動。
6、"其他支出"2017年度決算6.93萬元，比2017年年初預算減少17.23萬元，下降71.38%，主要是人員變動。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元，主要用於以下方面（按大類）：城鄉社區支出0.00萬元，佔本年財政撥款支出0.00%；
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉社區支出”（類，下同）2017年度決算0.00萬元，比2017年年初預算增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%。其中：
“城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出”（款，下同）2017年度決算0.00萬元，比2017年年初預算增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%。主要原因：無。
2、“XXXX”（類）2017年度決算0.00萬元，比2017年年初預算增加（減少）0.00X萬元，增長（下降）0.00%。
“XXXX”（款）2017年度決算0.00萬元，比2017年年初預算增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1,388.32萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出1,388.32萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出610.02萬元；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出125.81萬元；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出652.50萬元。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等0.00萬元。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、2個事業單位。2017年“三公”經費財政撥款決算數28.24萬元，比2017年“三公”經費財政撥款年初預算46.12萬元減少17.88萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2017年決算數0.00萬元，比2017年年初預算數0.00萬元增加（減少）0.00萬元。主要原因：無；2017年因公出國（境）費用主要用於無等方面（需列示主要出國的會議、培訓等事項），2017年組織因公出國（境）團組0個、0人次，每人平均因公出國（境）費用0.00萬元。
2.公務接待費。2017年決算數0.07萬元，比2017年年初預算數0.22萬元減少0.15萬元。主要原因：控制支出。2017年公務接待費主要用於事務所。公務接待2批次，公務接待12人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數28.16萬元，比2017年年初預算數45.9萬元減少17.74萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數0.00萬元，比2017年年初預算數0.00萬元增加（減少）0.00萬元。主要原因：無新購置車輛，2017年購置（更新）0，車均購置費0.00萬元。公務用車運作維護費2017年決算數28.16萬元，比2017年年初預算數45.90萬元減少17.74萬元，主要原因：控制支出。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油5.38萬元，公務用車維修7.43萬元，公務用車保險4.99萬元，公務用車其他支出10.36萬元。2017年公務用車保有量17輛，車均運作維護費1.66萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計0.00萬元，比上年增加（減少）0.00萬元。
三、政府採購支出情況
2017年北京興東方實業有限責任公司政府採購支出總額0.00萬元，其中：政府採購貨物支出0.00萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，佔政府採購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，佔政府採購支出總額的0.00%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額577.13萬元，其中：汽車17輛，409.96萬元；單價100萬元以上的專用設備0台（套），0.00萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2017年國有資本經營預算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0.00萬元。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
2018年，北京興東方實業有限責任公司對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，佔部門項目總數的66.67%，涉及金額146萬元。
二、項目績效評價報告
（一）評價對象概況
北京興東方實業有限責任公司前身是1959年成立的北京市農業機械局， 1984年改為北京市農業機械總公司（行政性總公司），1995年10月經北京市政府授權成為國有資産經營公司，成立北京興東方實業有限責任公司。2000年7月正式實行政企分開，原有農機化管理行政職能劃歸北京市農業局。2008年12月，北京市國有資産監督管理委員會對興東方實業公司和北京汽車工業控股有限責任公司（以下簡稱北汽控股公司）實施重組，將興東方實業公司劃轉給北汽控股公司，由北汽控股公司對興東方公司行使出資人職責，興東方實業公司保留獨立法人地位並改制為一人有限責任公司。興東方實業公司註冊資本金14000萬元，企業類型為有限責任公司（法人獨資），法定代表人尹傑。
北京興東方實業有限責任公司（本級）負責原事業單位離休幹部工資等支出的發放工作、北京興東方實業有限責任公司離休幹部管理服務中心負責離退休幹部的管理與服務、北京汽車工業控股有限責任公司幹部學校負責在職幹部的培訓工作。
（二）評價結論
環境安全豬捨得研究與示範-畜禽舍空間電場自動防疫機在豬舍中的應用，項目預算96萬元，決算支出96萬元，其中：委託業務費5萬元，差旅費1萬元，其他資本性支出42.50萬元，專用設備購置42.38萬元，其他商品和服務支出0.62萬元，諮詢費2.50萬元，辦公費2萬元。
轉盤式擠奶機試驗示範-轉盤式擠奶機在現代化牧場中的應用，項目預算資金50萬元，決算支出50萬元，其中：其他商品和服務支出0.3萬元，諮詢費0.32萬元，辦公費2萬元，委託服務費9.78萬元，專用設備購置37.60萬元
（三）存在問題
繼續本著厲行節約的資金使用原則，做好項目預算和支出管理。
（四）建議
我單位將在今後的工作中加強項目自評工作，在今後的預算工作中規範項目填報，重點體現政策目標，突出強調支出效果。嚴肅項目執行管理，加強和改進項目支出預算管理。