2017年度部門決算
目 錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款"三公"經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市人民政府機關事務管理辦公室(以下簡稱"管理辦")，為全額撥款副局級事業單位，隸屬市政府辦公廳。內設機構11個，分別為：秘書處、槐柏樹街辦公區管理處、中環辦公樓管理處、南禮士路辦公區管理處、六里橋辦公區管理處、房管處、衛生防疫處、資産管理處、保衛處、財務處、人事處(加挂機關黨委牌子)。附屬機構1個：市府大樓幼兒園。
市政府機關事務管理辦公室主要負責槐柏樹街辦公區、中環辦公樓、六里橋辦公區和南禮士路辦公區等4處辦公地點的機關行政事務管理和後勤保障服務工作。
(1)根據上級的有關方針政策和規定，研究制定機關事務管理工作規劃，建立健全各項規章制度和管理辦法並組織實施。
(2)負責槐柏樹街辦公區、中環辦公樓和六里橋辦公區的基本經費和項目經費的預算管理；協調使用財政劃轉進駐單位的公用經費；對所屬二級預算單位的預算資金指導和監督。
(3)負責槐柏樹街辦公區、中環辦公樓和六里橋辦公區機關辦公用房的調配、使用、管理、修繕和各種設施、設備的管理、維護、更新、改造工作。
(4)負責槐柏樹街辦公區、中環辦公樓和六里橋辦公區機關國有資産清查登記和監督管理工作，制定具體管理辦法並組織實施。
(5)負責槐柏樹街辦公區、中環辦公樓和六里橋辦公區辦公設施設備、辦公用品、機械設備、承擔服務的物業(專業)公司的政府採購供應和招投標工作。
(6)負責槐柏樹街辦公區、中環辦公樓、六里橋辦公區和南禮士路辦公區機關的安全保衛、消防、信息化建設、資源節約等管理工作。
(7)負責槐柏樹街辦公區、中環辦公樓、六里橋辦公區和南禮士路辦公區機關工作人員醫療保健和衛生防疫工作。
(8)負責槐柏樹街辦公區、中環辦公樓、六里橋辦公區和南禮士路辦公區城市環境綜合整治、社會治安綜合治理、精神文明建設、交通安全等社會事務工作的指導和協調工作。
(9)負責槐柏樹街辦公區、中環辦公樓、六里橋辦公區和南禮士路辦公區機關伙食供餐、綠化美化、文件印製、文件收發、會議服務、衛生保潔、水電氣熱供應等後勤服務保障工作。
(10)負責承辦市政府辦公廳交辦的其他工作事項。
(二)部門決算單位構成
我單位屬於財政一級預算單位，其下設五家二級預算單位，分別為：北京市人民政府機關事務管理辦公室(本級)(全額撥款事業單位)、北京市人民政府機關事務管理辦公室中環辦公樓(全額撥款事業單位)、北京市人民政府機關事務管理辦公室六里橋辦公區管理處(全額撥款事業單位)、北京市城鄉結合部建設領導辦公室(行政單位)和北京市人民政府機關事務管理辦公室幼兒園(差額補助事業單位)。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計18143.93萬元，其中：本年收入17873.15萬元，用事業基金彌補收支差額29.87萬元，年初結轉和結余240.91萬元。在本年收入中，財政撥款收入17634.28萬元，佔收入合計的98.66%；事業收入127.43萬元，佔收入合計的0.71%；經營收入4.86萬元，佔收入合計的0.03%；其他收入106.58萬元，佔收入合計的0.6%。
2017年度本年支出合計16912.82萬元，其中：基本支出13739.72萬元，佔支出合計的81.24%；項目支出3170.45萬元，佔支出合計的18.74%;經營支出2.65萬元，佔支出合計的0.02%。
2017年結余分配4.13萬元，年末結轉和結余1226.97萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出16648.22萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出15238.91萬元，佔本年財政撥款支出91.53%；教育支出450.86萬元，佔本年財政撥款支出2.71%；社會保障和就業支出565.78萬元，佔本年財政撥款支出3.4%；醫療衛生與計劃生育支出255.8萬元，佔本年財政撥款支出1.54%；其他支出136.87萬元，佔本年財政撥款支出0.82%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務支出"2017年度決算15238.91萬元，比2017年年初預算減少1977.9萬元，下降11.49%。其中：
"政府辦公廳(室)及相關機構事務" 2017年度決算15238.91萬元，比2017年年初預算減少1977.9萬元，下降11.49%。主要原因：2017年主動調整後勤服務保障合同支付方式導致當年公用經費支出減少。
2、"教育支出"2017年度決算450.86萬元，比2017年年初預算增加3.87萬元，增長0.87%。其中：
"普通教育"2017年度決算438.89萬元，比2017年年初預算增加10.5萬元，增長2.45%。主要原因：追加基本經費，主要用於幼兒園基本支出。
"進修及培訓"2017年度決算11.97萬元，比2017年年初預算減少6.63萬元，下降35.65%。主要原因：2017年在職人員部分培訓改為內部場所展開。
3、"社會保障和就業支出"2017年度決算565.78萬元，比2017年年初預算減少79.84萬元，減少12.37%。其中：
"行政事業單位離退休"2017年度決算565.78萬元，比2017年年初預算減少79.84萬元，減少12.37%。主要原因：2017年北京市人民政府機關事務管理辦公室(本級)基本養老保險和職業年金支出低於預期。
4、"醫療衛生與計劃生育支出"2017年度決算255.8萬元，比2017年年初預算減少14.41萬元，減少5.33%。其中：
"行政事業單位醫療"2017年度決算255.8萬元，比2017年年初預算減少14.41萬元，減少5.33%。主要原因：北京市人民政府機關事務管理辦公室(本級)2017年醫療保險支出低於預期。
5、"其他支出"2017年度決算136.87萬元，與2017年年初預算保持一致。其中：
"其他支出"2017年度決算136.87萬元，與2017年年初預算保持一致。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
無此項支出
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出13477.77萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2017年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、3個事業單位。2017年"三公"經費財政撥款決算數69.19萬元，比2017年"三公"經費財政撥款年初預算120.85萬元減少51.66萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數3.31萬元，比2017年年初預算數4.59萬元減少1.28萬元。主要原因：貫徹落實八項規定壓縮因公出國(境)費用支出；2017年因公出國(境)費用主要用於單位統一部署參團1名幹部出國考察學習後勤服務保障等方面，2017年組織因公出國(境)團組1個、1人次，每人平均因公出國(境)費用3.31萬元。
2.公務接待費。2017年決算數18.02萬元，比2017年年初預算數20.33萬元減少2.31萬元。主要原因：貫徹落實八項規定壓縮公務接待費支出。2017年公務接待費主要用於接待工作餐。公務接待221批次，公務接待3476人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數47.86萬元，比2017年年初預算數95.93萬元減少48.07萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數26.7萬元，比2017年年初預算數65.98萬元減少39.28萬元。主要原因：2017年比預期少更新1輛國I國Ⅱ排放標準的老舊公務用大型客車，2017年購置(更新)2輛，車均購置費13.35萬元。公務用車運作維護費2017年決算數21.16萬元，比2017年年初預算數29.95萬元減少8.79萬元，主要原因：貫徹落實八項規定減少公務用車出行次數。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油8.5萬元，公務用車維修7.91萬元，公務用車保險3.2萬元，公務用車其他支出1.55萬元。2017年公務用車保有量8輛，車均運作維護費2.65萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計24.79萬元，比上年增加13.34萬元，增加原因：主要由於市城鄉辦2017年公務車輛運作維護費和其他交通費用較上年有所增加。
三、政府採購支出情況
2017年北京市人民政府機關事務管理辦公室政府採購支出總額5866.88萬元，其中：政府採購貨物支出1206.22萬元，政府採購服務支出4660.66萬元。授予中小企業合同金額4647.08萬元，佔政府採購支出總額的79.21%，其中：授予小微企業合同金額548.8萬元，佔政府採購支出總額的9.35%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額117827.27萬元，其中：汽車8輛，125.73萬元；單價100萬元以上的專用設備3台(套)，2180.9萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
不屬於此項支出統計範圍
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市人民政府機關事務管理辦公室對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目7個，佔部門項目總數的31.82%，涉及金額1660.14萬元。
納入部門項目績效評價的7個項目中，對中環辦公樓屋面防水維修、中環辦公樓空調管線改造(三期)和各委辦局電腦更新費3個項目進行了普通程式評價，對槐柏樹街辦公區部分房屋維修、其他設備設施購置更新費、市政務服務中心大樓後勤服務保障經費和預算績效及審計業務經費4個項目進行了簡易程式評價。經過評價，3個普通程式評價項目平均得分86.54分，評價等級均為"良好"；4個簡易程式評價項目中，自評得分最高為89.71分，最低分為86.50分，平均得分88.43分,。4個簡易程式評價項目得分均介於90-75分(含)。
自評項目得分結果較好。從項目資金支出情況看，除3個項目預算執行率未達90%以上外，其他項目資金執行率均在90%以上，且其中有3個項目金額全部支出、資金執行率達100%，項目整體資金執行率較高；從項目績效目標完成情況及取得效益情況看，7個績效評價項目基本都按照計劃要求完成，項目績效目標完成情況整體較好，取得了較為顯著的效益。
二、中環辦公樓屋面防水維修項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目立項背景
北京市人民政府機關事務管理辦公室隸屬北京市人民政府辦公廳，主要承擔中環辦公樓、槐柏樹街辦公區、六里橋辦公區和南禮士路辦公區四處辦公地點的機關行政事務管理和後勤保障服務工作。房管處承擔著槐柏樹街辦公區、中環辦公樓和六里橋辦公區機關辦公用房及附屬用房的維修及改造工作。
由於中環辦公樓4、5層平臺，A、B座18層電梯設備間，5層平臺C座男女衛生間頂棚屋面防水層老化破損，出現雨水滲漏，對辦公和設備機房使用産生不利影響。為及時消除漏雨隱患、確保房屋安全，房管處基於前述職能規定和屋面防水維修的現實需要，于2016年底經現場核驗後，申請設立"中環辦公樓屋面防水維修"項目(以下簡稱"項目")，將此項目列入2017年度市政府機關事務管理辦重點工作和辦實事項目。旨在通過對中環辦公樓部分漏雨房屋屋面防水改造，保障中環辦公樓正常辦公和設備機房使用，消除雨水滲漏帶來的安全隱患。
2.項目組織管理機構
項目由房管處申報及組織實施，由主管領導全面負責，主抓施工安全；指定專人負責施工現場管理，監督施工單位各項工作開展。項目立項後，由房管處組織三家磋商，確定施工單位；由中選施工單位負責具體工程施工及人員管理；項目完工後房管處組織保衛處和施工單位進行驗收。
3.項目主要內容
該項目內容主要包括對中環辦公樓部分屋面進行防水維修，實際執行按照計劃要求完成，其中，對4層平臺的維修，未支出財政資金。具體情況詳見表1。
4.項目資金情況
2017年，該項目預算批復金額60.00萬元，北京市財政局于2017年2月以部門預算形式足額批復。截至2017年12月31日，項目實際支出工程施工費用46.07萬元，其中：A、B座18層部分屋面防水工程款18.89萬元(合同金額19.88萬元，剩餘款項0.99萬元為質保金，5年後質保期滿支付) ，5層面部分屋面防水工程款27.18萬元(合同金額28.62萬元，剩餘款項1.44萬元為質保金，5年後質保期滿支付)。
(二)評價結論
通過評價，項目綜合得分85.76分，項目綜合績效評定結論為 "良好"。其中項目決策、管理和績效指標得分分別為12.64分，26.42分，46.70分。
專家組評價認為：該項目績效目標設置較為明確，績效指標設置細化、量化，立項決策依據較為充分和明確，具體決策的過程清晰、可追溯，決策程式較為規範；項目資金足額、及時到位，財務制度較健全，資金支出過程較規範，項目資金單獨核算、專款專用，會計核算規範；項目管理制度較為明確，組織機構及職責分工明確，項目能夠按照制度要求執行。項目整體按照計劃要求完成，採取了一定的成本控制措施，工程完成品質整體較好；項目的實施，消除了漏雨對辦公樓和設備機房帶來的安全隱患，為機關各單位開展工作提供安全保障，利於工作環境的改善。
(三)存在問題
經評價，該項目在績效管理方面存在以下三點有待提升：
一是部分工程完成維修，但資金未支出，項目整體預算執行率不高。具體表現為：項目實際執行過程中，針對4層平臺的幾處漏點，由於存在2處漏點仍處於質保期範圍內，經協商原施工單位，由其對該漏點及其他幾處漏點一併免費維修。4層平臺實際已完成維修，但該部分資金未支出，項目資金髮生結余，預算執行率為76.78%，整體執行率不高。
二是執行過程中，按維修地點和工藝不同分開遴選施工單位。具體表現為：項目根據維修地點和改造工藝的不同，採取了5層和18層2項子工程分別遴選施工單位的方式，專家認為該項目內容是對同一辦公區的維修工程，且內容較簡單、具有共性，統一打包遴選更有效，且利於集中管理、提高財政資金使用效益。
三是部分資料留存待加強，施工單位進場材料未復測。具體表現為：項目資料管理存在一定的不足，立項前期現場調研記錄、申報階段項目預算明細、執行過程中對施工單位的監管資料等有待進一步留存；施工過程中，涉及的進場材料均由廠家提供合格證明材料，施工單位未單獨組織復測。
(四)建議
針對評價發現的三點待改進之處，提出以下三點建議：
一是充分研判需求現狀，確定申報資金，降低資金沉澱。建議要在立項前期，摸清項目各項工作內容的客觀情況，針對仍處於質保期範圍內的工程，提前協商原施工單位及時維修，且避免將該項工作資金納入財政立項範圍，降低財政資金沉澱風險。
二是加強對外部承擔單位遴選管理。建議項目單位針對性質及內容相近、相同的工作，組織統一的遴選，確定外部承擔單位，便於集中管理、實現財政資金的集約使用，提高資金使用效率。
三是注意資料留痕管理，重視進場材料復測工作。建議項目單位，要注意項目自前期論證、申報立項、執行管理等全過程資料的留痕管理；在實施過程中，要求施工單位開展對各類進場材料的復測，確保工程整體品質。