2017年度部門決算
目錄
第一部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、政府採購情況表
第二部分 2017年度部門決算説明
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2017年度部門績效評價情況
第一部分 2017年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2017年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市政府採購中心成立於2000年5月，現內設辦公室、人事部、資訊部、項目管理部、採購部、協議採購管理一部、協議採購管理二部、實物調撥管理部、採購平臺管理部、行政保衛部等10個部門。
按照北京市編辦《關於撤銷市財政局四分局成立北京市政府採購中心的函》(京編辦事〔1999〕82號)批復和北京市財政局《關於印發〈北京市市級協議供貨和定點服務政府採購管理暫行辦法〉的通知》(京財採購〔2010〕362號)規定，北京市政府採購中心的主要職能、職責是：組織招投標採購事宜；根據財政預算安排，辦理實物調撥等手續及相關政府採購的資金結算業務；建立政府採購資訊數據庫；擬定協議採購實施方案；組織協議採購項目招標工作；公示協議採購項目中標供應商；與中標供應商簽訂框架協議；組織對中標供應商的培訓；建立協議採購綜合服務平臺，維護相關數據，提供統計資訊；對中標供應商進行日常監督，負責收集、匯總採購人對中標供應商的綜合評價資訊以及違約反饋意見，協助市財政局做好對中標供應商的全面考核工作。
(二)部門決算單位構成
2017年度，納入本部門決算彙編範圍的獨立核算單位共1個為北京市政府採購中心，無下級單位。
二、2017年收入支出決算總體情況説明
2017年度收入總計3561.78萬元，其中：本年收入3382.72萬元，用事業基金彌補收支差額30萬元，年初結轉和結余149.06萬元。在本年收入中，財政撥款收入3375.83萬元，佔收入合計的99%；其他收入6.89萬元，佔收入合計的1%。
2017年度本年支出合計3386.97萬元，其中：基本支出2109.52萬元，佔支出合計的62%；項目支出1277.45萬元，佔支出合計的38%。
2017年結余分配6.89萬元，年末結轉和結余167.92萬元。
三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出3356.97萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出2948.75萬元，佔本年財政撥款支出87.84%；教育支出3.93萬元，佔本年財政撥款支出0.11%；社會保障和就業支出223.57萬元，佔本年財政撥款支出6.66%；醫療衛生與計劃生育支出100萬元，佔本年財政撥款支出2.97%;其他支出80.72萬元，佔本年財政撥款支出2.42%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2017年度決算2948.75萬元，比2017年年初預算增加93.98萬元，增長3.3%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”2017年度決算2948.75萬元，比2017年年初預算增加93.98萬元，增長3.3%。主要原因：因業務需要年中追加了車輛調撥專項業務項目資金。
2、“教育支出”2017年度決算3.93萬元，比2017年年初預算減少2.34萬元，下降37%。其中：
“進修及培訓”2017年度決算3.93萬元，比2017年年初預算減少2.34萬元，下降37%。主要原因：嚴格控制培訓費支出。
3、“社會保障和就業”2017年度決算223.57萬元，比2017年年初預算增加10萬元，增長4.75%。其中：
“行政事業單位離退休”2017年度決算223.57萬元，比2017年年初預算增加10萬元，增長4.75%。主要原因：機關事業單位職業年金清算繳費。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”2017年度決算100萬元，與2017年年初預算持平。其中：
“行政事業單位醫療”2017年度決算100萬元，與2017年年初預算持平。
5、“其他支出”2017年度決算80.72萬元，比2017年年初增加80.72萬元，增長100%。其中：
“其他支出”2017年度決算80.72萬元，比2017年年初增加80.72萬元，增長100%。主要原因：機關事業單位職業年金清算繳費。
四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位無此項支出。
五、2017年度財政撥款基本支出決算情況説明
2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2109.52元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2017年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬0個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2017年“三公”經費財政撥款決算數24.95萬元，比2017年“三公”經費財政撥款年初預算32.89萬元減少7.94萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年決算數0萬元，比2017年年初預算數4.5萬元減少4.5萬元。主要原因：2017年無因公出國(境)團組和人次。
2.公務接待費。2017年決算數0.23萬元，比2017年年初預算數2.32萬元減少2.09萬元。主要原因：厲行節約，嚴格控制支出。2017年公務接待費主要用於接待外省市同行來京進行業務考察和交流等。公務接待9批次，公務接待59人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2017年決算數24.72萬元，比2017年年初預算數26.07萬元減少1.35萬元。其中，公務用車購置費2017年決算數16.62萬元，比2017年年初預算數17.97萬元減少1.35萬元。主要原因：原預算車型停産，購買新車型，2017年購置1輛，車均購置費16.62萬元。公務用車運作維護費2017年決算數8.1萬元，與2017年年初預算數8.1萬元持平。2017年公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修7.15萬元，公務用車保險0.82萬元，公務用車其他支出0.13萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)3輛，車均運作維護費2.7萬元。
二、機關運作經費支出情況
2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計385.93萬元，比上年減少49.73萬元，減少原因：貫徹落實國務院政府工作報告，壓減一般性支出。
三、政府採購支出情況
2017年北京市政府採購中心政府採購支出總額475.02萬元，其中：政府採購貨物支出36.06萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出438.96萬元。授予中小企業合同金額438.96萬元，佔政府採購支出總額的92.41%，其中：授予小微企業合同金額438.96萬元，佔政府採購支出總額的92.41%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額1339.46萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)10輛，263.62萬元；單價100萬元以上的專用設備0台。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第四部分 2017年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2018年，北京市政府採購中心對2017年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，佔部門項目總數的30%，涉及金額603.99萬元。評價結果：3個項目績效評價平均得分為90.72分。從執行情況看，三個項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標設定合理；年度工作目標明確，組織管理有力，政府採購各項工作順利完成；項目資金管理嚴格落實相關制度規定，資金管理制度較為健全；年度績效目標和各項指標總體實現，達到了既定的産出數量、品質和效益，服務對象滿意度較高。
二、車輛調撥專項業務項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為解決初期公務車政府採購中出現的價格高、品質差及週期長等問題，2005年初按照市財政局的部署要求，中心在騰飛大廈設立公務車“一站式”辦公服務廳，辦理選車驗車、工商驗證、代繳車輛購置稅、車輛保險、牌照領取、辦理車輛行駛證及機動車登記證等服務事項。截止目前服務對象已實現了中央、市本級、區縣三級聯動，資源共用。服務車型擴大到政府採購中標全部車型，不同車型享受5%到15%的折扣。服務工作受到各級市領導的好評，王岐山同志對此做過重要批示。
“車輛調撥專項業務”項目2017年財政預算資金年初預算金額為100.00萬元，財政撥款到位資金100.00萬元；年中由於國Ⅰ國Ⅱ排放標準車輛更新工作全面啟動，申請追加了財政資金252.00萬元；該項目全年總預算352.00萬元。截止2017年12月31日項目資金到位352.00萬元，實際支出304.09萬元，項目結余47.91萬元，結轉至2018年一季度支出。
(二)評價結論
“車輛調撥運作經費”項目綜合得分90.33分，其中：項目決策12.67分，項目管理25.33分，項目績效52.33分，項目綜合績效級別評定結論為“優秀”。專家認為：專家認為項目立項程式規範，內容科學合理；預算資金到位及時；項目能取得了顯著的社會效益；因國家政策調整的原因，使得原定預算資金不夠，經主管部門批准做出了追加。
(三)存在問題
相關制度不夠完善，應根據本單位實際情況，進一步完善專項資金管理制度；預算執行進度與預算申報不一致，預算申報352萬元，執行304萬元，執行率86.39%。
(四)建議
進一步加強制度建設，完善專項資金管理制度；加強業務執行部門與相關政府政策部門的政策導向溝通；規範績效目標的設定。