第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據《北京市人民政府辦公廳印發北京西站地區管理委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發【2008】16號)，設立北京西站地區管理委員會，是負責組織協調北京西站地區管理工作的市政府派出機構。內設辦公室、綜合治理處(610辦公室)、市政管理處、公共衛生管理處、宣傳處(社會工作處)、政策法規處、應急工作處、財務處(審計處)、人事處(退休幹部處)等九個職能處室和機關黨委、工會及市紀委派駐紀檢組、監察處。另設有北京西站地區環境衛生管理所、北京市西城區城市管理監察大隊北京西站地區分隊、北京西站地區管理委員會資訊中心(北京西站地區新聞宣傳中心)和北京西站地區出站系統管理事務中心等四個直屬二級單位。
主要職責：1、貫徹執行國家及本市有關法律、法規和政策。2、組織協調北京西站地區社會治安、市場秩序、交通秩序、公共衛生、市政公用設施、精神文明建設等工作；負責北京西站地區安全生産、市容和環境衛生工作。3、協調有關部門和單位做好北京西站地區春運、暑運及節假日高峰期的客運工作。4、負責北京西站地區應急管理工作。5、負責北京西站出站系統管理工作。6、負責對有關部門在北京西站地區的日常管理工作進行監督檢查。7、依據城市規劃完善北京西站地區服務設施。8、承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
本年部門決算由北京西站地區管理委員會本級、北京西站地區環境衛生管理所、北京市西城區城市管理監察大隊北京西站地區分隊、北京西站地區管理委員會資訊中心(北京西站地區新聞宣傳中心)和北京西站地區出站系統管理事務中心等5個單位組成。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計32254.11萬元，其中：本年收入28043.23萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余4210.88萬元。在本年收入中，財政撥款收入25720.57萬元，佔收入合計的91.72%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入2322.65萬元，佔收入合計的8.28%。
2016年度本年支出合計29641.47萬元，其中：基本支出4364.01萬元，佔支出合計的14.72%；項目支出25277.46萬元，佔支出合計的85.28%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2016年結余分配0萬元，年末結轉和結余2612.64萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出25420.96萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出4171.01萬元，佔本年財政撥款支出16.41%；教育支出30.03萬元，佔本年財政撥款支出0.12%；社會保障和就業支出14.76萬元，佔本年財政撥款支出0.06%；醫療衛生與計劃生育支出249.04萬元，佔本年財政撥款支出0.98%；城鄉社區支出20956.12萬元，佔本年財政撥款支出82.43%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2016年度決算4171.01萬元，比2016年年初預算增加163.01萬元，增長4.07%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”(款，下同)2016年度決算2141.63萬元，比2016年年初預算增加163.01萬元，增長8.24%。主要原因：受新招錄人員及落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資政策影響，人員經費有所增加。
“其他一般公共服務支出”(款)2016年度決算2029.38萬元，與2016年年初預算2029.38萬元持平。
2、“教育支出”(類)2016年度決算30.03萬元，比2016年年初預算減少3.37萬元，下降10.09%。其中：
“進修及培訓”(款)2016年度決算30.03萬元，比2016年年初預算減少3.37萬元，下降10.09%。其中：響應建設節約型機關的號召，合理安排職工培訓計劃，支出費用有所減少。
3、“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算14.76萬元，比2016年年初預算增加12.94萬元。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算14.76萬元，比2016年年初預算增加12.94萬元，主要用於退休職工工資。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算249.04萬元，比2016年年初預算減少7.46萬元，減少2.91%。其中：
“醫療保障”(款)2016年度決算249.04萬元，比2016年年初預算減少7.46萬元，減少2.91%。
5、“城鄉社區支出”(類)2016年度決算20956.12萬元，比2016年年初預算增加5634.39萬元，增長36.77%。其中：
“城鄉社區管理事務”(款)2016年度決算14899.63萬元，比2016年年初預算增加2917.55萬元，增長24.35%。主要原因：根據年度重點工作安排，年中追加出站系統安全隱患整改等項目經費預算。
“城鄉社區公共設施”(款)2016年度決算40.00萬元，與2016年年初預算持平。
“城鄉社區環境衛生”(款)2016年度決算6016.50萬元，比2016年年初預算增加2716.84萬元，增長82.34%。主要原因：根據年度重點工作安排，年中追加地區環境整治項目經費預算。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度政府性基金預算財政撥款支出1960.00萬元，主要用於以下方面：城鄉社區支出1960.00萬元，佔本年財政撥款支出100.00%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉社區支出”(類，下同)2016年度決算1960.00萬元，與2016年年初預算1960.00萬元持平。其中：
“國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出”(款，下同)2016年度決算1960.00萬元，與2016年年初預算1960.00萬元持平。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出4363.32萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公經費”財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數59.78萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算69.82萬元減少10.04萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數18.97萬元，與2016年年初預算數18.97萬元持平。2016年因公出國(境)費用主要用於考察國外大中型交通樞紐地區的城市規劃、管理及交通組織等方面，2016年組織因公出國(境)團組1個、6人次，每人平均因公出國(境)費用3.16萬元。
2.公務接待費。2016年決算數0萬元，比2016年年初預算數0.35萬元減少0.35萬元。主要原因：響應建設節約型機關號召，努力壓縮公務接待開支。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數40.81萬元，比2016年年初預算數50.50萬元減少9.69萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數0萬元，比2016年年初預算數0萬元持平。2016年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2016年決算數40.81萬元，比2016年年初預算數50.50萬元減少9.69萬元，主要原因：受公車改革影響。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油19.51萬元，公務用車維修6.48萬元，公務用車保險3.16萬元，公務用車其他支出11.66萬元。2016年公務用車保有量22輛，車均運作維護費1.85萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計677.44萬元，比上年增加27.15萬元，增加原因：受在職人員增加及差旅費、取暖費等經費標準調整以及物價上漲等因素影響，機關運作經費有所增加。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年北京西站地區管理委員會政府採購支出總額11258.21萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元，政府採購工程支出8610.12萬元，政府採購服務支出2648.09萬元。授予中小企業合同金額11258.21萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額4006.49萬元，佔政府採購支出總額的35.59%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額6598.99萬元，其中：汽車28輛(含清掃保潔專用車6輛)，636.14萬元；單價100萬元以上的專用設備2台(套)，401.42萬元。
五、國有資本經營預算撥款收支情況
國有資本經營預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款支出0萬元。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2017年，北京西站地區管理委員會對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目11個，佔部門項目總數的35.48%，涉及金額10813.57萬元。評價結果：充分發揮了績效目標的引領作用，資金分配合理，與績效目標相比，産出數量指標、品質指標、進度指標、成本指標完成較好，實現了地區各項安全工作萬無一失，確保了地區各項秩序良好，維護了首都窗口地區良好形象。
二、出站系統更新扶梯項目績效評價報告
(一)評價對象概況
北京西站地區北廣場東天井及北二齣入口靠近西公寓地下二層的四部扶梯均是2008年投入使用，至今已近10年，由於西站地區旅客流量較大，這四部扶梯長期處於高負荷運作，設備老化嚴重，存在承載力下降、檢修蓋板無電氣安全裝置等問題。為解決上述問題，確保旅客和過往群眾乘梯安全，我委申請“出站系統更新扶梯”項目資金501.46萬元，對四部扶梯進行了更新。
(二)評價結論
該項目綜合評價得分86.76分，其中，項目決策13.3分，項目管理22.98分，項目績效50.48分，績效級別評定為“良好”。
(三)存在問題
1、項目預算編制不夠準確，造成項目調減金額118.25萬元，佔項目申報金額的23.58%。
2、未能在6月底前完成招投標工作，晚于績效目標設時間。
(四)建議
加強年度預算支出的前期論證，提高預算編制水準，力求準確、細化，以體現預算編制的嚴肅性、準確性和科學性。同時，績效目標産出進度的設定要充分考慮單位自身組織管理及階段性工作的運作週期，使産出進度的設定更為合理。