第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據《關於印發北京市重大項目建設指揮部辦公室主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發〔2009〕93號)、《關於設立北京市棚戶區改造和環境整治領導小組及指揮部有關事項的批復》(京編委〔2013〕18號)及《關於設立北京市2022年冬奧會工程建設指揮部有關事項的批復》(京編委〔2016〕27號)，北京市重大項目建設指揮部辦公室為正局級行政機構，其下設秘書行政處、綜合計劃處、軌道交通工程處、延慶場館建設處等15個職能部室。主要職責是：
1.組織編制本市城市軌道交通工程項目和市政府交辦工程項目(以下簡稱重大項目)建設總體計劃，並督促檢查計劃執行情況。
2.協調有關部門和單位推進重大項目的規劃、徵地、拆遷等前期工作；協調市政府有關部門按總體計劃要求在項目建設各階段加快辦理各項行政審批手續。
3.協調、解決重大項目建設中的重大問題；協調落實工程建設安全、品質、工期、功能和成本“五統一”要求；承擔為建設單位及各參建單位服務的職責。
4.協調市政府主管部門監督重大項目建設各方貫徹落實有關安全生産、工程品質、資金使用、招標與採購、合同履行等方面法律法規，落實“陽光工程”的各項要求；參與重大項目建設工程事故應急工作。
5.參與重大項目年度資金使用計劃的編制，協調、落實資金計劃的執行。
6.組織推動新技術、新材料、新設備、新工藝在重大項目建設中的應用。
7.組織協調重大項目的竣工驗收、竣工結算和決算工作。
8.負責重大項目建設資訊的收集、整理、統計和管理工作。
9.受委託負責中央單位在京重要建設項目的組織實施。
10.承擔北京市重大項目建設指揮部的具體工作。
11.承辦市政府交辦的其他事項。
12.在北京市棚戶區改造和環境整治領導小組及指揮部的領導下，研究擬定本市棚戶區改造和環境改造方案，並組織實施；承辦相關工作會議，督促落實議定事項；匯總、分析並報告相關工作開展情況；承擔領導小組、指揮部的日常工作。
13.負責組織擬訂北京2022年冬奧會和冬殘奧會由北京市承擔的奧運場館及相關配套工程建設的總體規劃，並組織實施；督促落實指揮部的各項議定事項；協調解決工程建設中的有關問題；承擔指揮部的日常工作。
(二)部門決算單位構成
2016年度部門決算編報單位為北京市重大項目建設指揮部辦公室，一級預算單位1家。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計2662.73萬元，其中：本年收入2662.38萬元，年初結轉和結余0.34萬元。在本年收入中，財政撥款收入2642.55萬元，佔收入合計的99.25%；其他收入19.83萬元，佔收入合計的0.75%。
2016年度本年支出合計2478.12萬元，其中：基本支出1853.29萬元，佔支出合計的74.79%；項目支出624.84萬元，佔支出合計的25.21%。
2016年年末結轉和結余184.60萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出2458.96萬元，主要用於以下方面：教育支出1.07萬元，佔本年財政撥款支出0.04%；社會保障和就業支出5.52萬元，佔本年財政撥款支出0.23%；醫療衛生和計劃生育支出93.68萬元，佔本年財政撥款支出3.81%；城鄉社區支出2358.68萬元，佔本年財政撥款支出95.92%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(205類)2016年度決算1.07萬元，比2016年年初預算14.00萬元減少12.93萬元，下降92.36%。其中：
“進修及培訓”(20508款)2016年度決算1.07萬元，比2016年年初預算14.00萬元減少12.93萬元，下降92.36%。主要原因：貫徹市委、市政府厲行節約、反對浪費的規定，加強對培訓費支出的管理，年度執行中，嚴格按照年初培訓計劃及培訓費標準支出費用。
2.“社會保障和就業支出”(208類)2016年度決算5.52萬元，比2016年年初預算0.42萬元增加5.10萬元，增長1214.28%。其中：
“行政事業單位離退休”(20805款)2016年度決算5.52萬元，比2016年年初預算0.42萬元增加5.10萬元，增長1214.28%。主要原因：為補發2016年度養老保險4.35萬元、調資補發歸口管理的行政單位離退休支出0.74萬元及退休人員公用經費支出0.42萬元。
3.“醫療衛生和計劃生育支出”(210類)2016年度決算93.68萬元，比2016年年初預算75.15萬元增加18.53萬元，增長24.66%。其中：
“醫療保障”(21005款)2016年度決算93.68萬元，比2016年年初預算75.15萬元增加18.53萬元，增長24.66%。主要原因：主要是對超出年初預算的醫療保險18.53萬元，年中進行了追加。
4.“城鄉社區支出”(212類)2016年度決算2358.68萬元，比2016年年初預算2335.51萬元增加23.17萬元，增長0.99%。其中：
(1)“城鄉社區管理事務”(21201款)，2016年度決算2116.02萬元，比2016年年初預算2131.67萬元減少15.65萬元，下降0.73%。主要原因：
A.由於年度內在編人員的逐步到崗增加的人員經費的支出，2016年納入規範人員工資決算1341.46萬元，比2016年年初預算1176.26萬元增加165.20萬元，增長14.04%。
B.貫徹市委、市政府厲行節約精神，嚴格控制行政運作經費支出，2016年商品服務支出決算168.72萬元，比2016年年初預算201.54萬元減少32.82萬元，下降16.28%。
C.其他城鄉社區管理事務支出(2120199項目經費)2016年決算605.84萬元，比2016年年初預算753.86萬元減少148.02萬元、下降19.63%。主要原因：一是將2016年機動經費57.39萬元，調整用於當年新增的無房老職工住房補貼等基本經費；二是對已經完成或不再使用的項目及時梳理，年底前將項目經費結余資金86.86萬元上繳財政；三是將項目經費産生的凈結余資金3.77萬元，在2017年年初進行核減。
(2)“其他城鄉社區支出”(21299款)，2016年度決算242.67萬元，比2016年年初預算203.67萬元增加39.00萬元，增長19.14%。主要原因：一是工資及福利支出-社會保障繳費-殘疾人保障支出，2016年決算23.58萬元，比2016年年初預算12.73萬元增加10.85萬元、增長85.23%；二是對個人及家庭補助支出2016年決算111.44萬元，比2016年年初預算83.29萬元增加28.15萬元、增長33.80%，主要是無房老職工住房補貼支出及未達標職工住房補貼的增加。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出1853.12萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬1個行政單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數45.34萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算43.66萬元增加1.68萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數13.44萬元，比2016年年初預算數11.76萬元增加1.68萬元。主要原因：2016年年中經市政協同意，我辦原黨委書記許健同志(免職未退休，現任北京市政協城建環保委員會副主任)，赴臺就農村生活污水治理問題進行專題調研，2016年向市財政局申請追加項目預算並得到市財政局批復(《關於調整追加市重大辦2016年部門預算的函》京財經二指【2016】1416號)。2016年因公出國(境)費用主要用於對德國及捷克城市軌道交通建設及管理等方面的專題調研、對台灣農村生活污水治理等問題的調研及赴美國參加城市群區域發展與大城市治理專題培訓，2016年組織因公出國(境)團組3個，5人次，每人平均因公出國(境)費用2.69萬元。
2.公務接待費。2016年決算數0.00萬元，與2016年年初預算數一致。主要原因：為貫徹市政府厲行節約反對浪費精神，我辦嚴格控制公務接待事項，2016年我辦未發生公務接待費用。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數31.90萬元，與2016年年初預算數31.90萬元持平。其中，公務用車購置費2016年決算數0.00萬元，2016年年初未安排預算。公務用車運作維護費2016年決算數31.90萬元，2016年年初預算數31.90萬元，全部支出。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油16.76萬元，公務用車維修3.58萬元，公務用車保險4.18萬元，公務用車其他支出7.38萬元。2016年實有公務用車10輛，車均運作維護費3.19萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計277.87萬元，比上年216.67萬元增加61.20萬元，增長28.25%。主要原因：一方面是差旅費、取暖費、福利費等公用經費調整了預算標準，另一方面是2016年我辦新增了北京2022年冬奧會和冬殘奧會由北京市承擔的場館建設工作，履職盡責任務增加。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年北京市重大項目建設指揮部辦公室政府採購支出總額743.74萬元，其中：政府採購貨物支出110.81萬元，政府採購工程支出75.49萬元，政府採購服務支出557.44萬元。授予中小企業合同金額743.74萬元，佔政府採購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額739.38萬元，佔政府採購支出總額的99.41%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額563.48萬元，其中：汽車10輛，231.09萬元；沒有單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，市重大項目辦對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目8個，佔部門項目總數的31.00%，涉及金額288.74萬元。評價結果：8個項目平均得分97.68，從評價情況來看，項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標設定合理；項目業務管理制度健全完善，業務監控能有效實施，保障了各項業務工作合理有序開展；項目資金管理符合相關制度規定，資金管理制度較為健全，能夠有效防控各類財務風險，財務核算總體規範；項目任務完成品質較高，時效性強，産出指標、效果指標完成情況較好；通過項目實施，對所支援的行業領域起到了較好的支撐和帶動作用，經濟社會效益較顯著。