第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
按照《北京市商務委員會(北京市人民政府口岸辦公室)主要職責內設機構和人員編制規定》(京政辦發[2009]60號)，市政府口岸辦的主要機構：秘書處、綜合業務處、航空港處、北京西站鐵路口岸處、陸港管理處和綜合管理服務中心。
市政府口岸辦的主要職責：
1、起草本市口岸工作的地方性法規草案、政府規章草案；
2、研究提出口岸發展規劃及政策措施，並組織實施；
3、負責口岸綜合協調和“大通關”工作；
4、組織協調首都機場地區精神文明建設和社會治安綜合治理等工作；
5、負責北京電子口岸規劃建設和管理。
(二)部門決算單位構成
二級預算單位2個
北京市人民政府口岸辦公室主要機構五個：秘書處、綜合業務處(北京市電子口岸領導小組辦公室)、航空港處、陸港管理處、北京西站鐵路口岸處。
北京市人民政府口岸辦公室綜合管理服務中心。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計9746.77萬元，其中：本年收入9746.77萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余0萬元。在本年收入中，財政撥款收入9746.36萬元，佔收入合計的99.99%；其他收入0.42萬元，佔收入合計的0.01%。
2016年度本年支出合計9558.81萬元，其中：基本支出938.9萬元，佔支出合計的9.82%；項目支出8619.91萬元，佔支出合計的90.18%。
2016年結余分配0萬元，年末結轉和結余187.97萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出9558.81萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出9556.08萬元，佔本年財政撥款支出99.97%；教育支出1.35萬元，佔本年財政撥款支出0.014%；社會保障和就業支出1.38萬元，佔本年財政撥款支出0.016%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2016年度決算9556.08萬元，比2016年年初預算增加3930.68萬元，增長69.87%。其中：
“行政運作”2016年度決算949.97萬元，比2016年年初預算減少24.68萬元，減少2.53%。主要原因：貫徹落實中央北京市勤儉節約的規定，減少經費支出。
“專項業務活動”2016年度決算5952.95萬元，比2016年年初預算增加3955.36萬元，增長198.01%。主要原因：增加北京電子口岸平臺保障資金。
“其他政府辦公廳(室)及相關機構事務”2016年度決算2653.16萬元，與2016年預算持平，主要用於大通關工作補助經費。
2、“教育支出”(類)2016年度決算1.35萬元，比2016年年初預算減少1.45萬元，減少51.79%。其中：
“培訓支出”2016年度決算1.35萬元，比2016年年初預算減少1.45萬元，減少51.79%。主要原因：貫徹落實中央北京市勤儉節約的規定，減少經費支出。
3、“社會保障和就業”2016年度決算1.38萬元，比2016年年初預算減少1.06萬元，減少43.95%，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2016年度決算1.38萬元，比2016年年初預算減少1.06萬元，減少43.95%。主要原因：貫徹落實中央北京市勤儉節約的規定，減少經費支出。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
無
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出939.90萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。包括所屬1個行政單位、1個事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費支出(含車輛購置費)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數12.37萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算45.98萬元減少33.61萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2016年決算數3.18萬元，比2016年年初預算數24.3萬元減少21.12萬元。主要原因：出國團數、人數減少；2016年因公出國(境)費用主要用於開展領事保護工作學習交流方面，2016年組織因公出國(境)團組1個、1人次，每人平均因公出國(境)費用3.18萬元。
2、公務接待費。2016年決算數1.34萬元，比2016年年初預算數4.28萬元減少2.94萬元。主要原因：公務接待任務減少。2016年公務接待費主要用於大型活動服務保障、正常工作會議工作餐。國內公務接待62批次，公務接待272人次。
3、公務用車購置及運作維護費。公務用車購置及運作維護費。2016年決算數7.84萬元，比2016年年初預算數17.4萬元減少9.56萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數0萬元，公務用車運作維護費2016年決算數7.84萬元，比2016年年初預算數17.4萬元減少9.56萬元，主要原因：公車改革，減少支出。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油3萬元，公務用車維修2.19萬元，公務用車保險1.51萬元，公務用車其他支出1.14萬元。2016年公務用車保有量6輛，車均運作維護費1.3072萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計175.19萬元，比上年增加44.64萬元，增加原因：差旅費、取暖費等經費標準調整以及物價上漲因素。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年北京市人民政府口岸辦公室政府採購支出總額1365.39萬元，其中：政府採購貨物支出2.93萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出1362.45萬元。授予中小企業合同金額0萬元，授予小微企業合同金額0萬元。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額5942.26萬元，其中：汽車6輛，140.13萬元；單價100萬元以上的專用設備1套，342.23萬元。
五、國有資本經營預算撥款收支情況
無
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年市政府口岸辦對2016年度部門項目支出實施績效評價，績效評價項目4個，佔部門項目總數的33.3%，共涉及金額3859.87萬元，4個項目平均得分92.01分。從評價情況來看，項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標合理。項目業務管理執行情況較好，各項目決策依據充分、程式規範，資金管理規範，任務完成品質較高，取得了一定績效，對所支援的工作起到了較好的效果。