第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
中關村科技園區管理委員會(簡稱中關村管委會)是負責對中關村科技園區(包括海淀園、昌平園、順義園、大興-亦莊園、房山園、通州園、東城園、西城園、朝陽園、豐臺園、石景山園、門頭溝園、平谷園、懷柔園、密雲園、延慶園，以下簡稱園區)發展建設進行綜合指導的市政府派出機構。主要職責包括:
1.貫徹落實國家有關法律法規和政策，研究擬訂園區的發展戰略和規劃，參與組織編制園區有關空間規劃，組織研究園區相關改革方案，促進可持續發展。
2.研究制定園區發展和管理的相關政策，起草相關地方性法規草案、政府規章草案。
3.協調整合各類創新資源，開展園區創新創業、高新技術研發及其成果産業化、科技金融、人才資源、中介組織、知識産權保護等方面的促進和服務工作。
4.負責管理市財政撥付的園區發展專項資金，並協助有關部門監督專項資金的使用。
5.根據市政府授權，對北京中關村發展集團股份有限公司市級財政投入資金履行出資職責，依法對其國有資産進行監督管理，並加強業務指導。
6.統籌産業空間佈局，對各分園整體發展規劃、空間規劃、産業佈局、項目準入標準等重要業務實行統一領導。
7.承擔示範區領導小組的具體工作，負責園區內各類協會組織的聯繫工作。
8.開展園區國際交流與合作，提升園區國際化發展水準。
9.承擔園區外事、宣傳、聯絡等工作。
10.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
中關村科技園區管理委員會決算由4家單位構成，分別為中關村科技園區管理委員會本級、中關村高科技産業促進中心、中關村政府採購促進中心、中關村人才特區建設促進中心。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計168311.11萬元，其中：本年收入167965.54萬元，用事業基金彌補收支差額86.37萬元，年初結轉和結余259.21萬元。在本年收入中，財政撥款收入167924.29萬元，佔收入合計的99.98%。
2016年度本年支出合計164226.71萬元，其中：基本支出3380.70萬元，佔支出合計的2.06%；項目支出160846.01萬元，佔支出合計的97.94%。
2016年結余分配0.43萬元，年末結轉和結余4083.97萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出164121.78萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出2660.14萬元，佔本年財政撥款支出1.62%；教育支出4.90萬元，佔本年財政撥款支出0.0096%；科學技術支出144351.64萬元，佔本年財政撥款支出87.95%；社會保障和就業支出0.18萬元，佔本年財政撥款支出0.0004%；醫療衛生與計劃生育支出127.24萬元，佔本年財政撥款支出0.08%；商業服務業等支出16977.70萬元，佔本年財政撥款支出10.34%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2016年度決算2660.14萬元，比2016年年初預算2820.54萬元，減少160.40萬元，減少5.69%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”(款)2016年度決算2655.85萬元，比2016年年初預算2820.54萬元，減少164.69萬元，減少5.84%。主要原因：由於我委2016年聘用人員情況發生變化，7月份張俊祥同志解聘，因此聘用人員經費結余78萬元；職業年金單位負擔部分結余72萬元。
“其他一般公共服務支出”(款)2016年度決算為4.29萬元，為北京市養老保險預結算追加經費。
2、“教育支出”(類)2016年度決算4.90萬元，比2016年年初預算22.30萬元減少17.40萬元，減少78.03%。其中：
“進修及培訓”(款)2016年度決算4.90萬元，比2016年年初預算22.30萬元減少17.40萬元，減少78.03%。主要原因為本年度職工教育培訓活動多在本單位內部組織，節約培訓經費開支。
3、“科學技術”(類)2016年度決算144351.64萬元，比2016年年初預算114234.69萬元，增加30116.95萬元，增加26.36%。其中：
“技術研究與開發”(款)2016年度決算17145.00萬元，該項支出主要為中國科學院北京奈米能源與系統研究所園區建設項目。
“科技條件與服務”(款)2016年度決算1043.96萬元，比2016年年初預算971.48萬元，增加72.48萬元，增加7.46%。主要原因：按照全市統一政策，增加了中關村高科技産業中心、中關村政府採購促進中心、中關村人才特區建設促進中心三家事業單位的人員經費。
“其他科學技術支出”(款)2016年度決算126162.68萬元，比2016年年初預算113263.21萬元，增加12899.47萬元，增加11.39%。主要原因是：根據中關村示範區發展的總體要求，2016年度加大了以下項目的支援力度，電子城扶持項目經費7157.56萬元；移動智慧通信晶片研發創新能力提升産業鏈協同發展平臺建設項目2000萬元；海外聯絡處經費1000萬元；中關村戰略規劃與政策研究專項資金1300萬元；中關村公共政策服務專項工作委託費1000萬元。
4、“社會保障和就業”(類)2016年度決算0.18萬元，比2016年年初預算1.45萬元，減少1.27萬元，減少87.59%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算0.18萬元，比2016年年初預算1.45萬元，減少1.27萬元，減少87.59%。
5、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算127.24萬元，比2016年年初預算142.00萬元，減少14.76萬元，減少10.39%。其中：
“醫療保障”(款)2016年度決算127.24萬元，比2016年年初預算142.00萬元，減少14.76萬元，減少10.39%。主要為醫療保險等支出。
6、“商業服務業等支出”(類)2016年度決算16977.70萬元，其中：“商業流通事務”(款)2016年度決算16977.70萬元，主要支出為2016年的現代服務業項目資金。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出3275.77萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數118.40萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算150.91萬元，減少32.51萬元，其中：
1、因公出國(境)費用。2016年決算數72.48萬元，比2016年年初預算數103.5萬元，減少31.02萬元。原因是2016年按照厲行節約的要求，控制出國費用。2016年我委因公出國(境)費用主要用於參加國際會議，包括參加2016年國際科技園區協會年會、第五屆中國印度論壇、2016中美分享經濟産業大會、第21屆澳門國際貿易投資展覽會等；參加境外培訓班，包括赴美參加創新驅動發展專題培訓班、赴美參加新興産業培育及創新驅動發展國家高新區主任培訓班等；宣講中關村示範區出入境政策和人才政策，加強與境外相關機構的人才工作交流與合作；深化中關村與芬蘭、以色列相關機構的創新創業合作。2016年本部門組織因公出國(境)團組15個、當年因公出國(境)累計26人次，每人平均因公出國(境)費用2.79萬元。
2、公務接待費。2016年決算數0.40萬元，比2016年年初預算數1.61萬元減少1.21萬元，主要原因：按照中央八項規定以及有關厲行節約的規定，嚴格控制公務接待支出。2016年公務接待費主要用於中關村示範區創新創業相關活動。公務接待2批次，公務接待80人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2016年決算數45.52萬元，比2016年年初預算45.80萬元減少0.28萬元。其中，2016年預決算均無公務用車購置，公務用車運作維護費2016年決算數45.52萬元，比2016年年初預算45.80萬元減少0.28萬元，主要原因：我市公車改革，所屬事業單位高促中心節約公車運維費支出0.28萬元。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油11.60萬元，公務用車維修17.45萬元，公務用車保險5.39萬元，公務用車其他支出11.07萬元。2016年公務用車保有量15輛，車均運作維護費3.03萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計343.24萬元，比上年增加11.86萬元，增加原因是2016年新增工作人員，增加辦公費用開支。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年中關村科技園區管理委員會政府採購支出總額11335.49萬元，其中：政府採購貨物支出138.95萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出11196.54萬元。授予中小企業合同金額10330.66萬元，佔政府採購支出總額的91.14%，其中：授予小微企業合同金額3761.16萬元，佔政府採購支出總額的33.18%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額3661.01萬元，其中：汽車15輛，365.30萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算撥款收支情況
2016年國有資本經營預算財政撥款收入總計5108.28萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計5108.28萬元。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
2017年，中關村科技園區管理委員會對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目48個，佔部門項目總數的66.7%，涉及金額120719.6521萬元。
從績效評價整體情況來看，項目立項符合相關規定，程式規範；績效目標設置合理，執行比較到位，績效實現情況較好；組織有力，分工明確，工作有序開展；績效考核指標合理量化，準確反映績效情況；資金管理制度完善，監管較為嚴格。從評價結果來看，2016年財政資金使用取得了預期的效益。
二、2016年智慧硬體企業、平臺支援資金項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為貫徹落實《關於促進中關村智慧硬體産業創新發展的若干支援措施》(中科園發〔2015〕15號)，鼓勵智慧硬體企業集聚發展，支援智慧硬體公共技術與産業服務平臺建設，根據《中關村國家自主創新示範區産業發展資金管理辦法》于2016年設立了智慧硬體企業、平臺支援資金。本項目由産業發展促進處牽頭組織，2016年批復資金預算3000萬元，支援方式為後補貼方式，擬重點支援一批技術標準和知識産權服務平臺、樣機設計加工服務平臺、軟硬體底層技術服務平臺、網際網路和大數據推廣服務平臺等智慧硬體公共技術與産業服務平臺，和一批創新性強和成長性好的高新技術企業，擁有核心技術，産品已實現産業化，並取得一定成效和良好社會效益的智慧硬體企業。
(二)評價結論
經評價，中關村科技園區管理委員會智慧硬體企業、平臺項目績效評價綜合得分95.20分，績效評定級別為“優秀”，其中項目決策平均得分19.20分，項目管理平均得分33.40分，項目績效平均得分42.60分。智慧硬體企業、平臺項目績效評價得分情況詳見下表：
(三)存在問題
1.項目立項時的預算是3000萬元，項目執行中有尾款列入2017年預算，實際支出超出預算30%。
2.項目的績效資訊跟蹤管理有待加強，進一步規範績效資訊的跟蹤收集機制。
(四)建議
1.建議持續對重點行業、産業支援。
2.建議加大對早期發展勢頭較好的小企業的支援力度。