第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
本部門根據市委、市政府對外經貿工作的方針政策，促進對外經貿活動、擴大進出口貿易和投資、中外經濟技術交流與合作，開展同世界各國和地區的經貿交往；在國(境)內外主辦或承辦有關國際經貿展覽會、技術交流會等，承辦市政府委託的大型經貿活動；參與研究擬定本市對外貿易促進和展覽業發展的政策建議、戰略規劃；指導協調本市各區縣貿促支會和行業國際商會的工作等。
(二)部門決算單位構成
本部門納入2016部門決算5個單位，貿促會本級及所屬4個二級預算事業單位。所屬單位分別為中國國際貿易促進委員會北京市分會資訊中心(全額撥款事業單位)，北京國際經濟貿易法律服務中心(差額撥款事業單位)，北京世界貿易中心(自收自支事業單位)，北京國際展覽中心(自收自支事業單位)。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計16527.81萬元，其中：本年收入15642.51萬元，年初結轉和結余885.30萬元。在本年收入中，財政撥款收入5290.02萬元，佔收入合計的33.82%；上級補助收入5.05萬元，佔收入合計的0.03%；事業收入1148.60萬元，佔收入合計的7.34%；其他收入9198.83萬元，佔收入合計的58.81%。
2016年度本年支出合計15301.25萬元，其中：基本支出3013.88萬元，佔支出合計的19.70%；項目支出12287.37萬元，佔支出合計的80.30%。
2016年結余分配764.50萬元，年末結轉和結余462.07萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出5641.37萬元，主要用於以下方面(按大類)：
1、“一般公共服務支出”2577.67萬元，佔本年財政撥款支出45.69%；
2、“教育支出”2.77萬元，佔本年財政撥款支出0.05%；
3、“科學技術支出”645.52萬元，佔本年財政撥款支出11.44%；
4、“文化體育與傳媒支出”2319.18萬元，佔本年財政撥款支出41.11%；
5、“社會保障和就業支出”6.43萬元，佔本年財政撥款支出0.12%；
6、“醫療衛生與計劃生育支出”89.80萬元，佔本年財政撥款支出1.59%；
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2016年度決算2577.67萬元，比2016年年初預算增加77.57萬元，增長3.10%。其中：
“商貿事務”(款)2016年度決算2577.67萬元，比2016年年初預算增加77.57萬元，增長3.10%。主要原因：人員增加及新增檔案管理服務經費等。
2、“教育支出”(類)2016年度決算2.77萬元，比2016年年初預算減少9.93萬元，下降78.19%。其中：
“進修及培訓”(款)2016年度決算2.77萬元，比2016年年初預算減少9.93萬元，下降78.19%。主要原因：壓縮培訓規模，減少經費支出。
3、“科學技術支出”(類)2016年度決算645.52萬元，比2016年年初預算增加45.52萬元，增長7.59%。其中：
“科技交流與合作”(款)2016年度決算645.52萬元，比2016年年初預算增加45.52萬元，增長7.59%，主要原因：增加科博回顧系列活動支出。
4、“文化體育與傳媒支出”(類)2016年度決算2319.18萬元，比2016年年初預算增加2040.11萬元，增長731.04%。其中：
“文化”(款)2016年度決算1369.03萬元，2016年初無此項預算，增加1369.03萬元。主要原因：2016年底追加第十一屆文博會項目經費。
“其他文化體育與傳媒支出”(款)2016年度決算950.15萬元，比2016年年初預算增加671.08萬元。主要原因：2015年底第十屆文博會項目的結轉結余資金跨年度支出。
5、“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算6.43萬元，比2016年年初預算增加1.29萬元，增長25.10%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算6.43萬元，比2016年年初預算增加1.29萬元，增長25.10%。主要原因：本級退休人員11月納入養老統籌後，工資的增發部分。
6、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算89.80萬元，比2016年年初預算減少13.80萬元，下降13.32%。其中：
“醫療保障”(款)2016年度決算89.80萬元，比2016年年初預算減少13.80萬元，下降13.32%。主要原因：年初預算考慮到新增人員和基數上調因素過大，而新增的在職人員年底才轉入並進入醫保系統。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2016年本部門無政府性基金預算、決算。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出1847.25萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費,包括所屬1個參照公務員法管理事業單位、1個財政補助事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數171.66萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算194.97萬元減少23.31萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數127.79萬元，比2016年年初預算數130.00萬元減少2.21萬元。主要原因：以保重點為目標，嚴控並壓縮出國團組；2016年因公出國(境)費用主要用於出席國際經貿活動、國際經貿組織間交流、聯絡和推介等方面，2016年組織因公出國(境)團組20個，40人次，每人平均因公出國(境)費用3.19萬元。
2.公務接待費。2016年決算數24.65萬元，比2016年年初預算數32.57萬元減少7.92萬元。主要原因：本部門嚴格控制公務接待標準和批次。2016年公務接待費主要用於科博會、顧問會等大型活動的外賓接待和國內外經貿組織的來訪接待。2016年均用於國內公務接待，接待費24.65萬元，50批次，1555人次(其中：用於國內外事接待費19.22萬元，16批次，847人次，包含部分外賓的住宿費)。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數19.22萬元，比2016年年初預算數32.40萬元減少13.18萬元。其中，2016年無公務用車購置費的預算、決算。公務用車運作維護費2016年決算數19.22萬元，比2016年年初預算數減少13.18萬元，主要原因：核減已封存及調撥轉出的車輛經費。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油2.10萬元，公務用車維修7.98萬元，公務用車保險5.76萬元，公務用車其他支出3.38萬元。2016年公務用車保有量12輛，車均運作維護費1.60萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計165.88萬元，比上年增加41.73萬元，主要原因：差旅費標準調整及增加檔案管理服務經費等。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年中國國際貿易促進委員會北京市分會政府採購支出總額1728.06萬元，其中：政府採購貨物支出6.23萬元，政府採購服務支出1721.84萬元。授予中小企業合同金額1467.97萬元，佔政府採購支出總額的84.95%，其中：授予小微企業合同金額201.24萬元，佔政府採購支出總額的11.65%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額910.04萬元，其中：汽車12輛，184.43萬元；無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2016年本部門無國有資本經營預算、決算。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，中國國際貿易促進委員會北京市分會對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目12個，佔部門項目總數的30%，涉及金額1789.74萬元。
本部門3月啟動了項目績效自評工作，並對相關人員進行預算績效管理方面的培訓。採取了由財務(審計)部牽頭組織實施，多部門配合的聯動機制。要求其中11個項目參與簡易程式評價，從項目的設立績效目標、預算執行情況、績效目標完成情況、産出及效益指標完成情況等方面，進行資料收集整理開展自評。11個自評項目平均得分94.67分。“第十九屆中國北京國際科技産業博覽會”項目參與普通程式評價，從決策依據及程式、項目管理及財務管理情況、績效目標完成情況等方面進行自我梳理、收集相關資料，在總結項目實施情況的基礎上撰寫績效自評報告，並進行了專家評審，得分84.52分，績效評定級別為“良好”"。從評價總體看，項目均符合部門職責和相關的管理規定。項目績效目標合理，管理制度健全，財務管理制度規範，內控完善，有效防範了各類風險。