第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市對口支援和經濟合作工作領導小組西藏拉薩指揮部(以下簡稱“北京援藏指揮部”)是北京市委、市政府研究決定組建的臨時性行政機構，按財政預算管理。內設辦公室(黨委辦公室)、宣傳聯絡部、規劃發展部、項目管理部、財務管理部、審計監察部(紀委辦公室)等六個職能部室。
北京援藏指揮部主要職責是：認真執行北京市委、市政府決定、決議，完成市委、市政府交辦的對口支援西藏拉薩各項任務；研究擬定北京援藏工作規劃和年度計劃，並組織實施；對援藏工作中的重大問題進行調查研究，提出政策建議；研究提出援藏項目，對當地申請北京援藏項目進行審核；會同有關單位做好建設項目設計、評審、驗收等工作；負責重點建設項目的組織實施和監督管理工作；負責北京援藏資金的管理、使用；加強與當地黨委和政府的協調；負責援藏工作成果的宣傳報道和交流推廣；促進北京和拉薩的企業間合作與交流；研究擬定智力、技術、人才援藏計劃，並組織實施；承擔北京市對口支援和經濟合作工作領導小組交辦的其他工作。
(二)部門決算單位構成
北京援藏指揮部是一級預算單位，沒有二級單位和下屬單位，本部門決算彙編戶數共1個。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計33115.94萬元，其中：本年收入23133.82萬元，年初結轉和結余9982.13萬元。在本年收入中，財政撥款收入23133.82萬元，佔本年收入的100%。
2016年度本年支出合計17622.57萬元，其中：基本支出294.98萬元，佔支出合計的1.67%；項目支出17327.59萬元，佔支出合計的98.33%。
2016年年末結轉和結余15493.37萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出17622.57萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出1310.23萬元，佔本年財政撥款支出7.43%；教育支出4.21萬元，佔本年財政撥款支出0.02%；援助其他地區支出16308.13萬元，佔本年財政撥款支出92.55%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
(1)“一般公共服務支出”(類)2016年度決算1310.23萬元，比2016年年初預算減少451.29萬元，下降25.62%。其中：
“其他共産黨事務支出”(款，下同)2016年度決算1310.23萬元，比2016年年初預算減少451.29萬元，下降25.62%。主要原因：部分項目費用尚未結清，結轉至下年。
(2)“教育支出”(類)2016年度決算4.21萬元，比2016年年初預算減少22.08萬元，下降83.99%。其中：
“進修及培訓”(款)2016年度決算4.21萬元，比2016年年初預算減少22.08萬元，下降83.99%。主要原因：援藏幹部輪換導致部分培訓課程延期。
(3)“援助其他地區支出”(類)2016年度決算16308.13萬元，比2016年年初預算增加6480萬元，增長65.93%。其中：
“教育”(款)2016年度決算6000萬元，比2016年年初預算增加6000萬元，增長100%。主要原因：支付2016年新增項目“支援昌都市遠端教育工程”項目資金6000萬元。
“文化體育與傳媒”(款)2016年度決算9808.13萬元，比2016年年初預算減少20萬元，減少0.2%。主要原因：項目管理費20萬元還未支付。
“其他支出”(款)2016年度決算500萬元，比2016年年初預算增加500萬元，增長100%。主要原因：支付2016年新增項目“援助西藏經費”項目資金500萬元。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2016年我單位無此項目支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出294.98萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括北京援藏指揮部1個行政單位。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數24.55萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算17.62萬元增加6.93萬元。其中：
1.無因公出國(境)費用。
2.公務接待費。2016年決算數0.67萬元，比2016年年初預算數2.62萬元減少1.95萬元。主要原因是厲行節約，減少公務接待開支，嚴格按規定控制接待人員及就餐標準。2016年公務接待費主要用於短期專家、科技人才援藏等，公務接待11批次，公務接待96人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數23.88萬元，比2016年年初預算數15萬元增加8.88萬元。其中，公務用車運作維護費2016年決算數23.88萬元，比2016年年初預算數15萬元增加8.88萬元，主要原因是落實中央要求，加大深度扶貧力度，對口支援任務增加，西藏地區深入基層一線開展工作時路程較為遙遠、路況比較複雜且油價、維護成本均高於北京市。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油12.65萬元，公務用車維修3.73萬元，公務用車保險6.91萬元，公務用車其他支出0.59萬元。2016年公務用車保有量10輛，車均運作維護費2.39萬元，無公務用車購置支出。
二、機關運作經費支出情況
2016年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計294.98萬元，比上年增加52.18萬元，增長21.49%。主要原因是援藏幹部輪換增加部分費用以及差旅費、取暖費等經費標準調整等。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
三、政府採購支出情況
2016年北京援藏指揮部無政府採購支出。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額892.66萬元，其中：汽車10輛，464.78萬元；無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京援藏指揮部對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目5個，佔部門項目總數的23.81%，涉及金額486.26萬元。從評價情況來看：上述項目符合部門職責相關規定，績效目標科學合理；項目管理制度比較完善，各項工作有序開展，項目實施過程中進行了有效監管；相關財務管理制度規範，建立了相應的財務監控措施和手段，有效防控各類財務風險；任務完成品質較高，時效性強，效果較好；通過項目實施，確保了援藏工作的順利開展，保障了援藏幹部身心健康，促進了拉薩市和平穩定、民族團結與經濟社會發展。