第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市供銷合作總社是全市供銷合作社的領導機構和市級社社有資産的管理機構，主要履行系統行業指導和市級社社有資産出資人代表職能。作為黨和政府密切聯繫農民群眾的橋梁紐帶和推動“三農”工作的重要載體，市社系統堅持為農、務農、姓農，積極發展都市型現代農業和城鄉一體化建設，在首都經濟社會發展中發揮著日益重要的作用。市社長期接受市政府委託，承擔著代市政府儲備農業生産資料、防汛應急物資、國家及本市重大活動果品供應任務及煙花儲運任務。市社實行開放辦社，廣泛開展跨行業、跨區域、跨所有制的各種聯合合作，積極與有關政府、企事業單位、金融機構形成戰略合作關係，經營領域不斷拓寬，經營觸角不斷延伸，合作內容不斷深化，為更好地滿足城鄉需求，促進城鄉經濟發展奠定了堅實的基礎。
新時期，市社將按照黨和國家對供銷合作社提出的新的要求，加快貫徹落實中共中央、國務院《關於深化供銷合作社綜合改革的決定》和北京市人民政府《深化北京市供銷合作社綜合改革實施方案》，繼續堅持為農服務根本宗旨，堅持合作制基本原則，堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持因地制宜、分類指導，圍繞首都功能定位，緊抓發展機遇、不斷深化改革，統籌配置資源，加快結構調整，大力推進“組織一體化、服務綜合化、經營專業化、管理精細化”，促進供銷合作社綜合改革向縱深發展，力爭在重點領域、重大項目、關鍵環節上實現新的突破，進一步發揮主渠道作用，提升服務功能，把供銷合作社打造成為服務城鄉居民生産生活的生力軍和綜合平臺，為首都城鄉提供多領域、多層次、多樣化的綜合服務，全力打造具有北京特色的“高精尖”新型城市供銷社，全面開創北京供銷合作事業新局面！
(二)部門決算單位構成
北京市供銷合作總社有四個部門決算二級單位，分別是北京市供銷合作總社本級(135202)，北京市經貿高級技術學校(135203)，北京市供銷學校(135204)和北京市供銷幹部學校(135205)。其中市供銷社本級享受財政定額補助，其他三個單位全部為全額撥款事業單位。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計15323.61萬元，其中：本年收入15240.75萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余82.86萬元。在本年收入中，財政撥款收入14437.67萬元，佔收入合計的94.73%；上級補助收入0.58萬元，佔收入合計的0.004%；事業收入378.94萬元，佔收入合計的2.49%；經營收入28.21萬元，佔收入合計的0.18%；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入395.36萬元，佔收入合計的2.59%。
2016年度本年支出合計15168.05萬元，其中：基本支出7580.61萬元，佔支出合計的49.98%；項目支出7570.33萬元，佔支出合計的49.91%;上繳上級支出0萬元；經營支出17.11萬元，佔支出合計的0.11%；對附屬單位補助支出0萬元。
2016年結余分配10.47萬元，年末結轉和結余145.09萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出14376.07萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出10965.07萬元，佔本年財政撥款支出76.27%；農林水支出2400萬元，佔本年財政撥款支出16.69%；商業服務業等支出708萬元，佔本年財政撥款支出4.92%；糧油物資儲備指出303萬元，佔本年財政撥款支出2.11%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算10965.07萬元，比2016年年初預算增加229.93萬元，增長2.14%。其中：
“職業教育”(款)2016年度決算9987.55萬元，比2016年年初預算增加323.66萬元，增長3.35%。主要原因：本市開展養老保險繳費改革，落實養老保險改革政策保障。
“進修及培訓”(款)2016年度決算977.51萬元，比2016年年初預算減少10.25萬元，降低10.37%。主要原因是：本市開展養老保險繳費改革，所屬一單位因未納入養老保險改革範圍，核減預算。
2、“農林水支出”(類)2016年度決算2400萬元，比2016年年初預算增加800萬元，增長50%。其中：
“農業綜合開發”(款)2016年度決算2400萬元，比2016年年初預算增加800萬元，增長50%。主要原因：年中撥付2016年中央農業綜合開發資金。
3“商業服務業等支出”(類)2016年度決算708萬元，比2016年年初預算增加418萬元，增長144%。其中：
“商業流通事務”(款)2016年度決算708萬元，比2016年年初預算增加418萬元，增長144%。主要原因：年中撥付2016年中央財政補貼資金。
4.“糧油物資儲備支出”(類)2016年度決算303萬元，比比2016年年初預算增加303萬元，增長100%。其中：
“重要商品儲備”(款)2016年度決算303萬元，比2016年年初預算增加303萬元，增長100%。主要原因：年中撥付2016年重要物資儲備貼息資金。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門2016年度無政府性基金預算支出
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出6805.74萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、3個事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數73.87萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算76.66萬元減少2.79萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數0萬元，當年沒有安排因公出國(境)預算。
2.公務接待費。2016年決算數24.49萬元，比2016年年初預算數24.56萬元減少0.07萬元。主要原因：各單位領導非常重視“三公經費”工作，在保證工作需要的前提下，盡力減少公務接待。2016年公務接待費主要用於學校招生事項。其中：國內公務接待164批次，國內公務接待7235人次；國(境)外公務接待0批次，國(境)外公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數49.38萬元，比2016年年初預算數52.10萬元減少2.72萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數0萬元，比2016年年初預算數0萬元增加(減少)0萬元。主要原因：未安排公務用車購置預算。公務用車運作維護費2016年決算數49.38萬元，比2016年年初預算數52.1萬元減少2.72萬元，主要原因：單位領導十分重視公務用車管理，在保證不耽誤工作的前提下，盡力壓縮公務用車的使用。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油22.99萬元，公務用車維修13.27萬元，公務用車保險5.53萬元，公務用車其他支出7.59萬元。2016年實有公務用車保有量12輛，車均運作維護費4.11萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門2016年度沒有機關運作經費支出。
三、政府採購支出情況
2016年北京市供銷合作總社政府採購支出總額2570.70萬元，其中：政府採購貨物支出1234.65萬元，政府採購工程支出1336.05萬元，政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2155.61萬元，佔政府採購支出總額的83.85%，其中：授予小微企業合同金額749.62萬元，佔政府採購支出總額的29.16%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額34913.09萬元，其中：汽車12輛，349.51萬元；單價100萬元以上的專用設備3台(套)，504.48萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門2016年度沒有國有經營資本預算收支。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京市供銷合作總社對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目16個，佔部門項目總數的37.21%，涉及金額3016.49萬元。評價結果：本次評價得分的最高分為96.99分、最低分為85.82分，平均得分為92.84分，評價結果集中在91±6分的範圍內，説明供銷社項目總體執行較好，評價項目的績效目標基本均順利完成。