第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京醫藥集團有限責任公司成立於1979年，是北京市下屬事業單位，1995年轉製成為企業單位。
北京醫藥集團有限責任公司下屬預算單位包括北京醫藥集團有限責任公司黨校、北京醫藥集團職工大學、北京醫藥職工中等專業學校。主要職能是面向醫藥行業提供學歷教育和職業技能培訓，為在職幹部提供高等教育與培訓服務。主要開設：藥學、中藥、藥品品質檢測技術、醫藥行銷(物流管理方向)、營養與食品衛生、醫學檢驗技術(臨床檢驗方向)、護理、中藥(中專層次)、醫藥行銷(中專層次)等多個專業。
(二)部門決算單位構成
北京醫藥集團有限責任公司包括北京醫藥集團有限責任公司本級和所屬事業單位3家，分別為北京醫藥集團有限責任公司黨校、北京醫藥集團職工大學、北京醫藥職工中等專業學校。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計4927.34萬元，其中：本年收入4926.80萬元，用事業基金彌補收支差額2.97萬元，年初結轉和結余-2.43萬元。在本年收入中，財政撥款收入3893.98萬元，佔收入合計的79.04%；事業收入472.32萬元，佔收入合計的9.59%；經營收入76.82萬元，佔收入合計的1.56%；其他收入483.68萬元，佔收入合計的9.81%。
2016年度本年支出合計4652.21萬元，其中：基本支出3144.54萬元，佔支出合計的67.59%；項目支出1452.69萬元，佔支出合計的31.23%;經營支出54.98萬元，佔支出合計的1.18%。
2016年結余分配165.15萬元，年末結轉和結余109.98萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出3783.99萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出3390.62萬元，佔本年財政撥款支出89.60%；社會保障和就業支出348.37萬元，佔本年財政撥款支出9.21%；醫療衛生與計劃生育支出45萬元，佔本年財政撥款支出1.19%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算3390.62萬元，比2016年年初預算減少198.34萬元，減少5.53%。其中：
“進修及培訓”(款)2016年度決算3390.62萬元，比2016年年初預算減少198.34萬元，減少5.53%。主要原因：項目支出經費核減。
2、“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算348.37萬元，與2016年年初預算持平。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算348.37萬元，與2016年年初預算持平。主要支出情況：用於離休人員離休費支出。
3、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算45萬元，與2016年年初預算持平。其中：
“醫療保障”(款)2016年度決算45萬元，與2016年年初預算持平。主要支出情況：用於離休人員醫療統籌支出。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出2331.30萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬2個全額撥款事業單位和1個差額撥款事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數27萬元，與2016年“三公”經費財政撥款年初預算持平。其中：
1.因公出國(境)費用。本年度無此項經費支出。
2.公務接待費。本年度無此項經費支出。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數27萬元，與2016年年初預算數27萬元持平。其中，公務用車購置費，本年度無此項經費支出。公務用車運作維護費2016年決算數27萬元，與2016年年初預算數27萬元持平。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油10.50萬元，公務用車維修9萬元，公務用車保險4.17萬元，公務用車其他支出3.33萬元。2016年公務用車保有量10輛，車均運作維護費2.7萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2016年北京醫藥集團有限責任公司政府採購支出總額1229.90萬元，其中：政府採購貨物支出281.20萬元，政府採購工程支出909.76萬元，政府採購服務支出38.95萬元。授予中小企業合同金額411.09萬元，佔政府採購支出總額的33.42%，其中：授予小微企業合同金額399.69萬元，佔政府採購支出總額的32.50%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額11849.76萬元，其中：汽車10輛，244.39萬元；無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門不屬於國有資本經營預算統計範圍。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京醫藥集團有限責任公司對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目24個，佔部門項目總數的96%，涉及金額1444.69萬元。北京醫藥集團有限責任公司高度重視部門預算績效管理工作，著重構建以提升預算資金績效為主線、以績效目標實現為嚮導、以支出績效評價為手段、以評價結果應用為保障的績效評價體系，取得了良好的成績，評價範圍明顯擴大、重點評價全面開展、結果應用實質突破。從評價結果來看，評價工作組織程式規範，評價指標體系合理，評價標準科學，數據來源可靠，對績效反映全面準確。績效評價工作的開展，已逐步形成常態化、規範化、制度化，基本實現了“預算編制有目標、預算執行有管理、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理運作模式。通過對預算績效考評結果的應用，強化了項目單位支出的責任和意識，在一定程度上達到了以考評促管理的目的，提升了預算管理水準，進一步優化了資金結果，提高財政資金的使用效益和效率。今後一個時期，將根據績效評價結果，進一步優化和改進業務工作，不斷提高項目應用效果。