第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京京城機電控股有限責任公司是經北京市人民政府授權的大型國有資産經營公司，是一級預算單位，其下屬二級預算單位4個。主要職責：中等職業教育，幹部培訓、計量標準器具(含專用)檢定測試與校準，檢驗計量人員技術培訓，計量認證及技術服務及標準文獻管理與服務、軟科學研究，課題調研，科技資訊的採集、加工、傳播與諮詢。
(二)部門決算單位構成
北京京城機電控股有限責任公司納入部門決算單位5家：
1、北京京城機電控股有限責任公司本級
2、北京市工貿技師學院(全額撥款事業單位)
3、北京市機械工業管理局黨校(全額撥款事業單位)
4、北京市機電産品標準品質監測中心(全額撥款事業單位)
5、北京市機械工業局技術開發研究所(全額撥款事業單位)
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計32220.12萬元，其中：本年收入29025.25萬元，用事業基金彌補收支差額0.17萬元，年初結轉和結余3194.71萬元。在本年收入中，財政撥款收入26806.56萬元，佔收入合計的83.20%；事業收入769.34萬元，佔收入合計的2.39%；經營收入668.88萬元，佔收入合計的2.08%；其他收入780.46萬元，佔收入合計的2.42%。
2016年度本年支出合計25628.63萬元，其中：基本支出17174.48萬元，佔支出合計的67.01%；項目支出7931.45萬元，佔支出合計的30.95%；經營支出522.70萬元，佔支出合計的2.04%。
2016年結余分配761.4萬元，年末結轉和結余5830.09萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出24923.67萬元，主要用於以下方面：教育支出22334.81萬元，佔本年財政撥款支出89.61%；科學技術支出972.71萬元，佔本年財政撥款支出3.90%；社會保障和就業支出582.92萬元，佔本年財政撥款支出2.34%；醫療衛生與計劃生育支出43.68萬元，佔本年財政撥款支出0.18%；資源勘探資訊等支出989.55萬元，佔本年財政撥款支出3.97%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算22334.81萬元，比2016年年初預算減少240.18萬元，減少1.06%。其中：
“職業教育”(款)2016年度決算21264.82萬元，比2016年年初預算減少56.05萬元，減少0.26%。主要原因：主要原因是養老統籌改革，使得工資福利支出和對個人和家庭補助支出減少、同時根據“十三五”規劃，增加對項目的支出投入。
“進修及培訓”(款)2016年度決算1069.99萬元，比2016年年初預算減少184.13萬元，減少14.68%。主要原因是養老統籌改革，使得工資福利支出和對個人和家庭補助支出減少。
2、“科學技術支出”(類)2016年度決算972.71萬元，比2016年年初預算減少65.93萬元，減少6.78%。其中：
“應用研究”(款)2016年度決算972.71萬元，比2016年年初預算減少65.93萬元，減少6.35%。主要原因是養老統籌改革，使得工資福利支出和對個人和家庭補助支出減少。
3、“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算582.92萬元，比2016年年初預算550.17萬元增加32.75萬元，增長5.95%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算582.92萬元，比2016年年初預算增加32.75萬元，主要原因：2016年追加的離退休人員工資和福利支出。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算43.68萬元，與2016年年初預算持平，為離休人員醫療統籌款。
5、“資源勘探資訊等支出”(類)2016年度決算989.55萬元，比2016年年初預算增加11.91萬元，增加1.22%。其中：
“製造業”(款)2016年度決算989.55萬元，比2016年年初預算增加11.91萬元，增加1.22%。主要原因：主要原因是養老統籌改革，使得工資福利支出和對個人和家庭補助支出減少、同時根據“十三五”規劃，增加對項目的支出投入。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出16992.21萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數84.37萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算98.19萬元減少13.82萬元。其中：
1、因公出國(境)費用本年度無此項支出。
2、公務接待費。2016年決算數5.81萬元，比2016年年初預算數5.96萬元減少0.15萬元。主要原因是：貫徹落實中央八項規定，嚴格控制公務接待費的支出。2016年公務接待費主要用於資格監督評審、産權登記年檢、財政預決算執行審計、國資委決算審計、內控建設、院所交流、值班(主要接待事項)，接待外部審計人員工作用餐。國內公務接待50批次，公務接待1396人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2016年決算數78.56萬元，比2016年年初預算數92.23萬元減少13.67萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數0萬元，與2016年年初預算數持平。公務用車運作維護費2016年決算數78.56萬元，比2016年年初預算數92.23萬元減少13.67萬元，主要原因：提倡綠色出行，減少公務用車使用，保護環境。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油21.30萬元，公務用車維修19.56萬元，公務用車保險9.37萬元，公務用車其他支出28.33萬元。2016年公務用車保有量28輛，車均運作維護費2.81萬元。
二、機關運作經費支出情況
本單位不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2016年北京京城機電控股有限責任公司政府採購支出總額3960.76萬元，其中：政府採購貨物支出2918.86萬元，政府採購工程支出689.91萬元，政府採購服務支出351.99萬元。授予中小企業合同金額3958.75萬元，佔政府採購支出總額的99.95%，其中：授予小微企業合同金額3944.43萬元，佔政府採購支出總額的99.59%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額49714.85萬元，其中：汽車28輛，601.62萬元；單價100萬元以上的專用設備6台(套)，1197.23萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位不屬於國有資本經營預算撥款統計範圍。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
績效評價工作開展情況。
2017年，北京京城機電控股有限責任公司對2016年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目16個，佔部門項目總數的30.77%，共涉及金額2488.24萬元。其中對4個項目進行了普通程式評價，對12個項目進行了簡易程式評價，經過評價，16個項目的總體評價得分為93.91分，評價等級為優秀。2016年度部門財政項目支出績效目標實現情況整體較好，項目決策程式較為規範，決策依據較為充分；項目財務管理制度較為健全，資金支出申請和審批流程較為完善；項目管理過程中，各方職責明確，管理制度較完善，項目的實施和資金使用程式合法，資金使用合理，完全符合有關規定，項目過程性資料歸檔較為完整，未發生任何問題。財政資金使用效益得到有效發揮。