第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京住房公積金管理中心(北京市住房資金管理中心)的主要職責是：
1.編制、執行北京地區住房公積金的歸集、使用計劃；
2.負責記載北京地區職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；
3.負責北京地區住房公積金的核算；
4.審批北京地區住房公積金的提取、使用；
5.負責北京地區住房公積金的保值和歸還；
6.編制北京地區住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告；
7.承辦北京住房公積金管理委員會決定的其他事項；
8.受市政府委託，負責其他住房資金的會計核算、資金管理及財務管理；
9.負責北京市住宅專項維修資金的資金歸集、資金支付、數據管理和檔案管理。
(二)部門決算單位構成
本單位納入本部門決算彙編範圍的獨立核算單位為1個，單位名稱為北京住房公積金管理中心。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計50210.88萬元，其中：本年收入50204.44萬元，年初結轉和結余6.44萬元。在本年收入中，財政撥款收入50192.03萬元，佔收入合計的99.98%；其他收入12.41萬元，佔收入合計的0.02%。
2016年度本年支出合計42466.12萬元，其中：基本支出14577.76萬元，佔支出合計的34.33%；項目支出27888.36萬元，佔支出合計的65.67%。
2016年無結余分配，年末結轉和結余7744.76萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出42466.12萬元，主要用於以下方面：住房保障支出42466.12萬元，佔本年財政撥款支出的100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“住房保障支出”2016年度決算42466.12萬元，比2016年年初預算49525.62萬元減少7059.50萬元，下降14.25%。其中：“城鄉社區住宅”2016年度決算42466.12萬元，比2016年年初預算減少7059.50萬元，下降14.25%。主要原因：一是工傷保險費率由0.5%下調至0.2%，導致全年工傷保險費用減少；二是勞派用工體制改革，相關費用減少；三是2016年本單位多措並舉解決資金流動性問題，故貼息經費有所降低；四是綜合資訊系統升級改造項目實施延期。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出14577.76萬元，其中：(1)工資福利支出10654.48萬元，包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出1879.67萬元，包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出2043.61萬元，包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出；(4)其他資本性支出：無此項支出。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬1個事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數157.63萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算214.45萬元減少56.82萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數14.96萬元，比2016年年初預算數26.83萬元減少11.87萬元。主要原因：嚴格落實“三公經費”“只減不增”的要求，壓縮出國(境)經費；2016年因公出國(境)費用主要用於赴新加坡對住房公積金立法、運作模式、資金監管、風險防範及機構設置等內容進行學習調研的支出。2016年組織因公出國(境)團組2個、7人次，每人平均因公出國(境)費用2.14萬元。
2.公務接待費。2016年決算數0.19萬元，比2016年年初預算數2.00萬元減少1.81萬元。主要原因：貫徹中央“八項規定”的精神，壓縮公務接待費用。2016年公務接待費主要用於接待外省人員交流住房公積金歸集、貸款、提取、行政執法及住房公積金信息化建設等公務活動所發生的費用，公務接待3批次，17人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數142.48萬元，比2016年年初預算數185.62萬元減少43.14萬元。其中，公務用車購置費無此項支出。公務用車運作維護費2016年決算數142.48萬元，比2016年年初預算數185.62萬元減少43.14萬元，主要原因：貫徹中央厲行節約機制，嚴格控制公務用車運作費用支出。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油40.00萬元，公務用車維修60.47萬元，公務用車保險25.04萬元，公務用車其他支出16.96萬元。2016年公務用車保有量76輛，車均運作維護費1.87萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於此項支出統計範圍。
三、政府採購支出情況
2016年北京住房公積金管理中心政府採購支出總額2343.43萬元，其中：政府採購貨物支出361.07萬元，政府採購服務支出1982.36萬元。授予中小企業合同金額1119.73萬元，佔政府採購支出總額的47.78%，其中：授予小微企業合同金額472.13萬元，佔政府採購支出總額的20.15%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額11637.59萬元，其中：汽車76輛，1614.95萬元；無單價100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京住房公積金管理中心對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目11個，佔部門項目總數的30.56%，涉及金額11742.70萬元。評價結果如下：
經管理中心各部門認真自我評價、績效評價工作組及專家工作認定審核，最終評價優秀的項目10個，良好的項目1個。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標合理；項目業務管理制度較健全完善，業務監控較有效；財務管理制度規範，建立了相應的財務監控措施和手段，有效防控各類財務風險。通過項目實施，提高了管理中心對公眾的服務水準和服務品質。