第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京汽車集團有限公司(簡稱北汽集團)成立於1958年，是中國主要的汽車集團之一，目前已發展成為涵蓋整車研發與製造、通用航空産業、汽車零部件製造、汽車服務貿易、投融資等業務的國有大型汽車企業集團。
北汽集團下屬事業單位北京汽車技師學院，是全額撥款事業單位，也是北京汽車工業唯一一所技能型人才培訓基地，承擔著為北京汽車行業培養高技能人才的重任。
(二)部門決算單位構成
本次決算包括北汽集團下屬一家事業單位：北京汽車技師學院。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計21,181.98萬元，其中：本年收入20,134.71萬元，未使用事業基金彌補收支差額，年初結轉和結余1047.26萬元。在本年收入中，財政撥款收入 19543.65萬元，佔收入合計的97.06%；上級補助收入0.55萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入158.70萬元，佔收入合計的0.79%；經營收入357.70萬元，佔收入合計的1.78%；附屬單位上繳收入54.52萬元，佔收入合計的0.27%；其他收入19.59萬元，佔收入合計的0.10%。
2016年度本年支出合計19594.90萬元，其中：基本支出4282.88萬元，佔支出合計的21.86%；項目支出14953.11萬元，佔支出合計的76.31%;本年度未發生上繳上級支出；經營支出357.25萬元，佔支出合計的1.82%；對附屬單位補助支出1.66萬元，佔支出合計的0.01%。
2016年未進行結余分配，年末結轉和結余1587.08萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出19180.69萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出19180.69萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”(類)2016年度決算19180.69萬元，比2016年年初預算增加1925.83萬元，增長11.16%。其中：
“職業教育”(款，下同)2016年度決算19180.69萬元，比2016年年初預算增加1925.83萬元，增長11.16%。主要原因：增加教育教學設施項目和事業單位養老保險改革等的支出。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出4227.59萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，包括所屬1個事業單位。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數75.22萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算79.97萬元減少4.75萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數4.5萬元，與2016年年初預算數4.50萬元持平。2016年因公出國(境)費用主要用於1人次教職工培訓方面，2016年組織因公出國(境)團組1個、1人次，每人平均因公出國(境)費用4.5萬元。
2.公務接待費。2016年決算數14.94萬元，比2016年年初預算數15.47萬元減少0.53萬元。主要原因：本部門加大控制公務接待費的支出。2016年公務接待費主要用於招生接待、來校辦公人員午餐費等主要接待事項。公務接待519批次，公務接待6668人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數55.79萬元，比2016年年初預算數60.00萬元減少4.21萬元。其中，公務用車購置費2016年決算數本年無此項支出。公務用車運作維護費2016年決算數55.79萬元，比2016年年初預算數60.00萬萬元減少4.21萬元，主要原因：學院節約使用公車。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油31.84萬元，公務用車維修12.22萬元，公務用車保險3.87萬元，公務用車其他支出7.85萬元。2016年公務用車保有量8輛，車均運作維護費6.97萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2016年北京汽車集團有限公司政府採購支出總額9730.73萬元，其中：政府採購貨物支出8355.26萬元，政府採購工程支出777.23萬元，政府採購服務支出598.24萬元。授予中小企業合同金額8742.17萬元，佔政府採購支出總額的89.84%，其中：授予小微企業合同金額7725.40萬元，佔政府採購支出總額的79.39%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額76243.56萬元，其中：汽車8輛，264.24萬元；單價100萬元以上的專用設備4台(套)，1858.31萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京汽車集團有限公司對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目17個，佔部門項目總數的35%，涉及金額5672.96萬元。評價結果：17個項目平均分數為96.39分。從評分情況看來，上述立項符合部門職責和相關管理規定，立項程式規範；績效目標設定合理，項目預期産出效益和效果符合正常業績水準，與預算確定的項目投資額相匹配，年度工作目標明確，工作任務目標細化，考核目標量化；項目業務管理制度較健全完善，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展，保證了項目執行的計劃性、時效性和考核性；財務管理制度規範，建立了相應的財務監控措施和手段，有效防控各類財務風險；任務完成品質較高，時效性強，産出、效果完成情況較好；通過項目實施，對所支援的行業領域起到了較好的支撐和勞動作用，經濟社會效益較顯著。