第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京電子控股有限責任公司(以下簡稱“本公司”)，前身為“北京電子資訊産業(集團)有限責任公司”，繫於1997年根據北京市人民政府京政函[1997]4號“關於同意北京市人民政府電子工業辦公室轉制為北京電子資訊産業(集團)有限責任公司的批復”設立。
1999年，根據北京市人民政府京政函[1999]161號“關於同意北京電子資訊産業(集團)修改章程的批復”，北京電子資訊産業(集團)有限責任公司更名為北京電子控股有限責任公司。
本公司屬電子行業，經營範圍主要包括：授權內的國有資産經營管理。
(二)部門決算單位構成
北京電子控股有限責任公司現有本級1家及所屬事業單位6家，共7家，分別為：
1、北京電子控股有限責任公司(本級)
2、北京資訊職業技術學院(全額撥款事業單位)
3、北京市電子産品品質檢測中心(差額撥款事業單位)
4、北京市電子工業幹部學校(全額撥款事業單位)
5、北京市電子科技情報研究所(全額撥款事業單位)
6、北京市電子工業環保技安中心(差額撥款事業單位)
7、北京電子資訊技師學院(全額撥款事業單位)
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計66699.95萬元，其中：本年收入64858.36萬元，用事業基金彌補收支差額5.63萬元，年初結轉和結余1835.96萬元。在本年收入中，財政撥款收入57523.90萬元，佔收入合計的88.69%；上級補助收入262.59萬元，佔收入合計的0.40%；事業收入3499.51萬元，佔收入合計的5.41%；經營收入3323.80萬元，佔收入合計的5.12%；其他收入248.55萬元，佔收入合計的0.38%。
2016年度本年支出合計60035.03萬元，其中：基本支出39859.53萬元，佔支出合計的66.39%；項目支出17934.83萬元，佔支出合計的29.88%；經營支出2240.68萬元，佔支出合計的3.73%。
2016年結余分配3397.62萬元，年末結轉和結余3267.29萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出55911.27萬元，主要用於以下方面：教育支出51235.07萬元，佔本年財政撥款支出91.64%；科學技術支出807.10萬元，佔本年財政撥款支出1.44%；社會保障和就業支出1581.50萬元，佔本年財政撥款支出2.83%；醫療衛生與計劃生育支出226.02萬元，佔本年財政撥款支出0.40%；資源勘探資訊等支出2061.59萬元，佔本年財政撥款支出3.69%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2016年度決算51235.07萬元，比2016年年初預算增加9229.21萬元，增長21.97%。其中：
“職業教育”(款)2016年度決算49194.38萬元，比2016年年初預算增加8871.07萬元，增長22.00%。主要原因：一是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加；二是為適應首都産業結構調整和戰略性新興産業發展的需要，同時滿足首都産業發展對緊缺人才的迫切需求，加大對教學與科研項目的投入。
“進修及培訓”(款)2016年度決算1604.82萬元，比2016年年初預算減少77.73萬元，減少4.62%。主要原因：由於2016年收到財政部項目補助經費未在當年使用完成，結轉下年繼續使用。
“教育費附加安排的支出”(款)2016年度決算435.87萬元，比2016年年初預算增加435.87萬元，增長100.00%。主要原因：為了響應中央號召，推動職業教育專業教學改革，帶動教育理念、教學方法和學生的學習方式變革，加大職業教育、人才培養及改善辦學條件等方面的投入。
2、“科學技術支出”(類)2016年度決算807.10萬元，比2016年年初預算減少17.19萬元，減少2.09%。其中：
“應用研究”(款)2016年度決算807.10萬元，比2016年年初預算減少17.19萬元，減少2.09%。主要原因：由於2016年節約行業定額費用支出，造成支出減少。
3、“社會保障和就業支出”(類)2016年度決算1581.50萬元，比2016年年初預算持平。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2016年度決算1581.50萬元，比2016年年初預算持平。主要用於行政事業單位離退休費用支出。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2016年度決算226.02萬元，比2016年年初預算持平。其中：
“醫療保障”(款)2016年度決算226.02萬元，比2016年年初預算持平。主要用於離休人員醫療保障服務。
5、“資源勘探資訊等支出”(類)2016年度決算2061.59萬元，比2016年年初預算增加992.71萬元，增長92.87%。其中：
“製造業”(款)2016年度決算1111.59萬元，比2016年年初預算增加42.71萬元，增長4.00%。主要原因是為提高首都電子資訊産業及社會服務的職能要求，加大對檢測設備的投入。
“其他資源勘探電力資訊等支出”(款)2016年度決算950萬元，比2016年年初預算增加950萬元，增長100.00%。主要原因是增加國家保密項目投入。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
2016年度無政府性基金預算財政撥款支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出38035.38萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2016年“三公”經費財政撥款決算數57.46萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算67.59萬元減少10.13萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。
2016年度無因公出國(境)費用支出。
2、公務接待費。2016年決算數5.18萬元，比2016年年初預算數7.64萬元減少2.46萬元。主要原因：落實中央八項規定精神，減少公務接待費支出。2016年公務接待費主要用於提供工作餐。公務接待94批次，公務接待1534人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2016年決算數52.27萬元，比2016年年初預算數59.95萬元減少7.68萬元。其中，本年度無公務用車購置支出。公務用車運作維護費2016年決算數52.27萬元，比2016年年初預算數59.95萬元減少7.68萬元，主要原因：落實中央八項規定精神，減少公務用車運作維護費支出。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油11.41萬元，公務用車維修17.37萬元，公務用車保險10.45萬元，公務用車其他支出13.04萬元。2016年公務用車保有量28輛，車均運作維護費1.87萬元。
二、機關運作經費支出情況
2016年度無機關運作經費支出。
三、政府採購支出情況
2016年北京電子控股有限責任公司政府採購支出總額5162.21萬元，其中：政府採購貨物支出3875.30萬元，政府採購工程支出231.44萬元，政府採購服務支出1055.48萬元。授予中小企業合同金額4057.231900萬元，佔政府採購支出總額的78.59%，其中：授予小微企業合同金額3862.002500萬元，佔政府採購支出總額的74.81%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額131932.45萬元，其中：汽車62輛(其中財政撥款供養汽車28輛，非財政資金供養汽車34輛)，1346.12萬元；單價100萬元以上的專用設備9台(套)，1433.80萬元。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2016年度無國有資本經營預算財政撥款收支事項。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
2017年，北京電子控股有限責任公司對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目52個，佔部門項目總數的56.52%，涉及金額11242.71339萬元。從評價情況來看，52個項目平均得分96.18分。項目立項編制品質較好，績效目標合理；預算執行進度良好；項目管理制度較為健全，各項工作有序開展；財務制度健全，會計核算總體規範、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。