第一部分 2016年度部門決算報表
決算報表詳見附件。
第二部分 2016年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
《前線》雜誌是中共北京市委主管主辦的政治理論刊物，是市委指導全市工作的重要思想理論陣地。《前線》雜誌以各級黨政機關和企事業單位局處兩級幹部，宣傳、理論和教育工作者為主要閱讀對象；擔負著理論宣傳、理論學習輔導、政策指導的任務，堅持從現實生活中提出問題，從政治思想理論上回答問題。
(二)部門決算單位構成
中共北京市委前線雜誌社為財政全額撥款事業單位，無下屬單位。
二、2016年收入支出決算總體情況説明
2016年度收入總計2685.13萬元，其中：本年收入2666.49萬元，年初結轉和結余18.64萬元。在本年收入中，財政撥款收入1070.09萬元，佔收入合計的39.85%；上級補助收入177.99萬元，佔收入合計的6.62%；事業收入922.76萬元，佔收入合計的34.36%；經營收入81.89萬元，佔收入合計的3.05%；其他收入413.76萬元，佔收入合計的15.41%。
2016年度支出總計2176.52萬元，其中：基本支出1196.86萬元，佔支出合計的44.57%；項目支出904.37萬元，佔支出合計的33.68%;經營支出75.29萬元，佔支出合計的2.8%。
2016年度結余分配225.21萬元，年末結轉和結余283.40萬元。
三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預算財政撥款支出1037.95萬元，主要用於以下方面：教育支出2萬元，佔本年財政撥款支出0.019%；科學技術支出1035.95萬元，佔本年財政撥款支出99.80%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2016年度決算2萬元，比2016年年初預算3.8萬元減少1.8萬元，下降47.37%。其中：
“進修及培訓”2016年度決算2萬元，比2016年年初預算減少1.8萬元，下降47.37%。主要原因：統籌安排培訓項目，提高資金利用率，減少經費開支。
2.“科學技術支出”2016年度決算1035.95萬元，比2016年年初預算增加23.09萬元，增長2.27%。其中：
“社會科學”2016年度決算1035.95萬元，比2016年年初預算增加23.09萬元，增長2.27%。主要原因：繳納2014年至2016年職業年金。
四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門本年度無此項支出。
五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2016年本部門使用財政撥款安排基本支出895.88萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2016年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況説明
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費，其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
中共北京市委前線雜誌社因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支均為本級支出無下屬單位。
2016年“三公”經費財政撥款決算數25.51萬元，比2016年“三公”經費財政撥款年初預算26.26萬元減少0.75萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2016年決算數1.88萬元，比2016年年初預算數2.4萬元減少0.52萬元。主要原因：嚴格控制因公出國(境)費用。2016年因公出國(境)費用主要用於參加中國期刊協會組織的“第六屆兩岸期刊研討會暨期刊展”，2016年組織因公出國(境)團組1個、1人次，每人平均因公出國(境)費用1.88萬元。
2.公務接待費。2016年決算數0.05萬元，比2016年年初預算數0.28萬元減少0.23萬元。主要原因：嚴格控制公務接待費用。2016年公務接待費主要用於接待外省市黨刊來社學習交流。2016年公務接待1批次，公務接待6人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2016年決算數23.58萬元，與2016年年初預算數23.58萬元持平。其中，公務用車購置費2016年決算數0萬元。公務用車運作維護費2016年決算數23.58萬元，與2016年年初預算數23.58萬元持平。2016年公務用車運作維護費中，公務用車加油8.5萬元，公務用車維修8.65萬元，公務用車保險4.14萬元，公務用車其他支出2.29萬元。2016年公務用車保有量10輛，車均運作維護費2.358萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
中共北京市委前線雜誌社2016年政府採購支出總額48.0523萬元，其中：政府採購貨物支出12.677萬元，政府採購服務支出35.3753萬元。授予中小企業合同金額5.7519萬元，佔政府採購支出總額的11.97%，其中：授予小微企業合同金額5.7109萬元，佔政府採購支出總額的11.88%。
四、國有資産佔用情況
固定資産總額1711.98萬元，其中：汽車10輛，211.146萬元；單價100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門本年度無此項支出。
第四部分 2016年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中共北京市委前線雜誌社對2016年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，佔部門項目總數的30%，涉及金額193.25萬元。從評價結果看，3個評價項目平均得分91.44分，最高得分92.22分，最低得分90.95分。被評價項目總體績效目標明確，決策依據充分，資金分配科學合理，項目管理較規範，項目完成良好，基本達到了預期效果。